Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.392,22 lei |
| Alte cheltuieli | 1.500,00 lei |
| Total cheltuieli | 54.892,22 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 17.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010825889409 din 2023-02-28 | 1.164,07 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010825889409 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308179 din 2023-01-03 | 838,95 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308179 din 2023-01-03 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308180 din 2023-01-03 | 181,21 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308180 din 2023-01-03 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370608 din 2023-02-01 | 834,19 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370608 din 2023-02-01 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370609 din 2023-02-01 | 180,19 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370609 din 2023-02-01 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433410 din 2023-03-02 | 834,31 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433410 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433411 din 2023-03-02 | 180,21 |
LA FANTANA SRL Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433411 din 2023-03-02 | ||
| 17.03.2023 | SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0007 din 2023-02-15 | 1.176,91 |
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL Achitat factura seria A nr. nr 0007 din 2023-02-15 | ||
| 17.03.2023 | SC ALTEX ROMANIA SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria ATX- nr 083145691 din 2023-02-15 | 123,98 |
SC ALTEX ROMANIA SRL Achitat factura seria ATX- nr 083145691 din 2023-02-15 | ||
| 17.03.2023 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 293721 din 2023-02-10 | 829,51 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria nr 293721 din 2023-02-10 | ||
| 17.03.2023 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 375348 din 2023-03-06 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 375348 din 2023-03-06 | ||
| 17.03.2023 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0008 din 2023-02-15 | 1.486,31 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0008 din 2023-02-15 | ||
| 17.03.2023 | SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 74 din 2023-01-13 | 21.900,45 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria nr 74 din 2023-01-13 | ||
| 17.03.2023 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0005 din 2023-02-15 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0005 din 2023-02-15 | ||
| 17.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3675 din 2023-02-17 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3675 din 2023-02-17 | ||
| 17.03.2023 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3710 din 2023-03-15 | 1.190,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr. nr 3710 din 2023-03-15 | ||
| 17.03.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230301229944 din 2023-02-01 | 1.199,25 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230301229944 din 2023-02-01 | ||
| 17.03.2023 | SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230302308050 din 2023-03-01 | 1.193,13 |
SC ORANGE ROMANIA SA Achitat factura seria TKR nr 230302308050 din 2023-03-01 | ||
| 17.03.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643890 din 2023-02-28 | 2.446,78 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643890 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643891 din 2023-02-28 | 525,83 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643891 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643892 din 2023-02-28 | 263,04 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 14643892 din 2023-02-28 | ||
| 17.03.2023 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7967 din 2023-03-07 | 678,30 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria nr 7967 din 2023-03-07 | ||
| 17.03.2023 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230101825344 din 2023-03-01 | 519,61 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 230101825344 din 2023-03-01 | ||
| 23.03.2023 | plata prima instalare | 4.627,00 |
plata prima instalare | ||
| 30.03.2023 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010626580062 din 2023-03-09 | 7.508,49 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010626580062 din 2023-03-09 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 23.03.2023 | plata decont transport | 1.500,00 |
plata decont transport | ||