BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii59.291,88 lei
Cheltuieli de personal980,00 lei
Total cheltuieli60.271,88 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
13.10.2021400,00

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria TM DTX nr 20210742 din 2021-09-22

13.10.20213.973,62

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8200162458 din 2021-09-30

13.10.20211.724,37

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8200162459 din 2021-09-30

13.10.20214.194,00

SC DEDEMAN SRL

Achitat factura seria DED nr 8200162460 din 2021-09-30

13.10.20211.368,50

SC DERATIM TIMIS SRL

Achitat factura seria FDTM nr 8475 din 2021-10-01

13.10.20213.623,20

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 21EI nr 09560572 din 2021-09-23

13.10.2021149,94

SC MOBILIS SRL

Achitat factura seria MOB nr 10472 din 2021-09-30

13.10.2021394,46

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKRM nr 210108462809 din 2021-10-01

14.10.20213.424,01

SC COLTERM SA

C/V TM CLTF, nr. 38235din data: 15.10.2021 - achitat factura seria TM CLTF nr 38235 din 2021-10-15

17.10.20212.916,55

SC SMART DISTRIBUTION SRL

C/V SMTD, nr. 123296din data: 18.10.2021 - achitat factura seria SMTD nr 123296 din 2021-10-18

20.10.20214.763,34

SC ENEL ENERGIE SA

Achitat factura seria 21EI nr 10661654 din 2021-10-21

13.10.2021233,48

SC SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 122922 din 2021-09-24

02.10.2021338,01

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria PRESS nr 36307 din 2021-09-30

13.10.2021300,00

BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR)

Achitat factura seria nr 14.10.2021 din 2021-10-14

13.10.2021476,00

SC ADI COM SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 321435 din 2021-10-04

13.10.20214.994,25

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMA10 nr 1013797853 din 2021-10-11

13.10.20211.938,26

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria TMC10 nr 1020601508 din 2021-10-11

13.10.202112.500,00

SC ARHIVA JAYATE SRL

Achitat factura seria nr 67/2 din 2021-08-20

13.10.2021277,27

SC COMANDOR SRL

Achitat factura seria CMDF nr 202108052 din 2021-10-05

13.10.2021114,45

SC CUMPANA FOREST SRL

Achitat factura seria nr 01872 din 2021-10-07

13.10.20211.326,64

SC DATAMAX LINE SRL

Achitat factura seria TM DTX nr 20210683 din 2021-09-08

13.10.2021185,00

SC OFICIAL PRESS SRL

Achitat factura seria PRESS nr 36493 din 2021-10-07

13.10.2021921,00

SC POLICLINICA DR.CITU SRL

Achitat factura seria POL nr 2447 din 2021-09-22

13.10.2021591,00

SC POTOP COMPANY SRL

Achitat factura seria POT nr 0118063 din 2021-10-07

13.10.20211.190,00

SC PRECOTTI SRL

Achitat factura seria PCF nr 347723 din 2021-09-20

13.10.2021244,33

SC RCS&RDS SA

Achitat factura seria FDB21 nr 62893436 din 2021-10-06

13.10.20212.009,39

SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA

Achitat factura seria TM nr 12417913 din 2021-09-30

13.10.20211.622,02

SC SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 122776 din 2021-09-16

13.10.20213.098,79

SC SMART DISTRIBUTION SRL

Achitat factura seria SMTD nr 122923 din 2021-09-24

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.10.2021325,00

C/V Nav sep, nr. 2403din data: 13.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2403 din 2021-10-13

18.10.2021575,00

Fact nr 2389 seria Nav sep din 13/10/21*** ***-*** - achitat factura seria Nav sep nr 2389 din 2021-10-13

18.10.202180,00

C/V Nav sep, nr. 2367din data: 12.10.2021*** *** *** - achitat factura seria Nav sep nr 2367 din 2021-10-12

Este utilă această pagină?