Sumar noiembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 52.507,99 lei |
| Total cheltuieli | 52.507,99 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.11.2022 | SC ARIMPEX SRL Fact nr 0016 seria SA nr din 27/10/22 - achitat factura seria SA nr. nr 0016 din 2022-10-27 | 456,96 |
SC ARIMPEX SRL Fact nr 0016 seria SA nr din 27/10/22 - achitat factura seria SA nr. nr 0016 din 2022-10-27 | ||
| 03.11.2022 | SBK SECURITY SRL Fact nr 14253 seria din 03/11/22 - achitat factura seria nr 14253 din 2022-11-03 | 285,60 |
SBK SECURITY SRL Fact nr 14253 seria din 03/11/22 - achitat factura seria nr 14253 din 2022-11-03 | ||
| 03.11.2022 | HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2640 seria TM din 01/11/22 - achitat factura seria TM nr 2640 din 2022-11-01 | 297,50 |
HERA SOFTWARE SRL Fact nr 2640 seria TM din 01/11/22 - achitat factura seria TM nr 2640 din 2022-11-01 | ||
| 03.11.2022 | ADI COM SOFT SRL Fact nr 362113 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362113 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT SRL Fact nr 362113 seria SB ACS din 02/11/22 - achitat factura seria SB ACS nr 362113 din 2022-11-02 | ||
| 03.11.2022 | LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr PROF 02112022 seria din 03/11/22 - achitat factura seria nr PROF 02112022 din 2022-11-03 | 5.000,00 |
LUKOIL ROMANIA SRL Fact nr PROF 02112022 seria din 03/11/22 - achitat factura seria nr PROF 02112022 din 2022-11-03 | ||
| 23.11.2022 | ARTIMEX PLAY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria AP-EX nr. nr 3204 din 2022-11-21 | 2.709,99 |
ARTIMEX PLAY SRL Achitat factura seria AP-EX nr. nr 3204 din 2022-11-21 | ||
| 23.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 0101227333239 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 0101227333239 din 2022-10-31 | 599,08 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 0101227333239 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 0101227333239 din 2022-10-31 | ||
| 23.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010128809383 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 010128809383 din 2022-10-31 | 708,60 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010128809383 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 010128809383 din 2022-10-31 | ||
| 23.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010725296506 seria MS EON din 08/11/22 - achitat factura seria MS EON nr 010725296506 din 2022-11-08 | 1.420,19 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010725296506 seria MS EON din 08/11/22 - achitat factura seria MS EON nr 010725296506 din 2022-11-08 | ||
| 23.11.2022 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786251 seria MS EON din 08/11/22 - achitat factura seria MS EON nr 010924786251 din 2022-11-08 | 999,97 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010924786251 seria MS EON din 08/11/22 - achitat factura seria MS EON nr 010924786251 din 2022-11-08 | ||
| 23.11.2022 | AQUATIM Fact nr 1014193861 1014198031 1014198028 - achitat factura seria nr 1014193861 din 2022-11-22 | 5.500,54 |
AQUATIM Fact nr 1014193861 1014198031 1014198028 - achitat factura seria nr 1014193861 din 2022-11-22 | ||
| 23.11.2022 | ENEL ENERGIE SA Fact nr 12878783 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 12878783 din 2022-11-22 | 360,52 |
ENEL ENERGIE SA Fact nr 12878783 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 12878783 din 2022-11-22 | ||
| 23.11.2022 | RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156425 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156425 din 2022-10-31 | 4.492,61 |
RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14156425 seria din 31/10/22 - achitat factura seria nr 14156425 din 2022-10-31 | ||
| 23.11.2022 | FRANCK SRL Fact nr 160794 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 160794 din 2022-11-02 | 300,00 |
FRANCK SRL Fact nr 160794 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 160794 din 2022-11-02 | ||
| 23.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18129 seria FPP din 17/11/22 - achitat factura seria FPP nr 18129 din 2022-11-17 | 699,14 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18129 seria FPP din 17/11/22 - achitat factura seria FPP nr 18129 din 2022-11-17 | ||
| 23.11.2022 | GRUP PETROS SRL Fact nr 18130 seria FPP din 17/11/22 - achitat factura seria FPP nr 18130 din 2022-11-17 | 3.473,97 |
GRUP PETROS SRL Fact nr 18130 seria FPP din 17/11/22 - achitat factura seria FPP nr 18130 din 2022-11-17 | ||
| 23.11.2022 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313594819 seria TKR din 01/11/22 - achitat factura seria TKR nr 220313594819 din 2022-11-01 | 256,49 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 220313594819 seria TKR din 01/11/22 - achitat factura seria TKR nr 220313594819 din 2022-11-01 | ||
| 23.11.2022 | PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478335 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 2478335 din 2022-11-02 | 10.726,00 |
PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV Fact nr 2478335 seria din 02/11/22 - achitat factura seria nr 2478335 din 2022-11-02 | ||
| 23.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 33621 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 33621 din 2022-11-01 | 216,56 |
COLTERM SA Fact nr 33621 seria din 01/11/22 - achitat factura seria nr 33621 din 2022-11-01 | ||
| 23.11.2022 | BITSYNC SOLUTIONS S.R.L. Fact nr 366 seria din 18/11/22 - achitat factura seria nr 366 din 2022-11-18 | 550,00 |
BITSYNC SOLUTIONS S.R.L. Fact nr 366 seria din 18/11/22 - achitat factura seria nr 366 din 2022-11-18 | ||
| 23.11.2022 | COLTERM SA Fact nr 37050 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 37050 din 2022-11-22 | 10.534,68 |
COLTERM SA Fact nr 37050 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 37050 din 2022-11-22 | ||
| 23.11.2022 | VODAFON ROMANIA Fact nr 530613514 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 530613514 din 2022-11-22 | 805,59 |
VODAFON ROMANIA Fact nr 530613514 seria din 22/11/22 - achitat factura seria nr 530613514 din 2022-11-22 | ||
| 23.11.2022 | OBIECTIV SSM SRL Protectia munciiFact nr 6253 seria OBI din 03/10/22 - achitat factura seria OBI nr 6253 din 2022-10-03 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 6253 seria OBI din 03/10/22 - achitat factura seria OBI nr 6253 din 2022-10-03 | ||
| 23.11.2022 | OBIECTIV SSM SRL Protectia munciiFact nr 6315 seria OBI din 01/11/22 - achitat factura seria OBI nr 6315 din 2022-11-01 | 700,00 |
OBIECTIV SSM SRL Fact nr 6315 seria OBI din 01/11/22 - achitat factura seria OBI nr 6315 din 2022-11-01 | ||