Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 138.133,62 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.560,00 lei |
| Total cheltuieli | 139.693,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.06.2025 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010433525855 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010433525855 din 2025-06-06 | 25,35 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010433525855 seria MS EON din 06/06/25 - achitat factura seria MS EON nr 010433525855 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL Fact nr 0839 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0839 din 2025-06-05 | 1.428,00 |
SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL Fact nr 0839 seria LGF25 din 05/06/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0839 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020749098 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749098 din 2025-06-10 | 1.493,47 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020749098 seria TMC10 din 10/06/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020749098 din 2025-06-10 | ||
| 17.06.2025 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950039 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 17950039 din 2025-06-02 | 3.564,60 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 17950039 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 17950039 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1940 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 1940 din 2025-06-04 | 3.415,30 |
ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL Fact nr 1940 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 1940 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | SUCIU INSTAL SRL Fact nr 21 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 21 din 2025-06-02 | 2.870,00 |
SUCIU INSTAL SRL Fact nr 21 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 21 din 2025-06-02 | ||
| 27.06.2025 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1287805 seria din 25/06/25 - achitat factura seria nr 1287805 din 2025-06-25 | 4.996,72 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1287805 seria din 25/06/25 - achitat factura seria nr 1287805 din 2025-06-25 | ||
| 27.06.2025 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028283 seria din 27/06/25 - achitat factura seria nr 7028283 din 2025-06-27 | 4.988,48 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028283 seria din 27/06/25 - achitat factura seria nr 7028283 din 2025-06-27 | ||
| 30.06.2025 | INCASARE IPJ | -49.581,75 |
INCASARE IPJ | ||
| 18.06.2025 | Fact nr ORDIN DEPL 1077 seria din 02/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr ORDIN DEPL 1077 din 2025-06-02 | 37,00 |
Fact nr ORDIN DEPL 1077 seria din 02/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr ORDIN DEPL 1077 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | SUCIU INSTAL SRL Fact nr 22 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 22 din 2025-06-02 | 230,00 |
SUCIU INSTAL SRL Fact nr 22 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 22 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2503879 seria CMDF20 din 03/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503879 din 2025-06-03 | 422,45 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2503879 seria CMDF20 din 03/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503879 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3336 seria POL nr din 02/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3336 din 2025-06-02 | 84,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3336 seria POL nr din 02/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3336 din 2025-06-02 | ||
| 17.06.2025 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3345 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3345 din 2025-06-04 | 720,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3345 seria POL nr din 04/06/25 - achitat factura seria POL nr. nr 3345 din 2025-06-04 | ||
| 17.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 473083 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473083 din 2025-06-03 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 473083 seria SB ACS din 03/06/25 - achitat factura seria SB ACS nr 473083 din 2025-06-03 | ||
| 17.06.2025 | SC RCS&RDS SA Fact nr 49733007 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49733007 din 2025-06-06 | 580,62 |
SC RCS&RDS SA Fact nr 49733007 seria FDB25 din 06/06/25 - achitat factura seria FDB25 nr 49733007 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 716844162 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 716844162 din 2025-06-06 | 49,10 |
SC VODAFONE ROMANIA SA Fact nr 716844162 seria VDF din 06/06/25 - achitat factura seria VDF nr 716844162 din 2025-06-06 | ||
| 17.06.2025 | S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 7818 seria AQF din 02/06/25 - achitat factura seria AQF nr 7818 din 2025-06-02 | 535,50 |
S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 7818 seria AQF din 02/06/25 - achitat factura seria AQF nr 7818 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1287696 seria SMTD din 16/06/25 - achitat factura seria SMTD nr 1287696 din 2025-06-16 | 284,98 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Fact nr 1287696 seria SMTD din 16/06/25 - achitat factura seria SMTD nr 1287696 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250466 seria TM DTX din 16/06/25 - achitat factura seria TM DTX nr 20250466 din 2025-06-16 | 1.190,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20250466 seria TM DTX din 16/06/25 - achitat factura seria TM DTX nr 20250466 din 2025-06-16 | ||
| 18.06.2025 | PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12169450 din 02/06/25 - achitat factura seria EI12169450 nr 25 din 2025-06-02 | 10.257,06 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 25 seria EI12169450 din 02/06/25 - achitat factura seria EI12169450 nr 25 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028211 seria NT din 11/06/25 - achitat factura seria NT nr 7028211 din 2025-06-11 | 571,20 |
SC NEURONIC TRADE SRL Fact nr 7028211 seria NT din 11/06/25 - achitat factura seria NT nr 7028211 din 2025-06-11 | ||
| 18.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 82001102355 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 82001102355 din 2025-06-02 | 1.151,55 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 82001102355 seria din 02/06/25 - achitat factura seria nr 82001102355 din 2025-06-02 | ||
| 18.06.2025 | SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200274293 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr 8200274293 din 2025-06-03 | 359,00 |
SC DEDEMAN SRL Fact nr 8200274293 seria din 03/06/25 - achitat factura seria nr 8200274293 din 2025-06-03 | ||
| 27.06.2025 | SC COLTERM SA Fact nr 7103 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 7103 din 2025-03-12 | 91.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 7103 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 7103 din 2025-03-12 | ||
| 30.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015150135 seria TMA10 din 03/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015150135 din 2025-06-03 | 8.300,00 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015150135 seria TMA10 din 03/06/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015150135 din 2025-06-03 | ||
| 30.06.2025 | SC COLTERM SA Fact nr 7103 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 7103 din 2025-03-12 | 49.500,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 7103 seria CLTC 2025 din 12/03/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 7103 din 2025-03-12 | ||
| 30.06.2025 | IPJ | -1.386,61 |
IPJ | ||
| 18.06.2025 | Fact nr ORDIN DEPL 932 seria din 02/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr ORDIN DEPL 932 din 2025-06-02 | 48,00 |
Fact nr ORDIN DEPL 932 seria din 02/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr ORDIN DEPL 932 din 2025-06-02 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2025 | Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | 130,00 |
Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | 130,00 |
Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | Fact nr NAVETA DID AUX MAI seria din 19/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA DID AUX MAI din 2025-06-19 | 100,00 |
Fact nr NAVETA DID AUX MAI seria din 19/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA DID AUX MAI din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | 130,00 |
Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - HAMAD *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | 130,00 |
Fact nr NAVETA PROF MAI seria din 19/06/25 - HAMAD *** *** - achitat factura seria nr NAVETA PROF MAI din 2025-06-19 | ||
| 20.06.2025 | Fact nr naveta mai did seria din 20/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr naveta mai did din 2025-06-20 | 940,00 |
Fact nr naveta mai did seria din 20/06/25 - *** *** - achitat factura seria nr naveta mai did din 2025-06-20 | ||