BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36

Sumar octombrie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii45.878,38 lei
Total cheltuieli45.878,38 lei

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.10.20211.779,16

RETIM

F 12229946 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 12229946 din 2021-09-17

17.10.2021694,16

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2952 11 10 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2952 din 2021-10-16

17.10.202119.000,00

COLEGIUL SILVIC CASA VERDE

F 416 30 08 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria TML nr 416/B din 2021-08-30

17.10.20212.423,95

COLEGIUL SILVIC CASA VERDE

F 416 428 08 09 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SIL nr 416 428 din 2021-10-18

17.10.20212.344,78

RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL

F 520771 31 08 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 520771 din 2021-09-17

17.10.2021275,44

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

F 680864 01 09 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 680864 din 2021-10-16

18.10.2021220,15

SC COMANDOR SRL

F 202108177 06 10 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202108177 din 2021-10-18

18.10.20212.711,39

RETIM

F 417843 417935 30 09 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 417843 417935 din 2021-10-18

18.10.20211.044,97

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

F 5200332 01 10 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 5200332 din 2021-10-18

18.10.2021249,90

RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL

F 528685 523574 24 09 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 528685 din 2021-10-18

18.10.2021362,55

SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA

F 8454128 01 10 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 8454128 din 2021-10-18

18.10.2021699,72

RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL

RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 523574 din 2021-10-18

19.10.2021193,33

HB&K

F 11028 09 09 21 MATERIALE - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11028 din 2021-10-18

19.10.20213.213,00

SC DERATON SRL

F 21587 07 10 21 DERATIZARE - SC DERATON SRL - achitat factura seria DRT nr 21587 din 2021-10-18

19.10.20211.199,60

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2940 05 10 21 INCARCAT TONERE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2940 din 2021-10-19

19.10.2021714,00

ADI COM SOFT

F 321452 04 10 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 321452 din 2021-10-18

19.10.2021279,28

ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA

F 7 24 09 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 7 din 2021-10-19

20.10.20211.887,68

COLEGIUL SILVIC CASA VERDE

DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416 din 2021-10-19

20.10.20215.383,04

COLEGIUL SILVIC CASA VERDE

DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria COL nr 416,418 din 2021-10-19

20.10.2021388,46

ENEL

F 09557301 23 09 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria ENEL nr 09557301 din 2021-10-18

20.10.202120,80

EON GAZ

F 10523248781 09 09 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10523248781 din 2021-10-18

20.10.2021542,64

HB&K

F 11128 29 09 21 OB INVENTAR - HB&K - achitat factura seria HBK nr 11128 din 2021-10-18

20.10.2021150,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

F 2960 13 10 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2960 din 2021-10-18

20.10.2021100,38

AQUATIM

F 803593 602086 11 10 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 803593 602086 din 2021-10-18

Este utilă această pagină?