Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 130.791,49 lei |
| Total cheltuieli | 130.791,49 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013647341 din 2021-05-11 | 4.592,53 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1013647341 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020583552 din 2021-05-11 | 296,29 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020583552 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 305971 din 2021-05-11 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 305971 din 2021-05-11 | ||
| 17.05.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 35911763 din 2021-05-06 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 35911763 din 2021-05-06 | ||
| 17.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Decont nr 940 din 2021-04-26 | 50,00 |
*** *** ***achitat factura seria Decont nr 940 din 2021-04-26 | ||
| 17.05.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103730 din 2021-05-06 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 202103730 din 2021-05-06 | ||
| 17.05.2021 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200539867 din 2021-04-26 | 569,59 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria DED nr 8200539867 din 2021-04-26 | ||
| 17.05.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11712098 din 2021-04-30 | 927,20 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11712098 din 2021-04-30 | ||
| 17.05.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120596 din 2021-04-22 | 731,49 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120596 din 2021-04-22 | ||
| 17.05.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120599 din 2021-04-22 | 1.972,87 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 120599 din 2021-04-22 | ||
| 17.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210103792089 din 2021-05-01 | 427,78 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210103792089 din 2021-05-01 | ||
| 18.05.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 | 68.360,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 12759 seria TM CLTF din 11/03/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 12759 din 2021-03-11 | ||
| 25.05.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria DTX nr 20210319 din 2021-04-23 | 160,00 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria DTX nr 20210319 din 2021-04-23 | ||
| 25.05.2021 | SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210314 din 2021-04-21 | 333,20 |
SC DATAMAX LINE SRL Achitat factura seria TM DTX nr 20210314 din 2021-04-21 | ||
| 25.05.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 05174970 din 2021-05-19 | 5.360,46 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 20EI nr 05174970 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10249 din 2021-05-18 | 149,94 |
SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10249 din 2021-05-18 | ||
| 26.05.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 | 41.478,45 |
SC COLTERM SA Fact nr 16681 seria TM CLTF din 12/04/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 16681 din 2021-04-12 | ||
| 24.05.2021 | Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21*** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | 1.215,00 |
Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21*** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | ||
| 24.05.2021 | Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21*** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | 111,00 |
Fact nr Nav dec ian seria Decont din 22/02/21*** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | ||
| 25.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Decont nr 1122 din 2021-05-21 | 100,09 |
*** *** ***achitat factura seria Decont nr 1122 din 2021-05-21 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 523 feb din 2021-03-02 | 540,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 523 feb din 2021-03-02 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 811 mar din 2021-04-21 | 776,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 811 mar din 2021-04-21 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 990 apr din 2021-05-06 | 473,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 990 apr din 2021-05-06 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 1043 apr din 2021-05-12 | 51,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 1043 apr din 2021-05-12 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 610 feb din 2021-03-12 | 60,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 610 feb din 2021-03-12 | ||
| 27.05.2021 | *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 858 mar din 2021-04-14 | 69,00 |
*** ***achitat factura seria Dec naveta nr 858 mar din 2021-04-14 | ||
| 27.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 611 feb din 2021-03-12 | 45,00 |
*** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 611 feb din 2021-03-12 | ||
| 27.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 857 mar din 2021-04-14 | 69,00 |
*** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 857 mar din 2021-04-14 | ||
| 27.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 1070 apr din 2021-05-13 | 24,00 |
*** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 1070 apr din 2021-05-13 | ||
| 27.05.2021 | *** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 894 mar din 2021-04-19 Rulaj *** Total *** | 42,00 |
*** *** ***achitat factura seria Dec naveta nr 894 mar din 2021-04-19 Rulaj *** Total *** | ||
| 24.05.2021 | C/V Decont, nr. Nav dec iandin data: 22.02.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | 93,00 |
C/V Decont, nr. Nav dec iandin data: 22.02.2021*** *** *** - achitat factura seria Decont nr Nav dec ian din 2021-02-22 | ||
| 31.05.2021 | BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria StatPlata nr 31052021 din 2021-05-31 | 716,00 |
BUGETUL DE STAT (LICEUL TEHNOLOGIC AZUR) - achitat factura seria StatPlata nr 31052021 din 2021-05-31 | ||