Sumar decembrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 88.029,21 lei |
| Alte cheltuieli | 715,00 lei |
| Total cheltuieli | 88.744,21 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 365977 din 2022-12-05 | 714,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 365977 din 2022-12-05 | ||
| 15.12.2022 | AQUATIM Achitat factura seria nr 648861 din 2022-11-15 | 7.725,40 |
AQUATIM Achitat factura seria nr 648861 din 2022-11-15 | ||
| 15.12.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15212059 din 2022-11-17 | 612,86 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15212059 din 2022-11-17 | ||
| 15.12.2022 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15267859 din 2022-12-13 | 613,24 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15267859 din 2022-12-13 | ||
| 15.12.2022 | LG ADMIN &CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 1714 din 2022-11-17 | 1.285,20 |
LG ADMIN &CONSULT Achitat factura seria LGF22 nr 1714 din 2022-11-17 | ||
| 15.12.2022 | LG PROTECT GROUP Protectia munciiAchitat factura seria LGF22 nr 431 din 2022-11-17 | 321,30 |
LG PROTECT GROUP Achitat factura seria LGF22 nr 431 din 2022-11-17 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14168284 din 2022-10-31 | 1.030,17 |
RETIM Achitat factura seria nr 14168284 din 2022-10-31 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260955 din 2022-11-30 | 1.036,80 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260955 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260956 din 2022-11-30 | 1.008,54 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260956 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260957 din 2022-11-30 | 1.005,49 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260957 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260958 din 2022-11-30 | 1.514,43 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260958 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260959 din 2022-11-30 | 133,86 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260959 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | RETIM Achitat factura seria nr 14260960 din 2022-11-30 | 1.030,37 |
RETIM Achitat factura seria nr 14260960 din 2022-11-30 | ||
| 15.12.2022 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ATX- nr 079153947 din 2022-11-29 | 494,01 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 079153947 din 2022-11-29 | ||
| 15.12.2022 | SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8162 din 2022-12-12 | 309,40 |
SC AVB SECURITY SRL Achitat factura seria nr 8162 din 2022-12-12 | ||
| 15.12.2022 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000534 din 2022-11-14 | 1.500,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000534 din 2022-11-14 | ||
| 15.12.2022 | SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria BUS nr 0000553 din 2022-12-07 | 1.100,00 |
SC BUSINESS IT FOR YOU SRL Achitat factura seria BUS nr 0000553 din 2022-12-07 | ||
| 15.12.2022 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37181 din 2022-11-14 | 2.246,17 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 37181 din 2022-11-14 | ||
| 15.12.2022 | SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2209601 din 2022-12-09 | 1.269,73 |
SC COMANDOR SRL Achitat factura seria nr 2209601 din 2022-12-09 | ||
| 15.12.2022 | SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57002162507 din 2022-11-11 | 79,34 |
SC DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57002162507 din 2022-11-11 | ||
| 15.12.2022 | SC DHS SRL Achitat factura seria nr 9979 din 2022-11-29 | 2.101,33 |
SC DHS SRL Achitat factura seria nr 9979 din 2022-11-29 | ||
| 15.12.2022 | SC MASTER MIXT SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 174 din 2022-12-04 | 14.691,74 |
SC MASTER MIXT SRL Achitat factura seria nr 174 din 2022-12-04 | ||
| 15.12.2022 | SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314984840 din 2022-12-01 | 461,34 |
SC ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 220314984840 din 2022-12-01 | ||
| 15.12.2022 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 3394 din 2022-09-22 | 2.040,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria nr 3394 din 2022-09-22 | ||
| 15.12.2022 | SC RR GENERAL MENTOR SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 3411 din 2022-09-30 | 960,00 |
SC RR GENERAL MENTOR SRL Achitat factura seria nr 3411 din 2022-09-30 | ||
| 15.12.2022 | SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 29 30 31 32 din 2022-11-24 | 2.365,13 |
SC TOSA TRADE SRL Achitat factura seria nr 29 30 31 32 din 2022-11-24 | ||
| 19.12.2022 | SC M & D RETAIL TIM SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria MVH06 nr 600536 din 2022-12-16 | 2.296,80 |
SC M & D RETAIL TIM SRL Achitat factura seria MVH06 nr 600536 din 2022-12-16 | ||
| 19.12.2022 | SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria OEF.. nr 131704. din 2022-12-16 | 5.044,99 |
SC OMFAL EDUCATIONAL SRL Achitat factura seria OEF.. nr 131704. din 2022-12-16 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 4201 din 2022-12-14 | 1.285,13 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 4201 din 2022-12-14 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5121 din 2022-12-15 | 1.797,69 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5121 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5131 din 2022-12-15 | 1.460,86 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5131 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5181 din 2022-12-15 | 1.047,11 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5181 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5281 din 2022-12-15 | 1.855,13 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria nr 5281 din 2022-12-15 | ||
| 19.12.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria SLG nr 482347005091 din 2022-12-13 | 177,65 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Achitat factura seria SLG nr 482347005091 din 2022-12-13 | ||
| 15.12.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 11 12 din 2022-12-07 | 12.350,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 11 12 din 2022-12-07 | ||
| 15.12.2022 | *** *** *** - achitat factura seria nr 11 12 din 2022-12-07 | 12.350,00 |
*** *** *** - achitat factura seria nr 11 12 din 2022-12-07 | ||
| 15.12.2022 | ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 362128 din 2022-11-02 | 714,00 |
ADI COM SOFT Achitat factura seria SB ACS nr 362128 din 2022-11-02 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 15.12.2022 | plata decont | 715,00 |
plata decont | ||