Sumar mai 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.092,77 lei |
| Total cheltuieli | 42.092,77 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 19.05.2022 | SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 2099 30 04 22 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 2099 din 2022-05-11 | 385,08 |
SC ECOMED CLEAN SRL Fact nr 2099 30 04 22 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 2099 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarFact nr 22002971 02 05 22 OBIECTE - achitat factura seria SLG nr 22002971 din 2022-05-11 | 3.344,13 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 22002971 02 05 22 OBIECTE - achitat factura seria SLG nr 22002971 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3273 09 05 22 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 3273 din 2022-05-11 | 650,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3273 09 05 22 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 3273 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3274 09 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3274 din 2022-05-11 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3274 09 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 3274 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | ADI COM SOFT Fact nr 341687 10 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 341687 din 2022-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT Fact nr 341687 10 05 22 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 341687 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 3604573 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 3604573 din 2022-05-11 | 358,53 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 3604573 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 3604573 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 443 18 04 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 443/A din 2022-04-18 | 1.085,91 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE Fact nr 443 18 04 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 443/A din 2022-04-18 | ||
| 19.05.2022 | ENEL Fact nr 5465137 20 04 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5465137 din 2022-05-11 | 841,95 |
ENEL Fact nr 5465137 20 04 22 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 5465137 din 2022-05-11 | ||
| 19.05.2022 | SC AVB SECURITY SRL Fact nr 7351 19 04 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7351 din 2022-05-02 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL Fact nr 7351 19 04 22 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 7351 din 2022-05-02 | ||
| 23.05.2022 | SC HORNBACH SRL Fact nr 84028534 13 05 22 MANOPERA - achitat factura seria HB nr 84028534 din 2022-05-19 | 300,00 |
SC HORNBACH SRL Fact nr 84028534 13 05 22 MANOPERA - achitat factura seria HB nr 84028534 din 2022-05-19 | ||
| 25.05.2022 | MIRTON Fact nr 24688 17 05 22 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 24688 din 2022-05-23 | 350,10 |
MIRTON Fact nr 24688 17 05 22 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 24688 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | AQUATIM Fact nr 26748 15495 27306 11 05 22 APA RECE - achitat factura seria TMC nr 26748 15495 27306 din 2022-05-23 | 775,29 |
AQUATIM Fact nr 26748 15495 27306 11 05 22 APA RECE - achitat factura seria TMC nr 26748 15495 27306 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3283 11 05 22 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 3283 din 2022-05-23 | 454,58 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 3283 11 05 22 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 3283 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 655985 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 655985 din 2022-05-23 | 2.095,20 |
ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 655985 01 05 22 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 655985 din 2022-05-23 | ||
| 25.05.2022 | SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8922 9066 04 02 22 DERATIZARE DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 8922 9066 din 2022-05-23 | 1.344,70 |
SC DERATIM TIMIS SRL Fact nr 8922 9066 04 02 22 DERATIZARE DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 8922 9066 din 2022-05-23 | ||
| 05.05.2022 | EON GAZ Fact nr 10127555343 11 04 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10127555343 din 2022-05-02 | 739,92 |
EON GAZ Fact nr 10127555343 11 04 22 GAZ - achitat factura seria EON nr 10127555343 din 2022-05-02 | ||
| 05.05.2022 | AQUATIM Fact nr 3817 3260 5227 13 04 22 APA RECE - achitat factura seria TM nr 3817 3260 5227 din 2022-05-02 | 495,19 |
AQUATIM Fact nr 3817 3260 5227 13 04 22 APA RECE - achitat factura seria TM nr 3817 3260 5227 din 2022-05-02 | ||
| 05.05.2022 | LG ADMIN &CONSULT Protectia munciiAchitat factura seria LGF nr 369 din 2022-03-14 | 660,45 |
LG ADMIN &CONSULT Achitat factura seria LGF nr 369 din 2022-03-14 | ||
| 05.05.2022 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Achitat factura seria RTC nr 590852 590854 din 2022-04-15 | 1.661,64 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Achitat factura seria RTC nr 590852 590854 din 2022-04-15 | ||
| 05.05.2022 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria TM nr 3167 3168 din 2022-03-23 | 770,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 3167 3168 din 2022-03-23 | ||
| 25.05.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 941 02 05 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SLG nr 941 din 2022-05-23 | 202,99 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 941 02 05 22 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria SLG nr 941 din 2022-05-23 | ||
| 19.05.2022 | RETIM Fact nr 13421038 13421144 30 04 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13421038 13421144 din 2022-05-04 | 2.812,38 |
RETIM Fact nr 13421038 13421144 30 04 22 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 13421038 13421144 din 2022-05-04 | ||
| 19.05.2022 | SC COMANDOR SRL Fact nr 202203725 09 05 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202203725 din 2022-05-10 | 238,00 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 202203725 09 05 22 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202203725 din 2022-05-10 | ||
| 19.05.2022 | COLTERM PARTIAL F 11861 14 04 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 11861 din 2022-04-15 | 10.353,16 |
COLTERM PARTIAL F 11861 14 04 22 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 11861 din 2022-04-15 | ||
| 19.05.2022 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 443 18 04 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-18 | 10.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 443 18 04 22 UTILITATI - achitat factura seria TM nr 443 din 2022-04-18 | ||
| 23.05.2022 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarFact nr 71412294 18 05 22 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 71412294 din 2022-05-19 | 658,31 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL Fact nr 71412294 18 05 22 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 71412294 din 2022-05-19 | ||