Sumar martie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 128.217,50 lei |
| Cheltuieli de personal | 2.633,00 lei |
| Total cheltuieli | 130.850,50 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.03.2022 | SC RCS&RDS SA C/V FDB22, nr. 20902619din data: 08.02.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 20902619 din 2022-02-08 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA C/V FDB22, nr. 20902619din data: 08.02.2022 - achitat factura seria FDB22 nr 20902619 din 2022-02-08 | ||
| 08.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 02278728din data: 25.02.2022 - achitat factura seria 22EI nr 02278728 din 2022-02-25 | 16.584,35 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 02278728din data: 25.02.2022 - achitat factura seria 22EI nr 02278728 din 2022-02-25 | ||
| 08.03.2022 | APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3719din data: 03.03.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3719 din 2022-03-03 | 60,00 |
APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3719din data: 03.03.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3719 din 2022-03-03 | ||
| 08.03.2022 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202201955din data: 03.03.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202201955 din 2022-03-03 | 298,69 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202201955din data: 03.03.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202201955 din 2022-03-03 | ||
| 08.03.2022 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED, nr. 8200165563din data: 28.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200165563 din 2022-02-28 | 2.720,53 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200165563din data: 28.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200165563 din 2022-02-28 | ||
| 08.03.2022 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED, nr. 8200456698din data: 16.03.2022 - achitat factura seria DED nr 8200456698 din 2022-03-16 | 1.043,50 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200456698din data: 16.03.2022 - achitat factura seria DED nr 8200456698 din 2022-03-16 | ||
| 08.03.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7022986din data: 25.02.2022 - achitat factura seria NT nr 7022986 din 2022-02-25 | 180,00 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7022986din data: 25.02.2022 - achitat factura seria NT nr 7022986 din 2022-02-25 | ||
| 08.03.2022 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 335471din data: 07.03.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335471 din 2022-03-07 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 335471din data: 07.03.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 335471 din 2022-03-07 | ||
| 08.03.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220101820718din data: 01.03.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220101820718 din 2022-03-01 | 394,49 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220101820718din data: 01.03.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220101820718 din 2022-03-01 | ||
| 18.03.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 8201 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-11 | 63.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 8201 seria din 11/03/22 - achitat factura seria nr 8201 din 2022-03-11 | ||
| 21.03.2022 | SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 33532din data: 08.03.2022 - achitat factura seria ANI nr 33532 din 2022-03-08 | 1.123,36 |
SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 33532din data: 08.03.2022 - achitat factura seria ANI nr 33532 din 2022-03-08 | ||
| 21.03.2022 | SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL Protectia munciiC/V LGF22, nr. 329din data: 07.03.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 329 din 2022-03-07 | 899,64 |
SC L.G.ADMIN&CONSULT SRL C/V LGF22, nr. 329din data: 07.03.2022 - achitat factura seria LGF22 nr 329 din 2022-03-07 | ||
| 21.03.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023061din data: 15.03.2022 - achitat factura seria NT nr 7023061A din 2022-03-15 | 351,26 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023061din data: 15.03.2022 - achitat factura seria NT nr 7023061A din 2022-03-15 | ||
| 21.03.2022 | SC PREFATIM CONSTRUCT SRL Reparatii curenteC/V PREF, nr. 93din data: 02.03.2022 - achitat factura seria PREF nr 93 din 2022-03-02 | 4.345,00 |
SC PREFATIM CONSTRUCT SRL C/V PREF, nr. 93din data: 02.03.2022 - achitat factura seria PREF nr 93 din 2022-03-02 | ||
| 21.03.2022 | SC RUFAY DEKOR SRL C/V TM DKR, nr. 003221din data: 15.03.2022 - achitat factura seria TM DKR nr 003221 din 2022-03-15 | 1.859,71 |
SC RUFAY DEKOR SRL C/V TM DKR, nr. 003221din data: 15.03.2022 - achitat factura seria TM DKR nr 003221 din 2022-03-15 | ||
| 21.03.2022 | SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM 22, nr. 24471din data: 16.03.2022 - achitat factura seria TM IM 22 nr 24471 din 2022-03-16 | 280,00 |
SC IMPRIMERIA MIRTON SRL C/V TM IM 22, nr. 24471din data: 16.03.2022 - achitat factura seria TM IM 22 nr 24471 din 2022-03-16 | ||
| 21.03.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1013949320din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013949320 din 2022-03-14 | 8.419,52 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1013949320din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013949320 din 2022-03-14 | ||
| 23.03.2022 | SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V , nr. 102din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-14 | 2.312,00 |
SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V , nr. 102din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 102 din 2022-03-14 | ||
| 23.03.2022 | SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V , nr. 104din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 104 din 2022-03-14 | 259,00 |
SC WIDE SYSTEMS TECHNOLOGY SRL C/V , nr. 104din data: 14.03.2022 - achitat factura seria nr 104 din 2022-03-14 | ||
| 23.03.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 04379323din data: 20.03.2022 - achitat factura seria 22EI nr 04379323 din 2022-03-20 | 13.566,12 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI, nr. 04379323din data: 20.03.2022 - achitat factura seria 22EI nr 04379323 din 2022-03-20 | ||
| 23.03.2022 | SC SMART DISTRIBUTION SRL C/V SMTD, nr. 125480din data: 17.03.2022 - achitat factura seria SMTD nr 125480 din 2022-03-17 | 4.458,90 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL C/V SMTD, nr. 125480din data: 17.03.2022 - achitat factura seria SMTD nr 125480 din 2022-03-17 | ||
| 23.03.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020619187din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619187 din 2022-03-14 | 3.492,36 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020619187din data: 14.03.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020619187 din 2022-03-14 | ||
| 24.03.2022 | SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023061Bdin data: 15.03.2022 - achitat factura seria NT nr 7023061B din 2022-03-15 | 1.848,74 |
SC NEURONIC TRADE SRL C/V NT, nr. 7023061Bdin data: 15.03.2022 - achitat factura seria NT nr 7023061B din 2022-03-15 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.03.2022 | C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | 440,00 |
C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | 1.290,00 |
C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | 783,00 |
C/V Dec naveta, nr. nov febdin data: 15.03.2022*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr nov feb din 2022-03-15 | ||
| 18.03.2022 | C/V Dec naveta, nr. ian febdin data: 15.03.2022*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr ian feb din 2022-03-15 | 120,00 |
C/V Dec naveta, nr. ian febdin data: 15.03.2022*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr ian feb din 2022-03-15 | ||