Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 94.959,20 lei |
| Cheltuieli de personal | 287,00 lei |
| Total cheltuieli | 95.246,20 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.10.2023 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 2303092478196 din 2023-10-01 | 31,75 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 2303092478196 din 2023-10-01 | ||
| 01.10.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15485101 din 2023-10-01 | 1.006,48 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15485101 din 2023-10-01 | ||
| 01.10.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15485102 din 2023-10-01 | 1.078,89 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15485102 din 2023-10-01 | ||
| 01.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3030 din 2023-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 3030 din 2023-10-01 | ||
| 01.10.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4737 din 2023-10-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4737 din 2023-10-01 | ||
| 01.10.2023 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230107701173 din 2023-10-01 | 152,39 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230107701173 din 2023-10-01 | ||
| 02.10.2023 | SC ROGVAIV SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 17093 din 2023-10-02 | 19.995,90 |
SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 17093 din 2023-10-02 | ||
| 02.10.2023 | SC ROGVAIV SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 17093 din 2023-10-02 | 20.000,00 |
SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 17093 din 2023-10-02 | ||
| 09.10.2023 | RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3288E2 din 2023-09-18 | 7.363,59 |
RENGOTOX SRL Achitat factura seria nr 3288E2 din 2023-09-18 | ||
| 09.10.2023 | SC CT CONCRETE BOX SRL Reparatii curenteAchitat factura seria nr 393 din 2023-09-08 | 28.830,82 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 393 din 2023-09-08 | ||
| 10.10.2023 | SC GLOBAL RISK SERVICE Achitat factura seria nr 106 din 2023-10-10 | 2.557,35 |
SC GLOBAL RISK SERVICE Achitat factura seria nr 106 din 2023-10-10 | ||
| 23.10.2023 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 5979901 din 2023-10-23 | 2.418,77 |
VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 5979901 din 2023-10-23 | ||
| 26.10.2023 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI15550743 din 2023-09-25 | 3.098,86 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI15550743 din 2023-09-25 | ||
| 31.10.2023 | colterm Achitat factura seria nr 22121 din 2023-07-11 | 7.131,64 |
colterm Achitat factura seria nr 22121 din 2023-07-11 | ||
| 31.10.2023 | colterm Achitat factura seria nr 25482 din 2023-08-11 | 697,76 |
colterm Achitat factura seria nr 25482 din 2023-08-11 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 31.10.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 08 din 2023-10-31 | 287,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 08 din 2023-10-31 | ||