Sumar iunie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 269.900,97 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 214.509,77 lei |
| Cheltuieli de personal | 210,00 lei |
| Total cheltuieli | 484.620,74 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014063703 din 2022-06-20 | 256,92 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014063703 din 2022-06-20 | ||
| 23.06.2022 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22E107573040 din 2022-06-23 | 4.778,03 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 22E107573040 din 2022-06-23 | ||
| 24.06.2022 | G.S.I.T.A. Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 169 din 2022-06-24 | 126,00 |
G.S.I.T.A. Achitat factura seria nr 169 din 2022-06-24 | ||
| 24.06.2022 | Pregătire profesională*** ***achitat factura seria nr 171 din 2022-06-24 | 337,00 |
*** ***achitat factura seria nr 171 din 2022-06-24 | ||
| 24.06.2022 | colterm Achitat factura seria nr 11767 din 2022-04-14 | 134.302,79 |
colterm Achitat factura seria nr 11767 din 2022-04-14 | ||
| 24.06.2022 | colterm Achitat factura seria nr 15642 din 2022-05-12 | 73.983,99 |
colterm Achitat factura seria nr 15642 din 2022-05-12 | ||
| 24.06.2022 | colterm Achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 | 34.840,93 |
colterm Achitat factura seria nr 7882 din 2022-03-11 | ||
| 24.06.2022 | Pregătire profesională*** ***achitat factura seria nr 168 din 2022-06-24 | 337,00 |
*** ***achitat factura seria nr 168 din 2022-06-24 | ||
| 24.06.2022 | Pregătire profesională*** ****** - achitat factura seria nr 170 din 2022-06-24 | 472,00 |
*** ****** - achitat factura seria nr 170 din 2022-06-24 | ||
| 01.06.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13514872 din 2022-06-01 | 835,06 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13514872 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13514873 din 2022-06-01 | 1.227,34 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 13514873 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220306988536 din 2022-06-01 | 122,01 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220306988536 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220307097380 din 2022-06-01 | 317,27 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 220307097380 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2463 din 2022-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2463 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4378 din 2022-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4378 din 2022-06-01 | ||
| 01.06.2022 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220104545999 din 2022-06-01 | 545,06 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 220104545999 din 2022-06-01 | ||
| 02.06.2022 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 205 din 2022-06-02 | 7.463,68 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 205 din 2022-06-02 | ||
| 06.06.2022 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 345607 din 2022-06-06 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 345607 din 2022-06-06 | ||
| 06.06.2022 | L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 810 din 2022-06-06 | 906,78 |
L.G. ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria nr 810 din 2022-06-06 | ||
| 06.06.2022 | LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 191 din 2022-06-06 | 178,50 |
LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria nr 191 din 2022-06-06 | ||
| 08.06.2022 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 43492363 din 2022-06-08 | 1.228,87 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 43492363 din 2022-06-08 | ||
| 10.06.2022 | colterm Achitat factura seria nr 19492 din 2022-06-10 | 2.444,97 |
colterm Achitat factura seria nr 19492 din 2022-06-10 | ||
| 15.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014047068 din 2022-06-15 | 643,08 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1014047068 din 2022-06-15 | ||
| 15.06.2022 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020631030 din 2022-06-15 | 410,35 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020631030 din 2022-06-15 | ||
| 17.06.2022 | E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10923836391 din 2022-06-17 | 2.834,34 |
E-ON GAZ Achitat factura seria nr 10923836391 din 2022-06-17 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.06.2022 | Active fixe PLATA MIJ. FIXE FFNR/4165/28.06.2022 APARAT MICRCLIMAT BL | 89.714,10 |
PLATA MIJ. FIXE FFNR/4165/28.06.2022 APARAT MICRCLIMAT BL | ||
| 29.06.2022 | PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL Active fixe EAGLE TEAM SECURITY | 24.858,20 |
PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022048/27.06.2022 SUBSISTEM CONTROL ACCES BL EAGLE TEAM SECURITY | ||
| 30.06.2022 | PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL Active fixe EAGLE TEAM SECURITY | 99.937,47 |
PLATA MIJ. FIX. FFNR/2022049/30.06.2022 SUBSISTEM ANTIEFRACTIE BL EAGLE TEAM SECURITY | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.06.2022 | ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 09 din 2022-06-29 | 96,00 |
ZELICSOVICS ****** - achitat factura seria nr 09 din 2022-06-29 | ||
| 24.06.2022 | *** ***achitat factura seria nr 08 din 2022-06-24 | 114,00 |
*** ***achitat factura seria nr 08 din 2022-06-24 | ||