FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Bartok Bela

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii44.048,21 RON
Total cheltuieli44.048,21 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021ENEL ENERGIE SA
465,92
Fact nr 04123120 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04123120 din 2021-05-17
18.05.2021ENEL ENERGIE SA
507,74
Fact nr 04239657 seria 21EI din 17/05/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 21EI nr 04239657 din 2021-05-17
18.05.2021AQUATIM
622,84
Fact nr 1013652401 seria din 17/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013652401 din 2021-05-17
18.05.2021SBK SECURITY SRL
178,50
Fact nr 10636 seria din 17/05/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10636 din 2021-05-17
18.05.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
3.526,02
Fact nr 11712094 seria din 17/05/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11712094 din 2021-05-17
18.05.2021BFP EXE SISTEME SRL
1.190,00
Fact nr 1350 seria din 17/05/21 - BFP EXE SISTEME SRL - achitat factura seria nr 1350 din 2021-05-17
18.05.2021GRUP PETROS SRL
333,20
Fact nr 14270 seria din 17/05/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14270 din 2021-05-17
18.05.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
Fact nr 1943 seria din 17/05/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1943 din 2021-05-17
18.05.2021COLTERM SA
20.657,86
Fact nr 20743 seria din 17/05/21 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 20743 din 2021-05-17
18.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
255,24
Fact nr 210307111535 seria din 17/05/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210307111535 din 2021-05-17
18.05.2021PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV
10.726,00
Fact nr 2478235 seria din 17/05/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478235 din 2021-05-17
18.05.2021ADI COM SOFT SRL
714,00
Fact nr 305932 seria din 17/05/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 305932 din 2021-05-17
18.05.2021OBIECTIV SSM SRL
700,00
Fact nr 4838 seria din 17/05/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4838 din 2021-05-17
18.05.2021VODAFON ROMANIA
76,64
Fact nr 539214392 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 539214392 din 2021-05-17
18.05.2021VODAFON ROMANIA
515,81
Fact nr 70000939791 seria din 17/05/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000939791 din 2021-05-17
20.05.2021SBK SECURITY SRL
285,60
SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10750 din 2021-05-19
31.05.2021RADOR LC SRL
1.689,80
Fact nr 0042 seria din 31/05/21 - RADOR LC SRL - achitat factura seria nr 0042 din 2021-05-31
31.05.2021AQUATIM
30,39
Fact nr 1020586052 seria din 31/05/21 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1020586052 din 2021-05-31
31.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
1.150,15
Fact nr 10622044425 seria din 31/05/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10622044425 din 2021-05-31
31.05.2021DEFON TRADE SRL
125,00
Fact nr 1816 seria din 31/05/21 - DEFON TRADE SRL - achitat factura seria nr 1816 din 2021-05-31 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
44.048,21