Sumar octombrie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.291,88 lei |
Cheltuieli de personal | 980,00 lei |
Total cheltuieli | 60.271,88 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
13.10.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210742 din 2021-09-22 | 400,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210742 din 2021-09-22 | ||
13.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 8200162458 din 2021-09-30 | 3.973,62 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200162458 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 8200162459 din 2021-09-30 | 1.724,37 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200162459 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC DEDEMAN SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DED nr 8200162460 din 2021-09-30 | 4.194,00 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200162460 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 8475 din 2021-10-01 | 1.368,50 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 8475 din 2021-10-01 | ||
13.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09560572 din 2021-09-23 | 3.623,20 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 09560572 din 2021-09-23 | ||
13.10.2021 | SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10472 din 2021-09-30 | 149,94 |
SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10472 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210108462809 din 2021-10-01 | 394,46 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210108462809 din 2021-10-01 | ||
14.10.2021 | SC COLTERM SA C/V TM CLTF, nr. 38235din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38235 din 2021-10-15 | 3.424,01 |
SC COLTERM SA C/V TM CLTF, nr. 38235din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38235 din 2021-10-15 | ||
17.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL C/V SMTD, nr. 123296din data: 18.10.2021 - achitat factura seria SMTD nr 123296 din 2021-10-18 | 2.916,55 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL C/V SMTD, nr. 123296din data: 18.10.2021 - achitat factura seria SMTD nr 123296 din 2021-10-18 | ||
20.10.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10661654 din 2021-10-21 | 4.763,34 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 10661654 din 2021-10-21 | ||
13.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 122922 din 2021-09-24 | 233,48 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 122922 din 2021-09-24 | ||
02.10.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30 | 338,01 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) Achitat factura seria nr 14.10.2021 din 2021-10-14 | 300,00 |
BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) Achitat factura seria nr 14.10.2021 din 2021-10-14 | ||
13.10.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321435 din 2021-10-04 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 321435 din 2021-10-04 | ||
13.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013797853 din 2021-10-11 | 4.994,25 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013797853 din 2021-10-11 | ||
13.10.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020601508 din 2021-10-11 | 1.938,26 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020601508 din 2021-10-11 | ||
13.10.2021 | SC ARHIVA JAYATE SRL Achitat factura seria nr 67/2 din 2021-08-20 | 12.500,00 |
SC ARHIVA JAYATE SRL Achitat factura seria nr 67/2 din 2021-08-20 | ||
13.10.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202108052 din 2021-10-05 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202108052 din 2021-10-05 | ||
13.10.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 01872 din 2021-10-07 | 114,45 |
SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 01872 din 2021-10-07 | ||
13.10.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210683 din 2021-09-08 | 1.326,64 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210683 din 2021-09-08 | ||
13.10.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 36493 din 2021-10-07 | 185,00 |
SC OFICIAL PRESS SRL Achitat factura seria PRESS nr 36493 din 2021-10-07 | ||
13.10.2021 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Protectia munciiAchitat factura seria POL nr 2447 din 2021-09-22 | 921,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2447 din 2021-09-22 | ||
13.10.2021 | SC POTOP COMPANY SRL Achitat factura seria POT nr 0118063 din 2021-10-07 | 591,00 |
SC POTOP COMPANY SRL Achitat factura seria POT nr 0118063 din 2021-10-07 | ||
13.10.2021 | SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria PCF nr 347723 din 2021-09-20 | 1.190,00 |
SC PRECOTTI SRL Achitat factura seria PCF nr 347723 din 2021-09-20 | ||
13.10.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62893436 din 2021-10-06 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 62893436 din 2021-10-06 | ||
13.10.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12417913 din 2021-09-30 | 2.009,39 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12417913 din 2021-09-30 | ||
13.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria SMTD nr 122776 din 2021-09-16 | 1.622,02 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 122776 din 2021-09-16 | ||
13.10.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 122923 din 2021-09-24 | 3.098,79 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 122923 din 2021-09-24 |
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
18.10.2021 | C/V Nav sep, nr. 2403din data: 13.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2403 din 2021-10-13 | 325,00 |
C/V Nav sep, nr. 2403din data: 13.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2403 din 2021-10-13 | ||
18.10.2021 | Fact nr 2389 seria Nav sep din 13/10/21*** ***-*** - achitat factura seria Nav sep nr 2389 din 2021-10-13 | 575,00 |
Fact nr 2389 seria Nav sep din 13/10/21*** ***-*** - achitat factura seria Nav sep nr 2389 din 2021-10-13 | ||
18.10.2021 | C/V Nav sep, nr. 2367din data: 12.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2367 din 2021-10-12 | 80,00 |
C/V Nav sep, nr. 2367din data: 12.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2367 din 2021-10-12 |