FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Bartok Bela

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii74.998,36 RON
Total cheltuieli74.998,36 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
02.08.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
Fact nr 2060 seria din 02/08/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 2060 din 2021-08-02
02.08.2021S.C. CERTSIGN S.A.
421,26
Fact nr PROF seria din 02/08/21 - S.C. CERTSIGN S.A. - achitat factura seria nr PROF din 2021-08-02
03.08.2021PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV
10.726,00
Fact nr 2478247 seria din 03/08/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478247 din 2021-08-03
04.08.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 315232 seria din 04/08/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 315232 din 2021-08-04
16.08.2021COLTERM SA
1.823,29
Fact nr 24605 seria din 15/06/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 24605 din 2021-06-15
16.08.2021COLTERM SA
55,41
Fact nr 31500 seria din 17/08/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 31500 din 2021-08-17
26.08.2021CENTRU MEDICAL UNIREA
1.440,00
Fact nr 0743981 seria din 25/08/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0743981 din 2021-08-25
26.08.2021AQUATIM
496,57
Fact nr 1013742416 seria din 25/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013742416 din 2021-08-25
26.08.2021AQUATIM
37,99
Fact nr 1020596861 seria din 26/08/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020596861 din 2021-08-26
26.08.2021SBK SECURITY SRL
285,60
Fact nr 11358 seria din 25/08/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 11358 din 2021-08-25
26.08.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
3.621,97
Fact nr 12150000 seria din 25/08/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 12150000 din 2021-08-25
26.08.2021BT CONSULTING SRL
37.422,55
Fact nr 20210037 seria din 25/08/21 - BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 20210037 din 2021-08-25
26.08.2021SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL
11.755,70
Fact nr 20210045 seria din 25/08/21 - SC AGA TECHNOLOGY SISTEMS SRL - achitat factura seria nr 20210045 din 2021-08-25
26.08.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
257,22
Fact nr 210212024731 seria din 26/08/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210212024731 din 2021-08-26
26.08.2021Monitorul oficial RA
133,60
Fact nr 23066 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23066 din 2021-08-26
26.08.2021Monitorul oficial RA
72,60
Fact nr 23170 seria din 26/08/21 - Monitorul oficial RA - achitat factura seria nr 23170 din 2021-08-26
26.08.2021ICI Bucuresti
70,38
Fact nr 36797 seria PROFORMA din 26/08/21 - ICI Bucuresti - achitat factura seria PROFORMA nr 36797 din 2021-08-26
26.08.2021VODAFON ROMANIA
413,85
Fact nr 459908610 seria din 26/08/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 459908610 din 2021-08-26
26.08.2021ENEL ENERGIE SA
2.015,35
Fact nr 46003940441 seria din 26/08/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 46003940441 din 2021-08-26
26.08.2021ANINOASA TIM SRL
664,62
Fact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26
26.08.2021ANINOASA TIM SRL
2.272,90
Fact nr 51998 seria din 26/08/21 - ANINOASA TIM SRL - achitat factura seria nr 51998 din 2021-08-26
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
74.998,36