Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 101.338,44 lei |
| Alte cheltuieli | 8.677,60 lei |
| Total cheltuieli | 110.016,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01 | 989,37 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11712059 din 2021-05-01 | ||
| 01.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01 | 191,82 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 11712060 din 2021-05-01 | ||
| 01.05.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01 | 315,83 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210307187822 din 2021-05-01 | ||
| 01.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1940 din 2021-05-01 | ||
| 01.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4004 din 2021-05-01 | ||
| 01.05.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01 | 542,02 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 201103781720 din 2021-05-01 | ||
| 04.05.2021 | AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04 | 285,60 |
AXA TELECOM TIMIS Achitat factura seria nr 10086, 10114 din 2021-05-04 | ||
| 04.05.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04 | 7.006,72 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 144 din 2021-05-04 | ||
| 06.05.2021 | RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06 | 1.228,87 |
RCS&RDS BUCURESTI Achitat factura seria nr 35916629 din 2021-05-06 | ||
| 11.05.2021 | ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI-COM SOFT SIBIU Achitat factura seria nr 305911 din 2021-05-11 | ||
| 11.05.2021 | E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11 | 2.433,20 |
E-ON ENERGIE Achitat factura seria nr 10522484493 din 2021-05-11 | ||
| 12.05.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12 | 301,81 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013654128 din 2021-05-12 | ||
| 12.05.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12 | 547,01 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1020584970 din 2021-05-12 | ||
| 17.05.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17 | 1.310,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 719 din 2021-05-17 | ||
| 19.05.2021 | ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19 | 4.184,98 |
ENEL ENERGIE BUCURESTI Achitat factura seria nr 21EI05171355 din 2021-05-19 | ||
| 19.05.2021 | SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19 | 1.260,00 |
SC NAR TEL SRL Achitat factura seria nr 720 din 2021-05-19 | ||
| 24.05.2021 | colterm Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | 40.945,57 |
colterm Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | ||
| 31.05.2021 | colterm Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | 10.000,00 |
colterm Achitat factura seria nr 12476 din 2021-03-11 | ||
| 20.05.2021 | *** ***-***achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20 | 695,00 |
*** ***-***achitat factura seria nr 01 din 2021-05-20 | ||
| 31.05.2021 | colterm Achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** | 15.000,00 |
colterm Achitat factura seria nr 16400 din 2021-04-12 Rulaj *** Total *** | ||
| 31.05.2021 | AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013670545 din 2021-06-01 | 4,33 |
AQUATIM TIMISOARA Achitat factura seria nr 1013670545 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 118611153 din 2021-06-01 | 577,19 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 118611153 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 118611154 din 2021-06-01 | 1.195,96 |
RETIM EC OLOGIC TIMIS Achitat factura seria nr 118611154 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210308923971 din 2021-06-01 | 121,42 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210308923971 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210309025518 din 2021-06-01 | 315,78 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210309025518 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1979 din 2021-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 1979 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4035 din 2021-06-01 | 297,50 |
SC HERA SOFTWARE SRL Achitat factura seria nr 4035 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 175 din 2021-06-01 | 6.806,80 |
SC INVESTIGATII VIP SRL Achitat factura seria nr 175 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 2872 din 2021-06-01 | 2.362,15 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 2872 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | *** ***achitat factura seria nr 492 din 2021-06-01 | 150,00 |
*** ***achitat factura seria nr 492 din 2021-06-01 | ||
| 31.05.2021 | TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210104731250 din 2021-06-01 | 541,57 |
TELEKOM ROMANIA MOBILE Achitat factura seria nr 210104731250 din 2021-06-01 | ||
| 01.05.2021 | ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01 | 121,44 |
ROMTELECOM Achitat factura seria nr 210307108098 din 2021-05-01 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2021 | RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021 | 6.918,00 |
RIDICAT NUMERAR AJ. SCO, ELEVI CES PT IANUARIE -MARTIE 2021 | ||
| 26.05.2021 | PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIEMARTIE 2021 BREZGA, *** | 1.759,60 |
PLATA CARD AJ. SOC. ELEVI CES PT. IANUARIEMARTIE 2021 BREZGA, *** | ||