FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Teoretic Bartok Bela

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii57.977,76 RON
Total cheltuieli57.977,76 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
08.04.2021ENEL ENERGIE SA
459,49
Fact nr 03048378 seria din 07/04/21 - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 03048378 din 2021-04-07
08.04.2021E Distributi Banat
65,45
Fact nr 07781699 seria din 07/04/21 - E Distributi Banat - achitat factura seria nr 07781699 din 2021-04-07
08.04.2021HERA SOFTWARE SRL
297,50
Fact nr 1904 seria din 07/04/21 - HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1904 din 2021-04-07
08.04.2021ADI COM SOFT SRL
1.428,00
Fact nr 291281302749 seria din 07/04/21 - ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria nr 291281302749 din 2021-04-07
08.04.2021OBIECTIV SSM SRL
700,00
Fact nr 4763 seria din 07/04/21 - OBIECTIV SSM SRL - achitat factura seria nr 4763 din 2021-04-07
16.04.2021COLTERM SA
21.655,09
Fact nr 16832 SI 14 39 fac46799 - COLTERM SA - achitat factura seria nr 16832 din 2021-04-16
16.04.2021PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV
10.726,00
Fact nr 2478231 seria din 16/04/21 - PAROHIA ROMANO-CATOLICA TM IV - achitat factura seria nr 2478231 din 2021-04-16
21.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
5.789,35
Fact nr 81464 seria din 20/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 81464 din 2021-04-20
23.04.2021ENEL ENERGIE SA
1.955,76
ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria nr 4127248 din 2021-04-22
23.04.2021AQUATIM
273,73
Fact 1013622519 1013618443 102582431 1013622522 1013618442 - AQUATIM - achitat factura seria nr 1013622519 din 2021-04-22
23.04.2021CENTRU MEDICAL UNIREA
1.440,00
Fact nr 0695922 seria din 22/04/21 - CENTRU MEDICAL UNIREA - achitat factura seria nr 0695922 din 2021-04-22
23.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
1.998,11
Fact nr 10223592879 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10223592879 din 2021-04-22
23.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
646,98
Fact nr 10522260480 seria din 22/04/21 - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria nr 10522260480 din 2021-04-22
23.04.2021SBK SECURITY SRL
285,60
Fact nr 10558 seria din 22/04/21 - SBK SECURITY SRL - achitat factura seria nr 10558 din 2021-04-22
23.04.2021RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
3.526,02
Fact nr 11518457 seria din 22/04/21 - RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria nr 11518457 din 2021-04-22
23.04.2021SC ARIMPEX SRL
237,70
Fact nr 11555 seria din 22/04/21 - SC ARIMPEX SRL - achitat factura seria nr 11555 din 2021-04-22
23.04.2021GRUP PETROS SRL
3.340,45
Fact nr 14136 seria din 22/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14136 din 2021-04-22
23.04.2021INCREMENTAL SRL
928,20
Fact nr 178362 seria din 22/04/21 - INCREMENTAL SRL - achitat factura seria nr 178362 din 2021-04-22
23.04.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
262,18
Fact nr 210305000688 seria din 22/04/21 - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 210305000688 din 2021-04-22
23.04.2021VODAFON ROMANIA
514,82
Fact nr 70000937762 seria din 22/04/21 - VODAFON ROMANIA - achitat factura seria nr 70000937762 din 2021-04-22
27.04.2021GRUP PETROS SRL
429,88
Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26
27.04.2021GRUP PETROS SRL
1.017,45
Fact nr 14160 seria din 26/04/21 - GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 14160 din 2021-04-26 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
57.977,76