BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar martie 2023

Cheltuieli cu bunuri și servicii53.392,22 lei
Alte cheltuieli1.500,00 lei
Total cheltuieli54.892,22 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.03.20231.164,07

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010825889409 din 2023-02-28

17.03.2023838,95

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308179 din 2023-01-03

17.03.2023181,21

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15308180 din 2023-01-03

17.03.2023834,19

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370608 din 2023-02-01

17.03.2023180,19

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15370609 din 2023-02-01

17.03.2023834,31

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433410 din 2023-03-02

17.03.2023180,21

LA FANTANA SRL

Achitat factura seria ELLFTBU. nr 15433411 din 2023-03-02

17.03.20231.176,91

SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL

Achitat factura seria A nr. nr 0007 din 2023-02-15

17.03.2023123,98

SC ALTEX ROMANIA SRL

Achitat factura seria ATX- nr 083145691 din 2023-02-15

17.03.2023829,51

SC AQUATIM SA

Achitat factura seria nr 293721 din 2023-02-10

17.03.2023892,50

SC Adi-Com SOFT SRL

Achitat factura seria SB ACS nr 375348 din 2023-03-06

17.03.20231.486,31

SC BT CONSULTING SRL

Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0008 din 2023-02-15

17.03.202321.900,45

SC COLTERM SA

Achitat factura seria nr 74 din 2023-01-13

17.03.20231.428,00

SC DGA PRO CONSTRUCT SRL

Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0005 din 2023-02-15

17.03.20231.190,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr. nr 3675 din 2023-02-17

17.03.20231.190,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Achitat factura seria TM nr. nr 3710 din 2023-03-15

17.03.20231.199,25

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria TKR nr 230301229944 din 2023-02-01

17.03.20231.193,13

SC ORANGE ROMANIA SA

Achitat factura seria TKR nr 230302308050 din 2023-03-01

17.03.20232.446,78

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14643890 din 2023-02-28

17.03.2023525,83

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14643891 din 2023-02-28

17.03.2023263,04

SC RETIM SA

Achitat factura seria nr 14643892 din 2023-02-28

17.03.2023678,30

SC SERVSTING SRL

Achitat factura seria nr 7967 din 2023-03-07

17.03.2023519,61

SC TELEKOM MOBILE SA

Achitat factura seria TKRM nr 230101825344 din 2023-03-01

23.03.20234.627,00

Plata prima instalare

30.03.20237.508,49

E.ON Energie România S.A.

Achitat factura seria MS EON nr 010626580062 din 2023-03-09

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
23.03.20231.500,00

Plata decont transport

Este utilă această pagină?