FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița Cu Program Prelungit Nr. 53

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii50.298,62 RON
Total cheltuieli50.298,62 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
06.04.2021ADI COM SOFT
714,00
ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 300145 din 2021-03-15
06.04.2021ADI COM SOFT
1.428,00
ADI COM SOFT - achitat factura seria nr 3001451 din 2021-03-15
06.04.2021AQUATIM
816,18
AQUATIM - achitat factura seria nr 591949 din 2021-03-10
06.04.2021ENEL CURENT
4.000,00
ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16
06.04.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 3.1 din 2021-03-08
06.04.2021SC AVB SECURITY SRL
571,20
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6087 din 2021-03-18
06.04.2021SC COLTERM SA
175,92
SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 38893 din 2020-10-12
06.04.2021SC COLTERM SA
1.971,67
SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15
06.04.2021SC COMANDOR SRL
167,79
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 23051 din 2021-03-03
06.04.2021SC GRUP PETROS SRL
677,94
SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria nr 13738 din 2021-03-01
06.04.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
825,36
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390288 din 2021-03-01
06.04.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
31,20
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884119 din 2021-03-01
06.04.2021SC TOSA TRADE SRL
2.269,57
SC TOSA TRADE SRL - achitat factura seria nr 59233 din 2021-03-24
22.04.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 4 din 2021-04-06
22.04.2021ENEL CURENT
1.121,83
ENEL CURENT - achitat factura seria nr 034423 din 2020-07-16
22.04.2021ENEL CURENT
3.800,07
ENEL CURENT - achitat factura seria nr 1304325 din 2020-11-17
22.04.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 4.1 din 2021-04-06
22.04.2021SC AVB SECURITY SRL
571,20
SC AVB SECURITY SRL - achitat factura seria nr 6088 din 2021-04-08
22.04.2021SC COLTERM SA
4.164,11
SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46402 din 2020-12-15
22.04.2021SC COMANDOR SRL
555,73
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 3158 din 2021-04-08
22.04.2021SC COMANDOR SRL
136,85
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria nr 672 din 2021-02-02
22.04.2021SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1.000,00
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 390289 din 2021-04-01
22.04.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
1.500,00
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria nr 884120 din 2021-04-01 Rulaj Aprilie Total Aprilie
06.04.2021
5.950,00
*** *** *** - achitat factura seria nr 83 din 2021-03-08
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
50.298,62