Sumar octombrie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 64.772,62 lei |
| Cheltuieli cu investiții | 88.626,44 lei |
| Total cheltuieli | 153.399,06 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 04.10.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528330263 din 2023-09-09 | 0,28 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010528330263 din 2023-09-09 | ||
| 04.10.2023 | SC COLTERM SA Fact nr 14899 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | 8.000,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 14899 seria CLTC 2023 din 12/05/23 - achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | ||
| 04.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 682218 din 2023-09-11 | 1.865,15 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 682218 din 2023-09-11 | ||
| 04.10.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394536 din 2023-08-04 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 394536 din 2023-08-04 | ||
| 04.10.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0039 din 2023-06-30 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0039 din 2023-06-30 | ||
| 04.10.2023 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12034 din 2023-09-07 | 2.986,90 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 12034 din 2023-09-07 | ||
| 04.10.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0019 din 2023-08-31 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0019 din 2023-08-31 | ||
| 04.10.2023 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 840773 din 2023-08-25 | 846,30 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria nr 840773 din 2023-08-25 | ||
| 04.10.2023 | SC LG ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 1385 din 2023-09-28 | 1.343,51 |
SC LG ADMIN CONSULT SRL Achitat factura seria LGF23 nr 1385 din 2023-09-28 | ||
| 04.10.2023 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF23 nr 365 din 2023-09-28 | 107,10 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF23 nr 365 din 2023-09-28 | ||
| 04.10.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3878 din 2023-07-12 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3878 din 2023-07-12 | ||
| 04.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305950 din 2023-08-31 | 314,36 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305950 din 2023-08-31 | ||
| 04.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305951 din 2023-08-31 | 557,27 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305951 din 2023-08-31 | ||
| 04.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305952 din 2023-08-31 | 278,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15305952 din 2023-08-31 | ||
| 26.10.2023 | ALLSTARVIOLA SRL Achitat factura seria ASV nr 170 din 2023-10-19 | 3.490,42 |
ALLSTARVIOLA SRL Achitat factura seria ASV nr 170 din 2023-10-19 | ||
| 26.10.2023 | ALLSTARVIOLA SRL Achitat factura seria ASV nr 172 din 2023-10-19 | 2.999,94 |
ALLSTARVIOLA SRL Achitat factura seria ASV nr 172 din 2023-10-19 | ||
| 26.10.2023 | DSP TIMIS Achitat factura seria nr 3381 din 2023-10-04 | 1.228,00 |
DSP TIMIS Achitat factura seria nr 3381 din 2023-10-04 | ||
| 26.10.2023 | DSP TIMIS Achitat factura seria nr 982 din 2023-10-04 | 982,00 |
DSP TIMIS Achitat factura seria nr 982 din 2023-10-04 | ||
| 26.10.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010429206279 din 2023-10-09 | 140,88 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010429206279 din 2023-10-09 | ||
| 26.10.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15497519 din 2023-04-03 | 839,19 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15497519 din 2023-04-03 | ||
| 26.10.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15497520 din 2023-04-03 | 181,26 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15497520 din 2023-04-03 | ||
| 26.10.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15554900 din 2023-05-02 | 835,98 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15554900 din 2023-05-02 | ||
| 26.10.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15554901 din 2023-05-02 | 180,47 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15554901 din 2023-05-02 | ||
| 26.10.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0023 din 2023-06-30 | 2.353,82 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0023 din 2023-06-30 | ||
| 26.10.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0027 din 2023-07-28 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0027 din 2023-07-28 | ||
| 26.10.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0034 din 2023-08-31 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0034 din 2023-08-31 | ||
| 26.10.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 534128 din 2023-10-04 | 1.865,15 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 534128 din 2023-10-04 | ||
| 26.10.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396584 din 2023-09-05 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 396584 din 2023-09-05 | ||
| 26.10.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | 6.467,80 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 14899 din 2023-05-12 | ||
| 26.10.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18554 din 2023-06-14 | 7.032,87 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2023 nr 18554 din 2023-06-14 | ||
| 26.10.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0021 din 2023-09-29 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0021 din 2023-09-29 | ||
| 26.10.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3917 din 2023-08-11 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3917 din 2023-08-11 | ||
| 26.10.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3954 din 2023-09-15 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3954 din 2023-09-15 | ||
| 26.10.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3995 din 2023-10-18 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3995 din 2023-10-18 | ||
| 26.10.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230309276801 din 2023-10-01 | 1.197,75 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230309276801 din 2023-10-01 | ||
| 26.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485237 din 2023-09-30 | 4.006,86 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485237 din 2023-09-30 | ||
| 26.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485238 din 2023-09-30 | 557,27 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485238 din 2023-09-30 | ||
| 26.10.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485239 din 2023-09-30 | 278,75 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 15485239 din 2023-09-30 | ||
| 26.10.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230107778393 din 2023-10-01 | 593,46 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230107778393 din 2023-10-01 | ||
Cheltuieli cu investiții
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 27.10.2023 | Active fixe plata centrale termice | 88.626,44 |
plata centrale termice | ||