Sumar februarie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 121.604,39 lei |
| Total cheltuieli | 121.604,39 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.02.2022 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 00913842din data 21 01 2022 - achitat factura seria 22EI nr 00913842 din 2022-01-21 | 10.215,70 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 22EI nr 00913842din data 21 01 2022 - achitat factura seria 22EI nr 00913842 din 2022-01-21 | ||
| 03.02.2022 | APA VIETII TIM SRL C/V AVTF nr 3435din data 03 01 2022 - achitat factura seria AVTF nr 3435 din 2022-01-03 | 50,00 |
APA VIETII TIM SRL C/V AVTF nr 3435din data 03 01 2022 - achitat factura seria AVTF nr 3435 din 2022-01-03 | ||
| 03.02.2022 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF nr 202200269din data 10 01 2022 - achitat factura seria CMDF nr 202200269 din 2022-01-10 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF nr 202200269din data 10 01 2022 - achitat factura seria CMDF nr 202200269 din 2022-01-10 | ||
| 03.02.2022 | SC RCS&RDS SA C/V FDB22 nr 15331485din data 06 01 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 15331485 din 2022-01-06 | 482,33 |
SC RCS&RDS SA C/V FDB22 nr 15331485din data 06 01 2022 - achitat factura seria FDB22 nr 15331485 din 2022-01-06 | ||
| 03.02.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS nr 38141din data 04 01 2022 - achitat factura seria PRESS nr 38141 din 2022-01-04 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS nr 38141din data 04 01 2022 - achitat factura seria PRESS nr 38141 din 2022-01-04 | ||
| 03.02.2022 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 328998din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328998 din 2022-01-11 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS nr 328998din data 11 01 2022 - achitat factura seria SB ACS nr 328998 din 2022-01-11 | ||
| 03.02.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM nr 220100017707din data 01 01 2022 - achitat factura seria TKRM nr 220100017707 din 2022-01-01 | 394,49 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM nr 220100017707din data 01 01 2022 - achitat factura seria TKRM nr 220100017707 din 2022-01-01 | ||
| 03.02.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12780723din data 31 12 2021 - achitat factura seria TM nr 12780723 din 2021-12-31 | 2.432,85 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM nr 12780723din data 31 12 2021 - achitat factura seria TM nr 12780723 din 2021-12-31 | ||
| 03.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013767645din data 26 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013767645 din 2022-01-26 | 4.846,08 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013767645din data 26 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013767645 din 2022-01-26 | ||
| 03.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013888833din data 11 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888833 din 2022-01-11 | 7.133,60 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10 nr 1013888833din data 11 01 2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013888833 din 2022-01-11 | ||
| 03.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMC10 nr 1020597956din data 26 01 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597956 din 2022-01-26 | 324,14 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10 nr 1020597956din data 26 01 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020597956 din 2022-01-26 | ||
| 03.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMC10 nr 1020612148din data 11 01 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020612148 din 2022-01-11 | 3.057,70 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10 nr 1020612148din data 11 01 2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020612148 din 2022-01-11 | ||
| 03.02.2022 | SC CERTSIGN SA C/V nr 1112840310122din data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 1112840310122A din 2022-01-31 | 55,93 |
SC CERTSIGN SA C/V nr 1112840310122din data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 1112840310122A din 2022-01-31 | ||
| 07.02.2022 | SC OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS nr 386371din data 03 02 2022 - achitat factura seria PRESS nr 386371 din 2022-02-03 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL C/V PRESS nr 386371din data 03 02 2022 - achitat factura seria PRESS nr 386371 din 2022-02-03 | ||
| 07.02.2022 | SC CERTSIGN SA C/V nr 1112840310122Bdin data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 1112840310122B din 2022-01-31 | 140,42 |
SC CERTSIGN SA C/V nr 1112840310122Bdin data 31 01 2022 - achitat factura seria nr 1112840310122B din 2022-01-31 | ||
| 07.02.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 376 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 | 42.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 376 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 | ||
| 15.02.2022 | SC COLTERM SA Fact nr 376 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 | 28.612,87 |
SC COLTERM SA Fact nr 376 seria din 14/01/22 - achitat factura seria nr 376 din 2022-01-14 | ||
| 16.02.2022 | SC DELCOSOFT SRL C/V BH, nr. 07936din data: 10.02.2022 - achitat factura seria BH nr 07936 din 2022-02-10 | 335,00 |
SC DELCOSOFT SRL C/V BH, nr. 07936din data: 10.02.2022 - achitat factura seria BH nr 07936 din 2022-02-10 | ||
| 16.02.2022 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202201576din data: 03.02.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202201576 din 2022-02-03 | 298,69 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202201576din data: 03.02.2022 - achitat factura seria CMDF nr 202201576 din 2022-02-03 | ||
| 16.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED nr 8200544368din data 15 02 2022 - achitat factura seria DED nr 8200544368 din 2022-02-15 | 643,12 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED nr 8200544368din data 15 02 2022 - achitat factura seria DED nr 8200544368 din 2022-02-15 | ||
| 16.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED, nr. 8200253385din data: 07.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200253385 din 2022-02-07 | 1.489,90 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200253385din data: 07.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200253385 din 2022-02-07 | ||
| 16.02.2022 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteC/V DED, nr. 8200253425din data: 11.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200253425 din 2022-02-11 | 1.043,50 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200253425din data: 11.02.2022 - achitat factura seria DED nr 8200253425 din 2022-02-11 | ||
| 16.02.2022 | SC HEXA SOFTWARE SRL C/V HV, nr. 13250din data: 03.02.2022 - achitat factura seria HV nr 13250 din 2022-02-03 | 1.440,00 |
SC HEXA SOFTWARE SRL C/V HV, nr. 13250din data: 03.02.2022 - achitat factura seria HV nr 13250 din 2022-02-03 | ||
| 16.02.2022 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 332967din data: 04.02.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 332967 din 2022-02-04 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 332967din data: 04.02.2022 - achitat factura seria SB ACS nr 332967 din 2022-02-04 | ||
| 16.02.2022 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 13050230din data: 31.01.2022 - achitat factura seria TM nr 13050230 din 2022-01-31 | 4.442,24 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA C/V TM, nr. 13050230din data: 31.01.2022 - achitat factura seria TM nr 13050230 din 2022-01-31 | ||
| 16.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1013919137din data: 10.02.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013919137 din 2022-02-10 | 5.802,40 |
SC AQUATIM SA C/V TMA10, nr. 1013919137din data: 10.02.2022 - achitat factura seria TMA10 nr 1013919137 din 2022-02-10 | ||
| 16.02.2022 | SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020615676din data: 10.02.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020615676 din 2022-02-10 | 3.494,37 |
SC AQUATIM SA C/V TMC10, nr. 1020615676din data: 10.02.2022 - achitat factura seria TMC10 nr 1020615676 din 2022-02-10 | ||
| 17.02.2022 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 251din data 08 02 2022 - achitat factura seria Decont nr 251 din 2022-02-08 | 130,00 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 251din data 08 02 2022 - achitat factura seria Decont nr 251 din 2022-02-08 | ||
| 17.02.2022 | LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 252din data 08 02 2022 - achitat factura seria Decont nr 252 din 2022-02-08 | 75,43 |
LICEUL TEHNOLOGIC AZUR C/V Decont nr 252din data 08 02 2022 - achitat factura seria Decont nr 252 din 2022-02-08 | ||
| 22.02.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220100921126din data: 01.02.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220100921126 din 2022-02-01 | 394,38 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 220100921126din data: 01.02.2022 - achitat factura seria TKRM nr 220100921126 din 2022-02-01 | ||
| 24.02.2022 | APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3532din data: 26.01.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3532 din 2022-01-26 | 60,00 |
APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3532din data: 26.01.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3532 din 2022-01-26 | ||
| 24.02.2022 | APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3635din data: 15.02.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3635 din 2022-02-15 | 60,00 |
APA VIETII TIM SRL C/V AVTF, nr. 3635din data: 15.02.2022 - achitat factura seria AVTF nr 3635 din 2022-02-15 | ||