Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 69.634,58 lei |
| Total cheltuieli | 69.634,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.01.2024 | SBK SECURITY SRL Fact nr 17865 seria din 29/01/24 - achitat factura seria nr 17865 din 2024-01-29 | 714,00 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 17865 seria din 29/01/24 - achitat factura seria nr 17865 din 2024-01-29 | ||
| 17.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010132147412 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010132147412 din 2024-01-10 | 7.034,11 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010132147412 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010132147412 din 2024-01-10 | ||
| 17.01.2024 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010828101024 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010828101024 din 2024-01-10 | 4.032,10 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010828101024 seria MS EON din 10/01/24 - achitat factura seria MS EON nr 010828101024 din 2024-01-10 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM Fact nr 1014624079 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624079 din 2024-01-16 | 401,10 |
AQUATIM Fact nr 1014624079 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624079 din 2024-01-16 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM Fact nr 1014624080 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624080 din 2024-01-16 | 634,05 |
AQUATIM Fact nr 1014624080 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014624080 din 2024-01-16 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM Fact nr 1014628292 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628292 din 2024-01-16 | 1.423,80 |
AQUATIM Fact nr 1014628292 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628292 din 2024-01-16 | ||
| 25.01.2024 | AQUATIM Fact nr 1014628295 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628295 din 2024-01-16 | 157,40 |
AQUATIM Fact nr 1014628295 seria TMA10 din 16/01/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014628295 din 2024-01-16 | ||
| 25.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300037437 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300037437 din 2024-01-01 | 257,71 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 240300037437 seria TKR din 01/01/24 - achitat factura seria TKR nr 240300037437 din 2024-01-01 | ||
| 25.01.2024 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 410720 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410720 din 2024-01-15 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 410720 seria SB ACS din 15/01/24 - achitat factura seria SB ACS nr 410720 din 2024-01-15 | ||
| 26.01.2024 | AQUATIM Fact nr 1020696219 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696219 din 2024-01-17 | 106,39 |
AQUATIM Fact nr 1020696219 seria TMC10 din 17/01/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020696219 din 2024-01-17 | ||
| 26.01.2024 | CENTRU MEDICAL UNIREA Protectia munciiFact nr 1360156 seria RMBU din 15/01/24 - achitat factura seria RMBU nr 1360156 din 2024-01-15 | 1.440,00 |
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 1360156 seria RMBU din 15/01/24 - achitat factura seria RMBU nr 1360156 din 2024-01-15 | ||
| 26.01.2024 | SC INDACO SYSTEMS SRL Fact nr 150471 seria FDCO/ din 03/01/24 - achitat factura seria FDCO/ nr 150471 din 2024-01-03 | 1.214,74 |
SC INDACO SYSTEMS SRL Fact nr 150471 seria FDCO/ din 03/01/24 - achitat factura seria FDCO/ nr 150471 din 2024-01-03 | ||
| 26.01.2024 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901693 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 15901693 din 2024-01-03 | 5.563,37 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 15901693 seria din 03/01/24 - achitat factura seria nr 15901693 din 2024-01-03 | ||
| 26.01.2024 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3126 seria TM din 03/01/24 - achitat factura seria TM nr 3126 din 2024-01-03 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 3126 seria TM din 03/01/24 - achitat factura seria TM nr 3126 din 2024-01-03 | ||
| 26.01.2024 | VODAFON ROMANIA Fact nr 611381734 seria VDF din 03/01/24 - achitat factura seria VDF nr 611381734 din 2024-01-03 | 38,18 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 611381734 seria VDF din 03/01/24 - achitat factura seria VDF nr 611381734 din 2024-01-03 | ||
| 26.01.2024 | VODAFON ROMANIA Fact nr 613499040 seria VDF din 08/01/24 - achitat factura seria VDF nr 613499040 din 2024-01-08 | 407,74 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 613499040 seria VDF din 08/01/24 - achitat factura seria VDF nr 613499040 din 2024-01-08 | ||
| 26.01.2024 | OBIECTIV SSM SRL Fact nr 7363 seria OBI din 03/01/24 - achitat factura seria OBI nr 7363 din 2024-01-03 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 7363 seria OBI din 03/01/24 - achitat factura seria OBI nr 7363 din 2024-01-03 | ||
| 29.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 39 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 39 din 2024-01-12 | 31.129,39 |
COLTERM SA Fact nr 39 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 39 din 2024-01-12 | ||
| 29.01.2024 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr IAN seria din 29/01/24 - achitat factura seria nr IAN din 2024-01-29 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr IAN seria din 29/01/24 - achitat factura seria nr IAN din 2024-01-29 | ||
| 31.01.2024 | DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12515 seria FDTM nr din 03/01/24 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12515 din 2024-01-03 | 416,50 |
DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12515 seria FDTM nr din 03/01/24 - achitat factura seria FDTM nr. nr 12515 din 2024-01-03 | ||
| 31.01.2024 | COLTERM SA Fact nr 39 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 39 din 2024-01-12 | 2.048,00 |
COLTERM SA Fact nr 39 seria CLTC 2024 din 12/01/24 - achitat factura seria CLTC-2024 nr 39 din 2024-01-12 | ||