Sumar martie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 26.597,55 lei |
| Total cheltuieli | 26.597,55 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.03.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4165 15 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4165 din 2024-02-26 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4165 15 02 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4165 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | COLTERM Achitat factura seria CLT nr 3702 din 2024-02-15 | 623,98 |
COLTERM Achitat factura seria CLT nr 3702 din 2024-02-15 | ||
| 19.03.2024 | PPC ENERGIE SA COD PLATA 511654365 ID F 47008045127 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 47008045127 din 2024-03-11 | 672,41 |
PPC ENERGIE SA COD PLATA 511654365 ID F 47008045127 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 47008045127 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | COLTERM Achitat factura seria CLT nr 3693 din 2024-02-26 | 6.087,54 |
COLTERM Achitat factura seria CLT nr 3693 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | COLTERM DIF LA F 3702 Fact 3693 PARTIAL F 7242 13 03 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 7242 din 2024-03-15 | 7.988,92 |
COLTERM DIF LA F 3702 Fact 3693 PARTIAL F 7242 13 03 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 7242 din 2024-03-15 | ||
| 19.03.2024 | SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 0028 056 29 02 24 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 0028 din 2024-02-15 | 246,09 |
SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 0028 056 29 02 24 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 0028 din 2024-02-15 | ||
| 19.03.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202401954 06 03 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202401954 din 2024-03-11 | 289,17 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202401954 06 03 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202401954 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | ADI COM SOFT Fact nr 418507 07 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 418507 din 2024-03-11 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 418507 07 03 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 418507 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 48835 08 03 24 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 48835 din 2024-03-11 | 355,81 |
SC OFICIAL PRESS SRL Fact nr 48835 08 03 24 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 48835 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 546 29 02 24 UTILITATI AQUATIM - achitat factura seria TML nr 546 din 2024-03-11 | 839,53 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 546 29 02 24 UTILITATI AQUATIM - achitat factura seria TML nr 546 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 547 29 02 24 UTILITATI ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria TML nr 547 din 2024-03-11 | 4.637,64 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 547 29 02 24 UTILITATI ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria TML nr 547 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | SANI LUX Fact nr 95010 22 02 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SANI nr 95010 din 2024-03-11 | 1.598,00 |
SANI LUX Fact nr 95010 22 02 24 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SANI nr 95010 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | AQUATIM Fact nr 97725 60388 98244 09 02 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 97725 60388 98244 din 2024-02-26 | 682,32 |
AQUATIM Fact nr 97725 60388 98244 09 02 24 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 97725 60388 98244 din 2024-02-26 | ||
| 19.03.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA PARTIAL F 1698479 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 698479 din 2024-03-11 | 854,77 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA PARTIAL F 1698479 01 03 24 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 698479 din 2024-03-11 | ||
| 19.03.2024 | SC ECOMED CLEAN SRL Achitat factura seria EMC nr 0056 din 2024-03-11 | 134,71 |
SC ECOMED CLEAN SRL Achitat factura seria EMC nr 0056 din 2024-03-11 | ||