Sumar august 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 82.216,28 lei |
Cheltuieli cu investiții | 78.902,95 lei |
Total cheltuieli | 161.119,23 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
15.08.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL C/V , nr. 01193din data: 06.07.2021 - achitat factura seria nr 01193 din 2021-07-06 | 63,31 |
SC CUMPANA FOREST SRL C/V , nr. 01193din data: 06.07.2021 - achitat factura seria nr 01193 din 2021-07-06 | ||
15.08.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL C/V , nr. 01417din data: 29.07.2021 - achitat factura seria nr 01417 din 2021-07-29 | 63,31 |
SC CUMPANA FOREST SRL C/V , nr. 01417din data: 29.07.2021 - achitat factura seria nr 01417 din 2021-07-29 | ||
15.08.2021 | SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202106334din data: 05.08.2021 - achitat factura seria CMDF nr 202106334 din 2021-08-05 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL C/V CMDF, nr. 202106334din data: 05.08.2021 - achitat factura seria CMDF nr 202106334 din 2021-08-05 | ||
15.08.2021 | SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200251148din data: 28.07.2021 - achitat factura seria DED nr 8200251148 din 2021-07-28 | 1.933,61 |
SC DEDEMAN SRL C/V DED, nr. 8200251148din data: 28.07.2021 - achitat factura seria DED nr 8200251148 din 2021-07-28 | ||
15.08.2021 | SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 315272din data: 03.08.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315272 din 2021-08-03 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL C/V SB ACS, nr. 315272din data: 03.08.2021 - achitat factura seria SB ACS nr 315272 din 2021-08-03 | ||
15.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 210106643680din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TKRM nr 210106643680 din 2021-08-01 | 427,40 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA C/V TKRM, nr. 210106643680din data: 01.08.2021 - achitat factura seria TKRM nr 210106643680 din 2021-08-01 | ||
15.08.2021 | SC ALIAL SRL C/V TM ALI, nr. 48217din data: 30.07.2021 - achitat factura seria TM ALI nr 48217 din 2021-07-30 | 399,99 |
SC ALIAL SRL C/V TM ALI, nr. 48217din data: 30.07.2021 - achitat factura seria TM ALI nr 48217 din 2021-07-30 | ||
15.08.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 07494385 din 2021-07-21 | 3.957,23 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 07494385 din 2021-07-21 | ||
16.08.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 48253 din 2021-08-04 | 850,01 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 48253 din 2021-08-04 | ||
16.08.2021 | SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 48279 din 2021-08-09 | 695,01 |
SC ALIAL SRL Achitat factura seria TM ALI nr 48279 din 2021-08-09 | ||
16.08.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52032530 din 2021-08-06 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 52032530 din 2021-08-06 | ||
16.08.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12150003 din 2021-07-31 | 1.162,46 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 12150003 din 2021-07-31 | ||
22.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013737311 din 2021-08-10 | 4.487,29 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013737311 din 2021-08-10 | ||
22.08.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020594380 din 2021-08-10 | 151,94 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020594380 din 2021-08-10 | ||
22.08.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 01540 din 2021-08-12 | 93,10 |
SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 01540 din 2021-08-12 | ||
23.08.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 20590 din 2021-05-14 | 53.405,02 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria TM CLTF nr 20590 din 2021-05-14 | ||
12.08.2021 | C/V Decont nav, nr. 1507din data: 08.07.2021*** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1507 din 2021-07-08 | 675,00 |
C/V Decont nav, nr. 1507din data: 08.07.2021*** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1507 din 2021-07-08 | ||
12.08.2021 | C/V Decont nav, nr. 1545din data: 12.07.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1545 din 2021-07-12 | 60,00 |
C/V Decont nav, nr. 1545din data: 12.07.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1545 din 2021-07-12 | ||
12.08.2021 | C/V Decont nav, nr. 1583din data: 14.07.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1583 din 2021-07-14 | 294,00 |
C/V Decont nav, nr. 1583din data: 14.07.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nav nr 1583 din 2021-07-14 | ||
25.08.2021 | SC ARHIVA JAYATE SRL C/V nr 67/1din data 20 08 2021 plata partiala - achitat factura seria nr 67/1 din 2021-08-20 | 12.500,00 |
SC ARHIVA JAYATE SRL C/V nr 67/1din data 20 08 2021 plata partiala - achitat factura seria nr 67/1 din 2021-08-20 |
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
31.08.2021 | Plata investitii | 78.902,95 |
Plata investitii |