FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 38

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii35.351,87 RON
Total cheltuieli35.351,87 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
23.04.2021SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL
1.176,91
SC AGA TECHNOLOGY SYSTEMS SRL - achitat factura seria nr 16 din 2021-03-15
23.04.2021SC AQUATIM SA
576,66
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 561318 din 2021-02-09
23.04.2021SC AQUATIM SA
796,96
SC AQUATIM SA - achitat factura seria nr 609989 din 2021-03-17
23.04.2021SC Adi-Com SOFT SRL
2.142,00
SC Adi-Com SOFT SRL - achitat factura seria nr 300144 din 2021-03-15
23.04.2021SC BT CONSULTING SRL
1.486,31
SC BT CONSULTING SRL - achitat factura seria nr 14 din 2021-03-15
23.04.2021SC COLTERM SA
4.000,00
SC COLTERM SA - achitat factura seria nr 46343 din 2020-12-15
23.04.2021SC DERATIM TIMIS SRL
999,60
SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 6599 din 2021-02-05
23.04.2021SC DERATIM TIMIS SRL
666,40
SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria nr 7384 din 2021-04-20
23.04.2021SC EON GAZ SA
5.903,86
SC EON GAZ SA - achitat factura seria nr 829985 din 2021-02-06
23.04.2021SC HEXAGON CREATION SRL
10.000,00
SC HEXAGON CREATION SRL - achitat factura seria nr 102 din 2021-02-17
23.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
991,66
SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria nr 2608 din 2021-02-15
23.04.2021SC RETIM SA
1.108,29
SC RETIM SA - achitat factura seria nr 114000083 din 2021-01-31
23.04.2021SC RETIM SA
1.835,17
SC RETIM SA - achitat factura seria nr 11492903 din 2021-02-28
23.04.2021SC TELEKOM MOBILE SA
557,24
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 144444 din 2021-04-01
23.04.2021SC TELEKOM MOBILE SA
684,93
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 803795 din 2021-04-01
23.04.2021SC TELEKOM MOBILE SA
625,88
SC TELEKOM MOBILE SA - achitat factura seria nr 901117 din 2021-03-01
23.04.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
1.470,47
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 04444 din 2021-04-01
23.04.2021SC TELEKOM ROMANIA SA
329,53
SC TELEKOM ROMANIA SA - achitat factura seria nr 874652 din 2021-03-09 Rulaj Aprilie Total Aprilie
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
35.351,87