FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Azur

Sumar plăți august 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii82.216,28 RON
Total cheltuieli82.216,28 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
12.08.2021
675,00
C/V Decont nav, nr. 1507din data: 08.07.2021 - *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1507 din 2021-07-08
12.08.2021
60,00
C/V Decont nav, nr. 1545din data: 12.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1545 din 2021-07-12
12.08.2021
294,00
C/V Decont nav, nr. 1583din data: 14.07.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1583 din 2021-07-14
15.08.2021SC CUMPANA FOREST SRL
63,31
C/V , nr. 01193din data: 06.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01193 din 2021-07-06
15.08.2021SC CUMPANA FOREST SRL
63,31
C/V , nr. 01417din data: 29.07.2021 - SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01417 din 2021-07-29
15.08.2021SC COMANDOR SRL
277,27
C/V CMDF, nr. 202106334din data: 05.08.2021 - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202106334 din 2021-08-05
15.08.2021SC DEDEMAN SRL
1.933,61
C/V DED, nr. 8200251148din data: 28.07.2021 - SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200251148 din 2021-07-28
15.08.2021SC ADI COM SOFT SRL
476,00
C/V SB ACS, nr. 315272din data: 03.08.2021 - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 315272 din 2021-08-03
15.08.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
427,40
C/V TKRM, nr. 210106643680din data: 01.08.2021 - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210106643680 din 2021-08-01
15.08.2021SC ALIAL SRL
399,99
C/V TM ALI, nr. 48217din data: 30.07.2021 - SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48217 din 2021-07-30
15.08.2021SC ENEL ENERGIE SA
3.957,23
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 07494385 din 2021-07-21
16.08.2021SC ALIAL SRL
850,01
SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48253 din 2021-08-04
16.08.2021SC ALIAL SRL
695,01
SC ALIAL SRL - achitat factura seria TM ALI nr 48279 din 2021-08-09
16.08.2021SC RCS&RDS SA
244,33
SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 52032530 din 2021-08-06
16.08.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
1.162,46
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 12150003 din 2021-07-31
22.08.2021SC AQUATIM SA
4.487,29
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013737311 din 2021-08-10
22.08.2021SC AQUATIM SA
151,94
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020594380 din 2021-08-10
22.08.2021SC CUMPANA FOREST SRL
93,10
SC CUMPANA FOREST SRL - achitat factura seria nr 01540 din 2021-08-12
23.08.2021SC COLTERM SA
53.405,02
SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 20590 din 2021-05-14
25.08.2021SC ARHIVA JAYATE SRL
12.500,00
C/V nr 67/1din data 20 08 2021 plata partiala - SC ARHIVA JAYATE SRL - achitat factura seria nr 67/1 din 2021-08-20
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
82.216,28