Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 148.171,25 lei |
| Total cheltuieli | 148.171,25 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.03.2023 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478360 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 2478360 din 2023-03-22 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478360 seria din 22/03/23 - achitat factura seria nr 2478360 din 2023-03-22 | ||
| 02.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228167553 seria MS EON din 09/02/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228167553 din 2023-02-09 | 5.880,73 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228167553 seria MS EON din 09/02/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228167553 din 2023-02-09 | ||
| 02.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010825723773 seria MS EON din 09/02/23 - achitat factura seria MS EON nr 010825723773 din 2023-02-09 | 3.121,48 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010825723773 seria MS EON din 09/02/23 - achitat factura seria MS EON nr 010825723773 din 2023-02-09 | ||
| 02.03.2023 | AQUATIM Fact nr 101425924 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 101425924 din 2023-03-01 | 5.079,91 |
AQUATIM Fact nr 101425924 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 101425924 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | AQUATIM Fact nr 1014289708 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1014289708 din 2023-03-01 | 4.159,97 |
AQUATIM Fact nr 1014289708 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1014289708 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | CENTRU MEDICAL UNIREA Protectia munciiFact nr 1096680 seria RMBU din 03/02/23 - achitat factura seria RMBU nr 1096680 din 2023-02-03 | 130,00 |
CENTRU MEDICAL UNIREA Fact nr 1096680 seria RMBU din 03/02/23 - achitat factura seria RMBU nr 1096680 din 2023-02-03 | ||
| 02.03.2023 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 1248769 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1248769 din 2023-03-01 | 561,07 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 1248769 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 1248769 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14464720 seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 14464720 din 2023-02-01 | 4.492,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14464720 seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 14464720 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | SBK SECURITY SRL Fact nr 15089 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 15089 din 2023-03-01 | 285,60 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 15089 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 15089 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1754 seria TMBFP din 21/02/23 - achitat factura seria TMBFP nr 1754 din 2023-02-21 | 2.975,00 |
BFP EXE SISTEME SRL Fact nr 1754 seria TMBFP din 21/02/23 - achitat factura seria TMBFP nr 1754 din 2023-02-21 | ||
| 02.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18687 seria PP din 07/02/23 - achitat factura seria PP nr 18687 din 2023-02-07 | 2.461,23 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18687 seria PP din 07/02/23 - achitat factura seria PP nr 18687 din 2023-02-07 | ||
| 02.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18728 seria PP din 13/02/23 - achitat factura seria PP nr 18728 din 2023-02-13 | 440,98 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18728 seria PP din 13/02/23 - achitat factura seria PP nr 18728 din 2023-02-13 | ||
| 02.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18729 seria PP din 13/02/23 - achitat factura seria PP nr 18729 din 2023-02-13 | 579,77 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18729 seria PP din 13/02/23 - achitat factura seria PP nr 18729 din 2023-02-13 | ||
| 02.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230301152048 seria TKR din 01/02/23 - achitat factura seria TKR nr 230301152048 din 2023-02-01 | 256,40 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230301152048 seria TKR din 01/02/23 - achitat factura seria TKR nr 230301152048 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 24783554 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 24783554 din 2023-03-01 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 24783554 seria din 01/03/23 - achitat factura seria nr 24783554 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2748 seria TM din 01/02/23 - achitat factura seria TM nr 2748 din 2023-02-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2748 seria TM din 01/02/23 - achitat factura seria TM nr 2748 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 372056 seria SB ACS din 07/02/23 - achitat factura seria SB ACS nr 372056 din 2023-02-07 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 372056 seria SB ACS din 07/02/23 - achitat factura seria SB ACS nr 372056 din 2023-02-07 | ||
| 02.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 3790 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3790 din 2023-02-14 | 47.449,60 |
COLTERM SA Fact nr 3790 seria CLTC 2023 din 14/02/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 3790 din 2023-02-14 | ||
| 02.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 506760812 seria VDF din 01/03/23 - achitat factura seria VDF nr 506760812 din 2023-03-01 | 32,38 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 506760812 seria VDF din 01/03/23 - achitat factura seria VDF nr 506760812 din 2023-03-01 | ||
| 02.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 540340990 seria VDF din 01/02/23 - achitat factura seria VDF nr 540340990 din 2023-02-01 | 38,27 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 540340990 seria VDF din 01/02/23 - achitat factura seria VDF nr 540340990 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 541911092 seria VDF din 01/02/23 - achitat factura seria VDF nr 541911092 din 2023-02-01 | 403,98 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 541911092 seria VDF din 01/02/23 - achitat factura seria VDF nr 541911092 din 2023-02-01 | ||
| 02.03.2023 | OBIECTIV SSM SRL Protectia munciiFact nr 6551 seria OBI din 01/02/23 - achitat factura seria OBI nr 6551 din 2023-02-01 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 6551 seria OBI din 01/02/23 - achitat factura seria OBI nr 6551 din 2023-02-01 | ||
| 03.03.2023 | LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 63 seria PROF din 03/03/23 - achitat factura seria PROF nr 63 din 2023-03-03 | 5.000,00 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr 63 seria PROF din 03/03/23 - achitat factura seria PROF nr 63 din 2023-03-03 | ||
| 14.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 37050 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 37050 din 2023-03-14 | 10.534,88 |
COLTERM SA Fact nr 37050 seria din 14/03/23 - achitat factura seria nr 37050 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 375325 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375325 din 2023-03-06 | 892,50 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 375325 seria SB ACS din 06/03/23 - achitat factura seria SB ACS nr 375325 din 2023-03-06 | ||
| 17.03.2023 | RADOR LC SRL Obiecte de inventarFact nr 0010 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0010 din 2023-03-03 | 4.000,00 |
RADOR LC SRL Fact nr 0010 seria din 03/03/23 - achitat factura seria nr 0010 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228379657 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228379657 din 2023-03-09 | 5.391,03 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228379657 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228379657 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228379946 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228379946 din 2023-03-09 | 4.274,43 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010228379946 seria MS EON din 09/03/23 - achitat factura seria MS EON nr 010228379946 din 2023-03-09 | ||
| 17.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18879 seria PP din 03/03/23 - achitat factura seria PP nr 18879 din 2023-03-03 | 1.000,00 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18879 seria PP din 03/03/23 - achitat factura seria PP nr 18879 din 2023-03-03 | ||
| 17.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18938 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18938 din 2023-03-14 | 619,04 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18938 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18938 din 2023-03-14 | ||
| 17.03.2023 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302252896 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302252896 din 2023-03-01 | 255,13 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 230302252896 seria TKR din 01/03/23 - achitat factura seria TKR nr 230302252896 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2782 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2782 din 2023-03-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2782 seria TM din 01/03/23 - achitat factura seria TM nr 2782 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 545925220 seria VDF din 14/03/23 - achitat factura seria VDF nr 545925220 din 2023-03-14 | 38,01 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 545925220 seria VDF din 14/03/23 - achitat factura seria VDF nr 545925220 din 2023-03-14 | ||
| 17.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 547630383 seria VDF din 08/03/23 - achitat factura seria VDF nr 547630383 din 2023-03-08 | 401,72 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 547630383 seria VDF din 08/03/23 - achitat factura seria VDF nr 547630383 din 2023-03-08 | ||
| 17.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 552220610 seria VDF din 02/03/23 - achitat factura seria VDF nr 552220610 din 2023-03-02 | 38,12 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 552220610 seria VDF din 02/03/23 - achitat factura seria VDF nr 552220610 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | VODAFON ROMANIA Fact nr 554215346 seria VDF din 08/03/23 - achitat factura seria VDF nr 554215346 din 2023-03-08 | 403,46 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 554215346 seria VDF din 08/03/23 - achitat factura seria VDF nr 554215346 din 2023-03-08 | ||
| 23.03.2023 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643161 seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 14643161 din 2023-02-01 | 4.492,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14643161 seria din 01/02/23 - achitat factura seria nr 14643161 din 2023-02-01 | ||
| 23.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18939 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18939 din 2023-03-14 | 1.218,24 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18939 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18939 din 2023-03-14 | ||
| 23.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18939 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18939 din 2023-03-14 | 3.380,07 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18939 seria PP din 14/03/23 - achitat factura seria PP nr 18939 din 2023-03-14 | ||
| 23.03.2023 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18961 seria PP din 16/03/23 - achitat factura seria PP nr 18961 din 2023-03-16 | 183,21 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18961 seria PP din 16/03/23 - achitat factura seria PP nr 18961 din 2023-03-16 | ||
| 23.03.2023 | OBIECTIV SSM SRL Protectia munciiFact nr 6648 seria OBI din 01/03/23 - achitat factura seria OBI nr 6648 din 2023-03-01 | 630,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 6648 seria OBI din 01/03/23 - achitat factura seria OBI nr 6648 din 2023-03-01 | ||
| 23.03.2023 | AQUATIM Fact1014320120 1014320117 1014345959 1020663198 - achitat factura seria nr 1014320120 din 2023-03-22 | 1.773,51 |
AQUATIM Fact1014320120 1014320117 1014345959 1020663198 - achitat factura seria nr 1014320120 din 2023-03-22 | ||
| 28.03.2023 | COLTERM SA Fact nr 7492 seria CLTC 2023 din 13/03/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7492 din 2023-03-13 | 1.299,81 |
COLTERM SA Fact nr 7492 seria CLTC 2023 din 13/03/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 7492 din 2023-03-13 | ||
| 31.03.2023 | SBK SECURITY SRL Fact nr 15305 seria din 31/03/23 - achitat factura seria nr 15305 din 2023-03-31 | 357,00 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 15305 seria din 31/03/23 - achitat factura seria nr 15305 din 2023-03-31 | ||