Sumar septembrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 20.772,15 lei |
| Cheltuieli de personal | 309,00 lei |
| Total cheltuieli | 21.081,15 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.09.2023 | ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 152002 din 2023-09-01 | 3.000,00 |
ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 152002 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 1520021 din 2023-09-01 | 247,51 |
ACTONPRES GROUP SRL Achitat factura seria nr 1520021 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014475887 din 2023-09-01 | 664,84 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014475887 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014492653 din 2023-09-01 | 244,78 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014492653 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 102067004 din 2023-09-01 | 192,15 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 102067004 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15305820 din 2023-09-01 | 727,41 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15305820 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15305821 din 2023-09-01 | 241,69 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 15305821 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 230308371061 din 2023-09-01 | 31,71 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 230308371061 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2996 din 2023-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2996 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4716 din 2023-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4716 din 2023-09-01 | ||
| 01.09.2023 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230106892133 din 2023-09-01 | 156,56 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 230106892133 din 2023-09-01 | ||
| 06.09.2023 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI12089292 din 2023-07-25 | 3.370,40 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI12089292 din 2023-07-25 | ||
| 07.09.2023 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 4444 din 2023-09-07 | 892,50 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 4444 din 2023-09-07 | ||
| 07.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014506525 din 2023-09-07 | -5.220,00 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014506525 din 2023-09-07 | ||
| 07.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014506525 din 2023-09-07 | 5.799,70 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014506525 din 2023-09-07 | ||
| 12.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020682940 din 2023-09-12 | 13,30 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020682940 din 2023-09-12 | ||
| 13.09.2023 | SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 733947 din 2023-09-13 | 192,70 |
SKY GROUP SRL Achitat factura seria nr 733947 din 2023-09-13 | ||
| 14.09.2023 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014523418 din 2023-09-14 | 10,41 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014523418 din 2023-09-14 | ||
| 14.09.2023 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 5330 din 2023-09-14 | 1.730,26 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 5330 din 2023-09-14 | ||
| 20.09.2023 | EAGLE TEAM SECURITY SRL Achitat factura seria nr 2023065 din 2023-08-21 | 1.618,40 |
EAGLE TEAM SECURITY SRL Achitat factura seria nr 2023065 din 2023-08-21 | ||
| 20.09.2023 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI13827290 din 2023-08-25 | 3.513,83 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 23EI13827290 din 2023-08-25 | ||
| 20.09.2023 | certSIGN SA Achitat factura seria nr 01 din 2023-09-20 | 55,93 |
certSIGN SA Achitat factura seria nr 01 din 2023-09-20 | ||
| 22.09.2023 | certSIGN SA Achitat factura seria nr 02 din 2023-09-22 | 193,61 |
certSIGN SA Achitat factura seria nr 02 din 2023-09-22 | ||
| 23.09.2023 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 592028265 din 2023-09-23 | 2.421,96 |
VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 592028265 din 2023-09-23 | ||
| 20.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 11 din 2023-09-20 | 77,50 |
*** *** - achitat factura seria nr 11 din 2023-09-20 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.09.2023 | *** *** - achitat factura seria nr 07 din 2023-09-20 | 309,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 07 din 2023-09-20 | ||