Sumar ianuarie 2023
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 109.762,94 lei |
Total cheltuieli | 109.762,94 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
25.01.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 1014223406 seria din 12/12/22 - achitat factura seria nr 1014223406 din 2022-12-12 | 4.500,00 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1014223406 seria din 12/12/22 - achitat factura seria nr 1014223406 din 2022-12-12 | ||
25.01.2023 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020650731 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 1020650731 din 2022-12-14 | 435,87 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020650731 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 1020650731 din 2022-12-14 | ||
25.01.2023 | SC RCS&RDS SA Fact nr 15690689 seria FDB23 din 06/01/23 - achitat factura seria FDB23 nr 15690689 din 2023-01-06 | 585,62 |
SC RCS&RDS SA Fact nr 15690689 seria FDB23 din 06/01/23 - achitat factura seria FDB23 nr 15690689 din 2023-01-06 | ||
25.01.2023 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 230100064033 seria TKRM din 01/01/23 - achitat factura seria TKRM nr 230100064033 din 2023-01-01 | 394,46 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 230100064033 seria TKRM din 01/01/23 - achitat factura seria TKRM nr 230100064033 din 2023-01-01 | ||
25.01.2023 | SC COLTERM SA Fact nr 40883 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40883 din 2022-12-15 | 50.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 40883 seria din 15/12/22 - achitat factura seria nr 40883 din 2022-12-15 | ||
26.01.2023 | AVALF DFS Reparatii curenteFact nr 034/1 seria din 21/01/23 - achitat factura seria nr 034/1 din 2023-01-21 | 8.451,85 |
AVALF DFS Fact nr 034/1 seria din 21/01/23 - achitat factura seria nr 034/1 din 2023-01-21 | ||
26.01.2023 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447192 seria din 03/01/23 - achitat factura seria nr 14447192 din 2023-01-03 | 1.159,50 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Fact nr 14447192 seria din 03/01/23 - achitat factura seria nr 14447192 din 2023-01-03 | ||
26.01.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14998338 seria din 21/01/23 - achitat factura seria nr 22EI14998338 din 2023-01-21 | 36.857,29 |
SC ENEL ENERGIE SA Fact nr 22EI14998338 seria din 21/01/23 - achitat factura seria nr 22EI14998338 din 2023-01-21 | ||
26.01.2023 | IVUNIS FOOD SRL HranaFact nr 475 seria din 12/01/23 - achitat factura seria nr 475 din 2023-01-12 | 899,99 |
IVUNIS FOOD SRL Fact nr 475 seria din 12/01/23 - achitat factura seria nr 475 din 2023-01-12 | ||
26.01.2023 | AVB SECURITY SRL Fact nr 8210 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 8210 din 2022-12-14 | 6.478,36 |
AVB SECURITY SRL Fact nr 8210 seria din 14/12/22 - achitat factura seria nr 8210 din 2022-12-14 |