BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

AcasăTransparențăCheltuieli lunare

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53

Sumar martie 2024

Cheltuieli cu bunuri și servicii107.658,75 lei
Cheltuieli cu investiții12.479,77 lei
Alte cheltuieli18.527,00 lei
Total cheltuieli138.665,52 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
18.03.2024309,40

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 9372 din 2023-12-18

18.03.2024175,89

RETIM

Achitat factura seria nr 15932803 din 2023-12-31

18.03.20241.306,95

RETIM

Achitat factura seria nr 15932804 din 2023-12-31

18.03.20242.798,59

RETIM

Achitat factura seria nr 16006426 din 2024-02-29

18.03.20242.734,05

RETIM

Achitat factura seria nr 16006427 din 2024-02-29

18.03.20242.663,32

RETIM

Achitat factura seria nr 16006428 din 2024-02-29

18.03.20241.249,44

RETIM

Achitat factura seria nr 15932801 din 2023-12-31

18.03.20241.881,78

RETIM

Achitat factura seria nr 15932802 din 2023-12-31

18.03.20241.284,33

RETIM

Achitat factura seria nr 15932800 din 2023-12-31

18.03.2024892,50

ADI COM SOFT

Achitat factura seria SB ACS nr 414855 din 2024-02-06

18.03.2024892,50

ADI COM SOFT

Achitat factura seria SB ACS nr 418465 din 2024-03-07

18.03.2024532,43

AQUATIM

Achitat factura seria nr 599981 din 2023-12-08

18.03.20241.041,53

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014622510 din 2024-01-16

18.03.2024376,61

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014622511 din 2024-01-16

18.03.2024538,03

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014627540 din 2024-01-16

18.03.20241.174,61

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014627598 din 2024-01-16

18.03.2024169,97

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014630991 din 2024-01-16

18.03.2024183,40

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014633111 din 2024-01-17

18.03.2024373,38

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014654050 din 2024-02-09

18.03.20242.239,58

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014654051 din 2024-02-09

18.03.2024549,27

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014659021 din 2024-02-09

18.03.20241.152,04

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014659080 din 2024-02-09

18.03.2024159,99

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014662445 din 2024-02-12

18.03.2024191,27

AQUATIM

Achitat factura seria TMA10 nr 1014664559 din 2024-02-12

18.03.202493,09

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020695834 din 2024-01-17

18.03.202479,78

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020698655 din 2024-02-12

18.03.202466,49

AQUATIM

Achitat factura seria TMC10 nr 1020699064 din 2024-02-12

18.03.20245.516,12

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010330548412 din 2024-03-09

18.03.20245.259,18

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010629210285 din 2024-03-09

18.03.20244.444,19

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010629210671 din 2024-03-09

18.03.20243.179,24

ENEL CURENT

Achitat factura seria EI01545301 nr 24 din 2024-01-25

18.03.20241.072,52

ENEL CURENT

Achitat factura seria EI03418045 nr 24 din 2024-02-27

18.03.2024143,99

MIRTON

Achitat factura seria nr 45529 din 2024-01-30

18.03.20241.316,12

RETIM

Achitat factura seria nr 15932799 din 2023-12-31

18.03.2024309,40

SC AVB SECURITY SRL

Achitat factura seria nr 9469 din 2024-01-25

18.03.202421.811,19

SC COLTERM SA

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 171 din 2024-01-12

18.03.20241.269,73

SC COMANDOR SRL

Achitat factura seria nr 2309605 din 2023-12-12

18.03.20241.269,73

SC COMANDOR SRL

Achitat factura seria nr 2400530 din 2024-01-10

18.03.2024200,00

SC DHS SRL

Achitat factura seria TMV nr 10941 din 2024-02-12

18.03.20242.314,62

SC SELGROS CASH CARRY SRL

Achitat factura seria SLG nr 484039003181 din 2024-02-08

19.03.2024465,39

SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA

Achitat factura seria TKR nr 240301691290 din 2024-03-01

27.03.20243.277,11

ENEL CURENT

Achitat factura seria EI05162704 nr 24 din 2024-03-22

27.03.20243.668,06

RETIM

Achitat factura seria nr 16006429 din 2024-02-29

27.03.2024549,90

SC ALTEX ROMANIA SRL

Achitat factura seria ATX- nr 100099914 din 2024-03-19

27.03.2024549,90

SC ALTEX ROMANIA SRL

Achitat factura seria ATX- nr 100099929 din 2024-03-19

27.03.2024500,00

SC BUSINESS IT FOR YOU SRL

Achitat factura seria BUS nr 0000616 din 2023-11-08

27.03.2024500,00

SC BUSINESS IT FOR YOU SRL

Achitat factura seria BUS nr 0000627 din 2024-01-18

27.03.202410.945,89

SC COLTERM SA

Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3745 din 2024-02-14

27.03.2024416,50

SERVSTING

Achitat factura seria SRV nr 7542 din 2024-02-06

27.03.2024767,55

SERVSTING

Achitat factura seria SRV nr 7751 din 2024-02-20

27.03.2024452,20

SERVSTING

Achitat factura seria SRV nr 7925 din 2024-03-06

18.03.20246.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 3 din 2024-03-07

18.03.20246.175,00

*** *** ***achitat factura seria nr 3 din 2024-03-07

Cheltuieli cu investiții

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
27.03.20243.479,80

Plata clime

27.03.20248.999,97

Plata sistem supraveghere

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
19.03.202418.527,00

Plata CES noi-ian 2024

Descarcă datele în format CSV

Este utilă această pagină?