Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 169.533,98 lei |
| Total cheltuieli | 169.533,98 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.03.2021 | SC DELCOSOFT SRL Achitat factura seria BH nr 07100 din 2021-02-25 | 291,00 |
SC DELCOSOFT SRL Achitat factura seria BH nr 07100 din 2021-02-25 | ||
| 04.03.2021 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 02010754 din 2021-02-18 | 8.407,90 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria 21EI nr 02010754 din 2021-02-18 | ||
| 04.03.2021 | SC POLICLINICA DR.CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2308 din 2020-12-14 | 892,00 |
SC POLICLINICA DR.CITU SRL Achitat factura seria POL nr 2308 din 2020-12-14 | ||
| 04.03.2021 | SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11493400 din 2021-02-28 | 2.369,73 |
SC RETIM ECOLOGIC SERVICE SA Achitat factura seria TM nr 11493400 din 2021-02-28 | ||
| 16.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 4923A seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4923A din 2021-01-14 | 50.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 4923A seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4923A din 2021-01-14 | ||
| 16.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 4923B seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4923B din 2021-01-14 | 5.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 4923B seria TM CLTF din 14/01/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 4923B din 2021-01-14 | ||
| 16.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | 70.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | ||
| 16.03.2021 | SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | 15.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 8842 seria TM CLTF din 11/02/21 - achitat factura seria TM CLTF nr 8842 din 2021-02-11 | ||
| 16.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300001 din 2021-03-05 | 476,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 300001 din 2021-03-05 | ||
| 16.03.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 10132587558 din 2021-03-09 | 5.348,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 10132587558 din 2021-03-09 | ||
| 16.03.2021 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020576299 din 2021-03-09 | 167,14 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020576299 din 2021-03-09 | ||
| 16.03.2021 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 201102035 din 2021-03-03 | 277,27 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 201102035 din 2021-03-03 | ||
| 16.03.2021 | SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00376 din 2021-03-08 | 63,31 |
SC CUMPANA FOREST SRL Achitat factura seria nr 00376 din 2021-03-08 | ||
| 16.03.2021 | SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 25338836 din 2021-03-05 | 244,33 |
SC RCS&RDS SA Achitat factura seria FDB21 nr 25338836 din 2021-03-05 | ||
| 16.03.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 119669A din 2021-02-19 | 254,90 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 119669A din 2021-02-19 | ||
| 16.03.2021 | SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 119669B din 2021-02-19 | 203,85 |
SC SMART DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria SMTD nr 119669B din 2021-02-19 | ||
| 16.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210101899127 din 2021-03-01 | 423,46 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKRM nr 210101899127 din 2021-03-01 | ||
| 18.03.2021 | SC HEXA SOFTWARE SRL Achitat factura seria HV nr 13124 din 2021-03-02 | 1.320,00 |
SC HEXA SOFTWARE SRL Achitat factura seria HV nr 13124 din 2021-03-02 | ||
| 18.03.2021 | SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10168 din 2021-03-17 | 149,94 |
SC MOBILIS SRL Achitat factura seria MOB nr 10168 din 2021-03-17 | ||
| 29.03.2021 | SC ENEL ENERGIE SA C/V 21EI, nr. 03048722din data: 17.03.2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048722 din 2021-03-17 | 7.271,11 |
SC ENEL ENERGIE SA C/V 21EI, nr. 03048722din data: 17.03.2021 - achitat factura seria 21EI nr 03048722 din 2021-03-17 | ||
| 29.03.2021 | SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 49718din data: 24.03.2021 - achitat factura seria ANI nr 49718 din 2021-03-24 | 1.123,36 |
SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 49718din data: 24.03.2021 - achitat factura seria ANI nr 49718 din 2021-03-24 | ||
| 29.03.2021 | SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 49719din data: 24.03.2021 - achitat factura seria ANI nr 49719 din 2021-03-24 | 249,90 |
SC ANINOASA-TIM SRL C/V ANI, nr. 49719din data: 24.03.2021 - achitat factura seria ANI nr 49719 din 2021-03-24 | ||