Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 79.521,08 lei |
| Alte cheltuieli | 5.412,00 lei |
| Total cheltuieli | 84.933,08 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.04.2026 | Digi Romania S.A. Achitat factura seria FDB26 nr 37228164 din 2026-04-06 | 370,18 |
Digi Romania S.A. Achitat factura seria FDB26 nr 37228164 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17834804 din 2026-04-01 | 644,25 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 17834804 din 2026-04-01 | ||
| 09.04.2026 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512462 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512462 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015462225 din 2026-04-03 | -1.247,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015462225 din 2026-04-03 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015462226 din 2026-04-03 | -1.138,14 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015462226 din 2026-04-03 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015467252 din 2026-04-06 | 1.408,62 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015467252 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015467312 din 2026-04-06 | 872,07 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015467312 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015470722 din 2026-04-07 | 143,58 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015470722 din 2026-04-07 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015472865 din 2026-04-07 | 425,51 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015472865 din 2026-04-07 | ||
| 09.04.2026 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12566 din 2026-03-23 | 861,52 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12566 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 3481 din 2026-02-13 | 13.340,67 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 3481 din 2026-02-13 | ||
| 09.04.2026 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 2602669 din 2026-04-07 | 1.957,78 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria CMDF nr 2602669 din 2026-04-07 | ||
| 09.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138301477 din 2026-03-23 | 2.774,28 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138301477 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010733696422 din 2026-03-07 | 5.022,88 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010733696422 din 2026-03-07 | ||
| 09.04.2026 | SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 213228350 din 2026-03-30 | 369,03 |
SC GASPECO L&D SA Achitat factura seria nr 213228350 din 2026-03-30 | ||
| 09.04.2026 | SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI05301945 nr 26 din 2026-03-25 | 3.928,18 |
SC PPC ENERGIE SA Achitat factura seria EI05301945 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19242189 din 2026-03-31 | 1.466,08 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19242189 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243003 din 2026-03-31 | 1.394,48 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243003 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243256 din 2026-03-31 | 1.431,85 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243256 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243471 din 2026-03-31 | 2.099,46 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19243471 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19244743 din 2026-03-31 | 195,78 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19244743 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19244819 din 2026-03-31 | 1.456,77 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19244819 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria R0011132 nr 57 din 2026-03-24 | 667,77 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria R0011132 nr 57 din 2026-03-24 | ||
| 09.04.2026 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria TS nr 114371 din 2026-03-27 | 854,04 |
SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria TS nr 114371 din 2026-03-27 | ||
| 16.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020781522 din 2026-04-15 | 51,84 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020781522 din 2026-04-15 | ||
| 16.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020782229 din 2026-04-15 | 345,65 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020782229 din 2026-04-15 | ||
| 16.04.2026 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000730 din 2026-04-08 | 369,03 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000730 din 2026-04-08 | ||
| 16.04.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6777 din 2026-03-12 | 4.000,00 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6777 din 2026-03-12 | ||
| 16.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138301477 din 2026-03-23 | 731,61 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138301477 din 2026-03-23 | ||
| 16.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138536669 din 2026-04-23 | 397,49 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138536669 din 2026-04-23 | ||
| 16.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010733909917 din 2026-04-08 | 4.224,84 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010733909917 din 2026-04-08 | ||
| 16.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010833729883 din 2026-04-08 | 3.572,32 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010833729883 din 2026-04-08 | ||
| 16.04.2026 | SC LG ADMIN &CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 446 din 2026-03-23 | 2.178,00 |
SC LG ADMIN &CONSULT SRL Achitat factura seria LGF26 nr 446 din 2026-03-23 | ||
| 16.04.2026 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 118 din 2026-03-23 | 726,00 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF26 nr 118 din 2026-03-23 | ||
| 30.04.2026 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ATX- nr 038526864 din 2026-04-20 | 194,99 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 038526864 din 2026-04-20 | ||
| 30.04.2026 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12667 din 2026-04-20 | 181,50 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12667 din 2026-04-20 | ||
| 30.04.2026 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12690 din 2026-04-22 | 861,52 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria FV nr 12690 din 2026-04-22 | ||
| 30.04.2026 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000730 din 2026-04-08 | 130,97 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000730 din 2026-04-08 | ||
| 30.04.2026 | SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138536669 din 2026-04-23 | 1.972,25 |
SC E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138536669 din 2026-04-23 | ||
| 09.04.2026 | *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2026-04-07 | 9.567,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2026-04-07 | ||
| 09.04.2026 | *** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2026-04-07 | 9.567,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2026-04-07 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.04.2026 | plata ces ian mar 2026 | 5.412,00 |
plata ces ian mar 2026 | ||