FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Azur

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii130.075,49 RON
Total cheltuieli130.075,49 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021SC ADI COM SOFT SRL
476,00
SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria SB ACS nr 305971 din 2021-05-11
17.05.2021
50,00
*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 940 din 2021-04-26
17.05.2021SC AQUATIM SA
4.592,53
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA10 nr 1013647341 din 2021-05-11
17.05.2021SC AQUATIM SA
296,29
SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMC10 nr 1020583552 din 2021-05-11
17.05.2021SC COMANDOR SRL
277,27
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103730 din 2021-05-06
17.05.2021SC DEDEMAN SRL
569,59
SC DEDEMAN SRL - achitat factura seria DED nr 8200539867 din 2021-04-26
17.05.2021SC RCS&RDS SA
244,33
SC RCS&RDS SA - achitat factura seria FDB21 nr 35911763 din 2021-05-06
17.05.2021SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA
927,20
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA - achitat factura seria TM nr 11712098 din 2021-04-30
17.05.2021SC SMART DISTRIBUTION SRL
731,49
SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120596 din 2021-04-22
17.05.2021SC SMART DISTRIBUTION SRL
1.972,87
SC SMART DISTRIBUTION SRL - achitat factura seria SMTD nr 120599 din 2021-04-22
17.05.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
427,78
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 210103792089 din 2021-05-01
18.05.2021SC COLTERM SA
68.360,00
Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11
24.05.2021
1.215,00
Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22
24.05.2021
111,00
Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21 - *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22
25.05.2021
100,09
*** *** *** - achitat factura seria Decont nr 1122 din 2021-05-21
25.05.2021SC DATAMAX LINE SRL
160,00
SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20210319 din 2021-04-23
25.05.2021SC DATAMAX LINE SRL
333,20
SC DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria TM DTX nr 20210314 din 2021-04-21
25.05.2021SC ENEL ENERGIE SA
5.360,46
SC ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria 20EI nr 05174970 din 2021-05-19
25.05.2021SC MOBILIS SRL
149,94
SC MOBILIS SRL - achitat factura seria MOB nr 10249 din 2021-05-18
26.05.2021SC COLTERM SA
41.478,45
Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - SC COLTERM SA - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12
27.05.2021
540,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 523 feb din 2021-03-02
27.05.2021
776,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 811 mar din 2021-04-21
27.05.2021
473,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 990 apr din 2021-05-06
27.05.2021
51,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1043 apr din 2021-05-12
27.05.2021
60,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 610 feb din 2021-03-12
27.05.2021
69,00
*** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 858 mar din 2021-04-14
27.05.2021
45,00
*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 611 feb din 2021-03-12
27.05.2021
69,00
*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 857 mar din 2021-04-14
27.05.2021
24,00
*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 1070 apr din 2021-05-13
27.05.2021
42,00
*** *** *** - achitat factura seria Dec naveta nr 894 mar din 2021-04-19 Rulaj *** Total ***
24.05.2021
93,00
C/V Decont, nr. Nav dec iandin data: 22.02.2021 - *** *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
130.075,49