Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 85.937,19 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.958,00 lei |
| Total cheltuieli | 88.895,19 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.03.2024 | EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010728606297 seria MS EON din 09/03/24 - achitat factura seria MS EON nr 010728606297 din 2024-03-09 | 18,62 |
EON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 010728606297 seria MS EON din 09/03/24 - achitat factura seria MS EON nr 010728606297 din 2024-03-09 | ||
| 15.03.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014685295 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014685295 din 2024-03-06 | 9.147,94 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014685295 seria TMA10 din 06/03/24 - achitat factura seria TMA10 nr 1014685295 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020700984 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700984 din 2024-03-13 | 2.486,73 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020700984 seria TMC10 din 13/03/24 - achitat factura seria TMC10 nr 1020700984 din 2024-03-13 | ||
| 15.03.2024 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006132 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 16006132 din 2024-03-01 | 3.701,77 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 16006132 seria din 01/03/24 - achitat factura seria nr 16006132 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240102 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 20240102 din 2024-02-14 | 1.190,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Fact nr 20240102 seria din 14/02/24 - achitat factura seria nr 20240102 din 2024-02-14 | ||
| 15.03.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202401860 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 202401860 din 2024-03-05 | 360,57 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202401860 seria din 05/03/24 - achitat factura seria nr 202401860 din 2024-03-05 | ||
| 15.03.2024 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 240101732633 seria TKRM din 01/03/24 - achitat factura seria TKRM nr 240101732633 din 2024-03-01 | 396,19 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 240101732633 seria TKRM din 01/03/24 - achitat factura seria TKRM nr 240101732633 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | PPC ENERGIE SA Fact nr 24EI03437887 seria 511653252 din 04/03/24 - achitat factura seria 511653252 nr 24EI03437887 din 2024-03-04 | 19.337,30 |
PPC ENERGIE SA Fact nr 24EI03437887 seria 511653252 din 04/03/24 - achitat factura seria 511653252 nr 24EI03437887 din 2024-03-04 | ||
| 15.03.2024 | SC RCS&RDS SA Fact nr 28778240 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28778240 din 2024-03-06 | 580,62 |
SC RCS&RDS SA Fact nr 28778240 seria FDB24 din 06/03/24 - achitat factura seria FDB24 nr 28778240 din 2024-03-06 | ||
| 15.03.2024 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3005 seria POL nr din 19/02/24 - achitat factura seria POL nr. nr 3005 din 2024-02-19 | 780,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3005 seria POL nr din 19/02/24 - achitat factura seria POL nr. nr 3005 din 2024-02-19 | ||
| 15.03.2024 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3022 seria POL nr din 05/03/24 - achitat factura seria POL nr. nr 3022 din 2024-03-05 | 170,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Fact nr 3022 seria POL nr din 05/03/24 - achitat factura seria POL nr. nr 3022 din 2024-03-05 | ||
| 15.03.2024 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418489 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418489 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 418489 seria din 07/03/24 - achitat factura seria nr 418489 din 2024-03-07 | ||
| 15.03.2024 | S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 5006 seria AQF din 01/03/24 - achitat factura seria AQF nr 5006 din 2024-03-01 | 535,50 |
S.C.AQUA ENJOY EVERYDAY SRL Fact nr 5006 seria AQF din 01/03/24 - achitat factura seria AQF nr 5006 din 2024-03-01 | ||
| 15.03.2024 | AVB SECURITY SRL Fact nr 9602 seria FV din 21/02/24 - achitat factura seria FV nr 9602 din 2024-02-21 | 259,42 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 9602 seria FV din 21/02/24 - achitat factura seria FV nr 9602 din 2024-02-21 | ||
| 15.03.2024 | INCASARE UTILITATI | -10.360,08 |
INCASARE UTILITATI | ||
| 18.03.2024 | SC COLTERM SA Fact nr 39097 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 39097 din 2023-12-14 | 56.384,11 |
SC COLTERM SA Fact nr 39097 seria CLTC 2023 din 14/12/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 39097 din 2023-12-14 | ||
| 26.03.2024 | Fact nr 505 seria DECONT din 26/03/24*** *** *** - achitat factura seria DECONT nr 505 din 2024-03-26 | 56,00 |
Fact nr 505 seria DECONT din 26/03/24*** *** *** - achitat factura seria DECONT nr 505 din 2024-03-26 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | Fact nr Naveta profesori seria Dec Ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-Ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | 1.898,00 |
Fact nr Naveta profesori seria Dec Ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-Ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | Fact nr Naveta prof seria Dec ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-ian nr Naveta prof din 2024-03-18 | 280,00 |
Fact nr Naveta prof seria Dec ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-ian nr Naveta prof din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | Fact nr Naveta profesori seria Dec Ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-Ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | 390,00 |
Fact nr Naveta profesori seria Dec Ian din 18/03/24*** *** - achitat factura seria Dec-Ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | ||
| 19.03.2024 | Fact nr Naveta profesori seria Dec ian din 18/03/24*** *** *** - achitat factura seria Dec-ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | 390,00 |
Fact nr Naveta profesori seria Dec ian din 18/03/24*** *** *** - achitat factura seria Dec-ian nr Naveta profesori din 2024-03-18 | ||