Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 17.578,37 lei |
| Alte cheltuieli | 9.000,00 lei |
| Total cheltuieli | 26.578,37 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.08.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2119 din 2021-08-02 | 1.116,00 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2119 din 2021-08-02 | ||
| 31.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2095 din 2021-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 2095 din 2021-09-01 | ||
| 31.08.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4126 din 2021-09-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4126 din 2021-09-01 | ||
| 01.08.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2073 din 2021-08-02 | 1.309,00 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2073 din 2021-08-02 | ||
| 01.08.2021 | SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2117 din 2021-08-02 | 1.724,80 |
SC CATAU SRL TIMIS Achitat factura seria nr 2117 din 2021-08-02 | ||
| 02.08.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 315209 din 2021-08-03 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 315209 din 2021-08-03 | ||
| 02.08.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 235 din 2021-08-03 | 7.463,68 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 235 din 2021-08-03 | ||
| 08.08.2021 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10163 din 2021-08-09 | 142,80 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10163 din 2021-08-09 | ||
| 10.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013744182 din 2021-08-11 | 586,95 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013744182 din 2021-08-11 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013760850 din 2021-08-19 | 67,82 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013760850 din 2021-08-19 | ||
| 18.08.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020595792 din 2021-08-19 | 220,32 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020595792 din 2021-08-19 | ||
| 18.08.2021 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21IE08473250 din 2021-08-19 | 2.774,00 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21IE08473250 din 2021-08-19 | ||
| 29.08.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 03 din 2021-08-30 | 864,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 03 din 2021-08-30 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.08.2021 | PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IUNIE 2021 | 9.000,00 |
PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IUNIE 2021 | ||