FEEDBACK VERSIUNE BETA

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii88.668,24 RON
Alte cheltuieli8.677,60 RON
Total cheltuieli97.345,84 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
01.05.2021RETIM EC OLOGIC TIMIS
989,37
RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01
01.05.2021RETIM EC OLOGIC TIMIS
191,82
RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01
01.05.2021ROMTELECOM
121,44
ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01
01.05.2021ROMTELECOM
315,83
ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01
01.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
297,50
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01
01.05.2021SC HERA SOFTWARE SRL
297,50
SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01
01.05.2021TELEKOM ROMANIA MOBILE
542,02
TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01
04.05.2021AXA TELECOM TIMIS
285,60
AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04
04.05.2021SC INVESTIGATII VIP SRL
7.006,72
SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04
06.05.2021RCS&RDS BUCURESTI
1.228,87
RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06
11.05.2021ADI-COM SOFT SIBIU
714,00
ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11
11.05.2021E-ON ENERGIE
2.433,20
E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11
12.05.2021AQUATIM TIMISOARA
301,81
AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12
12.05.2021AQUATIM TIMISOARA
547,01
AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12
17.05.2021SC NAR TEL SRL
1.310,00
SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17
19.05.2021ENEL ENERGIE BUCURESTI
4.184,98
ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19
19.05.2021SC NAR TEL SRL
1.260,00
SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19
20.05.2021
695,00
*** ***-*** - achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20
24.05.2021colterm
40.945,57
colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11
31.05.2021colterm
10.000,00
colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11
31.05.2021colterm
15.000,00
colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total ***
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
88.668,24

Alte cheltuieli

Data Furnizor Suma (RON)
24.05.2021
6.918,00
RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021
26.05.2021
1.759,60
PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIE - MARTIE 2021 BREZGA, ***
Total alte cheltuieli
8.677,60