Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 61.961,38 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 149.763,23 lei |
| Total cheltuieli | 211.724,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 21.03.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010430280476 din 2024-02-29 | 1.328,70 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010430280476 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010430312328 din 2024-03-09 | 2.866,62 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010430312328 din 2024-03-09 | ||
| 21.03.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0073 din 2024-02-22 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0073 din 2024-02-22 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 695685 din 2024-01-16 | 39,89 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 695685 din 2024-01-16 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014677472 din 2024-02-16 | 344,96 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014677472 din 2024-02-16 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014689048 din 2024-03-06 | 736,77 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014689048 din 2024-03-06 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014694629 din 2024-03-08 | 601,43 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014694629 din 2024-03-08 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014708302 din 2024-03-14 | 327,23 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014708302 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020701550 din 2024-03-13 | 292,56 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020701550 din 2024-03-13 | ||
| 21.03.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020702781 din 2024-03-13 | 39,89 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020702781 din 2024-03-13 | ||
| 21.03.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418472 din 2024-03-07 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 418472 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0101 din 2024-02-22 | 546,21 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0101 din 2024-02-22 | ||
| 21.03.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3635 din 2024-02-14 | 31.107,31 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 3635 din 2024-02-14 | ||
| 21.03.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI03401472 nr 24 din 2024-02-27 | 4.151,40 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI03401472 nr 24 din 2024-02-27 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4167 din 2024-02-15 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4167 din 2024-02-15 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4171 din 2024-02-20 | 45,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4171 din 2024-02-20 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4188 din 2024-02-29 | 559,30 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4188 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4191 din 2024-03-04 | 357,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4191 din 2024-03-04 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4214 din 2024-03-14 | 220,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4214 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4215 din 2024-03-14 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 4215 din 2024-03-14 | ||
| 21.03.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240301748013 din 2024-03-01 | 644,26 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240301748013 din 2024-03-01 | ||
| 21.03.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006457 din 2024-02-29 | 6.571,41 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006457 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006458 din 2024-02-29 | 1.422,43 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006458 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006459 din 2024-02-29 | 712,76 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 16006459 din 2024-02-29 | ||
| 21.03.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria FAI_ nr 0025306 din 2023-12-31 | 800,01 |
SC RETIM SA Achitat factura seria FAI_ nr 0025306 din 2023-12-31 | ||
| 21.03.2024 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 7899 din 2024-03-05 | 53,55 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 7899 din 2024-03-05 | ||
| 21.03.2024 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 7941 din 2024-03-07 | 678,30 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 7941 din 2024-03-07 | ||
| 21.03.2024 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240101742486 din 2024-03-01 | 1.254,62 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240101742486 din 2024-03-01 | ||
| 21.03.2024 | WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 789 din 2024-03-01 | 1.200,00 |
WATER EVERYDAY COMPACT SRL Achitat factura seria WEF nr 789 din 2024-03-01 | ||
| 25.03.2024 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240301748013 din 2024-03-01 | 610,36 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 240301748013 din 2024-03-01 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 29.03.2024 | Active fixe | 131.773,61 |
| 29.03.2024 | Active fixe plata investitii | 17.989,62 |
plata investitii | ||