Sumar ianuarie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 28.534,13 lei |
| Total cheltuieli | 28.534,13 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 01.01.2024 | Pregătire profesionalăPlata | 1.294,00 |
Plata | ||
| 01.01.2024 | Pregătire profesionalăPlata impozit | 144,00 |
Plata impozit | ||
| 18.01.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202400352 seria CMDF din 17/01/24 - achitat factura seria CMDF nr 202400352 din 2024-01-17 | 289,17 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202400352 seria CMDF din 17/01/24 - achitat factura seria CMDF nr 202400352 din 2024-01-17 | ||
| 18.01.2024 | SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 2632 seria EMC din 17/01/24 - achitat factura seria EMC nr 2632 din 2024-01-17 | 326,54 |
SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 2632 seria EMC din 17/01/24 - achitat factura seria EMC nr 2632 din 2024-01-17 | ||
| 18.01.2024 | AQUATIM Fact nr 4597929 seria TMA din 17/01/24 - achitat factura seria TMA nr 4597929 din 2024-01-17 | 404,67 |
AQUATIM Fact nr 4597929 seria TMA din 17/01/24 - achitat factura seria TMA nr 4597929 din 2024-01-17 | ||
| 18.01.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 531 seria TM din 29/12/23 - achitat factura seria TM nr 531 din 2023-12-29 | 12.111,70 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 531 seria TM din 29/12/23 - achitat factura seria TM nr 531 din 2023-12-29 | ||
| 18.01.2024 | LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 531/A seria TM din 29/12/23 - achitat factura seria TM nr 531/A din 2023-12-29 | 855,52 |
LICEUL TEHNOLOGIC DE SILVICULTURA SI AGRICULTURA Fact nr 531/A seria TM din 29/12/23 - achitat factura seria TM nr 531/A din 2023-12-29 | ||
| 18.01.2024 | SC AVB SECURITY SRL Fact nr 9378 seria FV din 17/01/24 - achitat factura seria FV nr 9378 din 2024-01-17 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL Fact nr 9378 seria FV din 17/01/24 - achitat factura seria FV nr 9378 din 2024-01-17 | ||
| 18.01.2024 | SANI LUX Fact nr 94099 seria SANI din 26/12/23 - achitat factura seria SANI nr 94099 din 2023-12-26 | 2.994,89 |
SANI LUX Fact nr 94099 seria SANI din 26/12/23 - achitat factura seria SANI nr 94099 din 2023-12-26 | ||
| 26.01.2024 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12538 15 01 24 DEZINSECTIE - achitat factura seria DRT nr 12538 din 2024-01-23 | 878,22 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 12538 15 01 24 DEZINSECTIE - achitat factura seria DRT nr 12538 din 2024-01-23 | ||
| 26.01.2024 | COLTERM Fact nr 128 120 12 01 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLTC nr 128 120 din 2024-01-23 | 2.127,35 |
COLTERM Fact nr 128 120 12 01 24 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLTC nr 128 120 din 2024-01-23 | ||
| 26.01.2024 | RETIM Fact nr 15932895 25277 32690 31 12 23 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 15932895 25277 32690 din 2024-01-23 | 3.955,23 |
RETIM Fact nr 15932895 25277 32690 31 12 23 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 15932895 25277 32690 din 2024-01-23 | ||
| 26.01.2024 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2400352 09 01 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 2400352 din 2024-01-23 | 289,17 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2400352 09 01 24 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 2400352 din 2024-01-23 | ||
| 26.01.2024 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4103 15 01 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4103 din 2024-01-19 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4103 15 01 24 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 4103 din 2024-01-19 | ||
| 26.01.2024 | ADI COM SOFT Fact nr 410778 15 01 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 410778 din 2024-01-19 | 892,50 |
ADI COM SOFT Fact nr 410778 15 01 24 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 410778 din 2024-01-19 | ||
| 26.01.2024 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 5518 01 01 24 CONV TELEFON - achitat factura seria OR nr 5518 din 2024-01-23 | 510,55 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 5518 01 01 24 CONV TELEFON - achitat factura seria OR nr 5518 din 2024-01-23 | ||
| 26.01.2024 | SC HORNBACH SRL Fact nr 8421 20 01 24 MATERIALE - achitat factura seria HN nr 8421 din 2024-01-23 | 659,36 |
SC HORNBACH SRL Fact nr 8421 20 01 24 MATERIALE - achitat factura seria HN nr 8421 din 2024-01-23 | ||