Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 209.954,10 lei |
| Cheltuieli de personal | 3.992,00 lei |
| Total cheltuieli | 213.946,10 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.12.2022 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111 din 2022-12-09 | 4.480,16 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111 din 2022-12-09 | ||
| 12.12.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014230411 din 2022-12-12 | 1.534,33 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014230411 din 2022-12-12 | ||
| 13.12.2022 | SC PROSPALIER SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 5106 din 2022-12-13 | 1.196,00 |
SC PROSPALIER SRL Achitat factura seria nr 5106 din 2022-12-13 | ||
| 14.12.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020652078 din 2022-12-14 | 718,37 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020652078 din 2022-12-14 | ||
| 14.12.2022 | PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22778 din 2022-12-14 | 25.930,69 |
PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22778 din 2022-12-14 | ||
| 14.12.2022 | SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 428.1 din 2022-12-14 | 12.530,96 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 428.1 din 2022-12-14 | ||
| 14.12.2022 | SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 428.2 din 2022-12-14 | 7.415,58 |
SC CT CONCRETE BOX SRL Achitat factura seria nr 428.2 din 2022-12-14 | ||
| 14.12.2022 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 811 din 2022-12-14 | 2.985,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 811 din 2022-12-14 | ||
| 15.12.2022 | colterm Achitat factura seria nr 40589 din 2022-12-15 | 68.446,73 |
colterm Achitat factura seria nr 40589 din 2022-12-15 | ||
| 17.12.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 4688 din 2022-12-17 | 2.485,91 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4688 din 2022-12-17 | ||
| 17.12.2022 | LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4689 din 2022-12-17 | 1.018,00 |
LUQAS PC FABRIQUE SRL Achitat factura seria nr 4689 din 2022-12-17 | ||
| 19.12.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014247171 din 2022-12-19 | 179,39 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014247171 din 2022-12-19 | ||
| 21.12.2022 | SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111.1 din 2022-12-09 | 3.208,40 |
SC NEKTAR DISTRIBUTION SRL Achitat factura seria nr 111.1 din 2022-12-09 | ||
| 21.12.2022 | SC ROGVAIV SRL Medicamente si materiale sanitareAchitat factura seria nr 16628.1 din 2022-11-25 | 2.977,61 |
SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 16628.1 din 2022-11-25 | ||
| 23.12.2022 | VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 53800497 din 2022-12-23 | 200,50 |
VODAFONE ROMANIA Achitat factura seria nr 53800497 din 2022-12-23 | ||
| 01.12.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14260874 din 2022-12-01 | 909,73 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14260874 din 2022-12-01 | ||
| 01.12.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14260875 din 2022-12-01 | 1.271,43 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 14260875 din 2022-12-01 | ||
| 01.12.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2688 din 2022-12-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2688 din 2022-12-01 | ||
| 01.12.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4519 din 2022-12-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4519 din 2022-12-01 | ||
| 05.12.2022 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 365941 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 365941 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | ASOC. CENTRUL STEP BY STEP Achitat factura seria nr 10012 din 2022-12-05 | 255,00 |
ASOC. CENTRUL STEP BY STEP Achitat factura seria nr 10012 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 405 din 2022-12-05 | 10.967,04 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 405 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | SC ROUMASPORT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr QUO31005B4 din 2022-12-05 | 9.826,47 |
SC ROUMASPORT SRL Achitat factura seria nr QUO31005B4 din 2022-12-05 | ||
| 06.12.2022 | SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 16647 din 2022-12-06 | 49.988,80 |
SC ROGVAIV SRL Achitat factura seria nr 16647 din 2022-12-06 | ||
| 07.12.2022 | PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22705 din 2022-12-07 | 119,00 |
PAUL TRANS SRL Achitat factura seria nr 22705 din 2022-12-07 | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 1545126 din 2022-12-05 | 3.644,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 1545126 din 2022-12-05 | ||
| 05.12.2022 | *** *** - achitat factura seria nr 3817 din 2022-12-05 | 348,00 |
*** *** - achitat factura seria nr 3817 din 2022-12-05 | ||