Sumar plăți mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.668,24 RON |
| Alte cheltuieli | 8.677,60 RON |
| Total cheltuieli | 97.345,84 RON |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS | RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01 | 989,37 | ||
| RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS | RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01 | 191,82 | ||
| RETIM EC OLOGIC TIMIS - achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | ROMTELECOM | ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01 | 121,44 | ||
| ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | ROMTELECOM | ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01 | 315,83 | ||
| ROMTELECOM - achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL | SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01 | 297,50 | ||
| SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL | SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01 | 297,50 | ||
| SC HERA SOFTWARE SRL - achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01 | |||||
| 01.05.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE | TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01 | 542,02 | ||
| TELEKOM ROMANIA MOBILE - achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01 | |||||
| 04.05.2021 | AXA TELECOM TIMIS | AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04 | 285,60 | ||
| AXA TELECOM TIMIS - achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04 | |||||
| 04.05.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL | SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04 | 7.006,72 | ||
| SC INVESTIGATII VIP SRL - achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04 | |||||
| 06.05.2021 | RCS&RDS BUCURESTI | RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06 | 1.228,87 | ||
| RCS&RDS BUCURESTI - achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06 | |||||
| 11.05.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU | ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11 | 714,00 | ||
| ADI-COM SOFT SIBIU - achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11 | |||||
| 11.05.2021 | E-ON ENERGIE | E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11 | 2.433,20 | ||
| E-ON ENERGIE - achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11 | |||||
| 12.05.2021 | AQUATIM TIMISOARA | AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12 | 301,81 | ||
| AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12 | |||||
| 12.05.2021 | AQUATIM TIMISOARA | AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12 | 547,01 | ||
| AQUATIM TIMISOARA - achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12 | |||||
| 17.05.2021 | SC NAR TEL SRL | SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17 | 1.310,00 | ||
| SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17 | |||||
| 19.05.2021 | ENEL ENERGIE BUCURESTI | ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19 | 4.184,98 | ||
| ENEL ENERGIE BUCURESTI - achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19 | |||||
| 19.05.2021 | SC NAR TEL SRL | SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19 | 1.260,00 | ||
| SC NAR TEL SRL - achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19 | |||||
| 20.05.2021 | *** ***-*** - achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20 | 695,00 | |||
| *** ***-*** - achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20 | |||||
| 24.05.2021 | colterm | colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | 40.945,57 | ||
| colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | |||||
| 31.05.2021 | colterm | colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | 10.000,00 | ||
| colterm - achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | |||||
| 31.05.2021 | colterm | colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** | 15.000,00 | ||
| colterm - achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** | |||||
| Total cheltuieli cu bunuri și servicii | Total cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.668,24 | |||
Alte cheltuieli
| Data | Furnizor | Descriere | Suma (RON) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2021 | RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021 | 6.918,00 | |||
| RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021 | |||||
| 26.05.2021 | PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIE - MARTIE 2021 BREZGA, *** | 1.759,60 | |||
| PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIE - MARTIE 2021 BREZGA, *** | |||||
| Total alte cheltuieli | Total alte cheltuieli | 8.677,60 | |||