Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 56.641,43 lei |
| Alte cheltuieli | 4.329,50 lei |
| Total cheltuieli | 60.970,93 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 22.04.2026 | S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4253 din 2026-04-01 | 1.560,00 |
S.C.AQUA ENJOY PROFESIONAL REV SRL Achitat factura seria APF nr 4253 din 2026-04-01 | ||
| 22.04.2026 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512471 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512471 din 2026-04-06 | ||
| 16.04.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5400 din 2026-03-23 | 200,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5400 din 2026-03-23 | ||
| 20.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria JAT nr 012379462 din 2026-04-02 | 174,81 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria JAT nr 012379462 din 2026-04-02 | ||
| 20.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300645163 din 2026-04-01 | 1.239,85 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300645163 din 2026-04-01 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015466544 din 2026-04-03 | 858,43 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015466544 din 2026-04-03 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015472096 din 2026-04-07 | 395,01 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015472096 din 2026-04-07 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015486062 din 2026-04-16 | 492,64 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015486062 din 2026-04-16 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780432 din 2026-04-09 | 1.088,81 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780432 din 2026-04-09 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020781741 din 2026-04-15 | 86,41 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020781741 din 2026-04-15 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190736 din 2026-02-28 | 2.650,10 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190736 din 2026-02-28 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190842 din 2026-02-28 | 744,91 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190842 din 2026-02-28 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190851 din 2026-02-28 | 373,25 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19190851 din 2026-02-28 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273244 din 2026-03-31 | 4.306,50 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273244 din 2026-03-31 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273398 din 2026-03-31 | 744,91 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273398 din 2026-03-31 | ||
| 20.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273642 din 2026-03-31 | 373,25 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19273642 din 2026-03-31 | ||
| 22.04.2026 | DELGAZ GRID SA Achitat factura seria DEGR nr 0507553946 din 2026-03-23 | 144,15 |
DELGAZ GRID SA Achitat factura seria DEGR nr 0507553946 din 2026-03-23 | ||
| 22.04.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010236521561 din 2026-04-08 | 2.584,14 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010236521561 din 2026-04-08 | ||
| 22.04.2026 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr. nr 3532 din 2026-03-11 | 2.310,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr. nr 3532 din 2026-03-11 | ||
| 22.04.2026 | POLICLINICA DR CITU Protectia munciiAchitat factura seria POL nr. nr 3541 din 2026-04-03 | 80,00 |
POLICLINICA DR CITU Achitat factura seria POL nr. nr 3541 din 2026-04-03 | ||
| 22.04.2026 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0366 din 2026-03-31 | 2.662,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0366 din 2026-03-31 | ||
| 22.04.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6677 din 2026-03-12 | 20.191,36 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 6677 din 2026-03-12 | ||
| 22.04.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5406 din 2026-03-25 | 10.372,04 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5406 din 2026-03-25 | ||
| 22.04.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5408 din 2026-03-27 | 164,56 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5408 din 2026-03-27 | ||
| 22.04.2026 | SC REALS COMPANY SRL Achitat factura seria FRC nr 0000006690 din 2026-04-16 | 242,00 |
SC REALS COMPANY SRL Achitat factura seria FRC nr 0000006690 din 2026-04-16 | ||
| 26.04.2026 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5422 din 2026-04-14 | 1.452,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 5422 din 2026-04-14 | ||
| 26.04.2026 | c | 0,80 |
c | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 30.04.2026 | plata ces ian mar 2026 | 4.329,50 |
plata ces ian mar 2026 | ||