BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Liceul Tehnologic Transporturi Auto

Sumar mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii101.338,44 lei
Alte cheltuieli8.677,60 lei
Total cheltuieli110.016,04 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
01.05.2021989,37

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01

01.05.2021191,82

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01

01.05.2021315,83

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01

01.05.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01

01.05.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01

01.05.2021542,02

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01

04.05.2021285,60

AXA TELECOM TIMIS

Achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04

04.05.20217.006,72

SC INVESTIGATII VIP SRL

Achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04

06.05.20211.228,87

RCS&RDS BUCURESTI

Achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06

11.05.2021714,00

ADI-COM SOFT SIBIU

Achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11

11.05.20212.433,20

E-ON ENERGIE

Achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11

12.05.2021301,81

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12

12.05.2021547,01

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12

17.05.20211.310,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17

19.05.20214.184,98

ENEL ENERGIE BUCURESTI

Achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19

19.05.20211.260,00

SC NAR TEL SRL

Achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19

24.05.202140.945,57

colterm

Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11

31.05.202110.000,00

colterm

Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11

20.05.2021695,00

*** ***-***achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20

31.05.202115.000,00

colterm

Achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total ***

31.05.20214,33

AQUATIM TIMISOARA

Achitat factura seria nr 1013670545 din 2021-06-01

31.05.2021577,19

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 118611153 din 2021-06-01

31.05.20211.195,96

RETIM EC OLOGIC TIMIS

Achitat factura seria nr 118611154 din 2021-06-01

31.05.2021121,42

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 210308923971 din 2021-06-01

31.05.2021315,78

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 210309025518 din 2021-06-01

31.05.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 1979 din 2021-06-01

31.05.2021297,50

SC HERA SOFTWARE SRL

Achitat factura seria nr 4035 din 2021-06-01

31.05.20216.806,80

SC INVESTIGATII VIP SRL

Achitat factura seria nr 175 din 2021-06-01

31.05.20212.362,15

SC SERVSTING SRL

Achitat factura seria nr 2872 din 2021-06-01

31.05.2021150,00

*** ***achitat factura seria nr 492 din 2021-06-01

31.05.2021541,57

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Achitat factura seria nr 210104731250 din 2021-06-01

01.05.2021121,44

ROMTELECOM

Achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
24.05.20216.918,00

RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021

26.05.20211.759,60

PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIEMARTIE 2021 BREZGA, ***

Este utilă această pagină?