FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Ion I. C. Brătianu

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii43.844,07 RON
Alte cheltuieli70,00 RON
Total cheltuieli43.914,07 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021DEDEMAN S.R.L
3.971,23
Fact nr 1004443 seria din 21/12/20 - DEDEMAN S.R.L - achitat factura seria nr 1004443 din 2020-12-21
16.04.2021SC HERA SOFTWARE SRL
238,00
Fact nr 1773 seria din 04/01/21 - SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1773 din 2021-01-04
16.04.2021MEDICI " S SRL
955,00
Fact nr 202157 seria din 06/01/21 - MEDICI " S SRL - achitat factura seria nr 202157 din 2021-01-06
16.04.2021ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23
714,00
Fact nr 297163 seria din 23/02/21 - ADI COM SOFT SRL achitat factura seria nr 297163 din 2021-02-23
16.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1.112,41
Fact nr 453383 seria din 01/03/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 453383 din 2021-03-01
16.04.2021AVB SECURITY
178,50
Fact nr 5929 seria din 25/01/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 5929 din 2021-01-25
16.04.2021E-ON GAZ
26.990,25
Fact nr 774482 seria din 05/03/21 - E-ON GAZ - achitat factura seria nr 774482 din 2021-03-05
16.04.2021SC DAD SYSTEM SRL
547,40
Fact nr 807 seria din 14/01/21 - SC DAD SYSTEM SRL - achitat factura seria nr 807 din 2021-01-14
19.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.757,12
Fact nr 130769 1 seria din 02/12/20 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 130769.1 din 2020-12-02
19.04.2021GRUP PETROS SRL
1.559,89
Fact nr 13242 seria din 10/12/20 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13242 din 2020-12-10
19.04.2021ENEL ELECTRICA
2.252,08
Fact nr 3046216 seria din 17/03/21 - ENEL ELECTRICA - achitat factura seria nr 3046216 din 2021-03-17
19.04.2021R.A AQUATIM
1.817,62
Fact nr 503917/3 seria din 14/12/20 - R.A AQUATIM - achitat factura seria nr 503917/3 din 2020-12-14
19.04.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE
1.305,82
Fact nr 801446 seria din 01/04/21 - TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 801446 din 2021-04-01
27.04.2021L.G.PROTECT GROUP SRL
178,50
Fact nr 21 seria din 22/03/21 - L.G.PROTECT GROUP SRL - achitat factura seria nr 21 din 2021-03-22
27.04.2021RCS & RDS SA
87,75
Fact nr 543357 seria din 06/04/21 - RCS & RDS SA - achitat factura seria nr 543357 din 2021-04-06
27.04.2021AVB SECURITY
178,50
Fact nr 6006 seria din 19/02/21 - AVB SECURITY - achita factura seria nr 6006 din 2021-02-19 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
43.844,07

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
20.04.2021
70,00
Factura 0431104 Reinoire sait liceu
Total alte cheltuieli
70,00