FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nikolaus Lenau

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii14.731,61 RON
Total cheltuieli14.731,61 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
17.05.2021SC GRUP PETROS SRL
204,68
Fact nr 14235 seria PP din 11/05/21 - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 14235 din 2021-05-11
17.05.2021LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL
540,00
Fact nr 322 seria din 04/05/21 - LIFE SAFETY CONSULTANTS SRL - achitat factura seria nr 322 din 2021-05-04
18.05.2021ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL
297,50
Fact nr 055012 seria RSS din 10/05/21 - ROMANIAN SECURITY SYSTEMS SRL - achitat factura seria RSS nr 055012 din 2021-05-10
18.05.2021COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A
3.507,14
Fact nr 20403 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20403 din 2021-05-14
18.05.2021COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A
7.690,11
Fact nr 20405 seria TM CLTF din 14/05/21 - COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A - achitat factura seria TM-CLTF nr 20405 din 2021-05-14
18.05.2021Adi-Com SOFT
714,00
Fact nr 305900 seria SB ACS din 11/05/21 - Adi-Com SOFT - achitat factura seria SB ACS nr 305900 din 2021-05-11
24.05.2021BUSINESS IT FOR YOU SRL
300,00
Fact nr 0000420 seria BUS din 17/05/21 - BUSINESS IT FOR YOU SRL - achitat factura seria BUS nr 0000420 din 2021-05-17
24.05.2021ENEL ENERGIE S.A
390,67
Fact nr 05176651 seria 21EI din 19/05/21 - ENEL ENERGIE S.A - achitat factura seria 21EI nr 05176651 din 2021-05-19
24.05.2021S.C AQUATIM S.A
1.087,51
Fact nr 1013648798 seria TMA10 din 11/05/21 - S.C AQUATIM S.A - achitat factura seria TMA10 nr 1013648798 din 2021-05-11 Rulaj *** Total *** Contabil Contabil ....................
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
14.731,61