Sumar octombrie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 50.452,76 lei |
| Total cheltuieli | 50.452,76 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.10.2021 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Achitat factura seria RTC nr 523574 din 2021-10-18 | 699,72 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL Achitat factura seria RTC nr 523574 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | HB&K F 11028 09 09 21 MATERIALE - achitat factura seria HBK nr 11028 din 2021-10-18 | 193,33 |
HB&K F 11028 09 09 21 MATERIALE - achitat factura seria HBK nr 11028 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC DERATON SRL F 21587 07 10 21 DERATIZARE - achitat factura seria DRT nr 21587 din 2021-10-18 | 3.213,00 |
SC DERATON SRL F 21587 07 10 21 DERATIZARE - achitat factura seria DRT nr 21587 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2940 05 10 21 INCARCAT TONERE - achitat factura seria TM nr 2940 din 2021-10-19 | 1.199,60 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2940 05 10 21 INCARCAT TONERE - achitat factura seria TM nr 2940 din 2021-10-19 | ||
| 19.10.2021 | ADI COM SOFT F 321452 04 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 321452 din 2021-10-18 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 321452 04 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 321452 din 2021-10-18 | ||
| 19.10.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 7 24 09 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 7 din 2021-10-19 | 279,28 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 7 24 09 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria AS nr 7 din 2021-10-19 | ||
| 20.10.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria COL nr 416 din 2021-10-19 | 1.887,68 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria COL nr 416 din 2021-10-19 | ||
| 20.10.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria COL nr 416,418 din 2021-10-19 | 5.383,04 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 416 428 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria COL nr 416,418 din 2021-10-19 | ||
| 20.10.2021 | ENEL F 09557301 23 09 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 09557301 din 2021-10-18 | 388,46 |
ENEL F 09557301 23 09 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 09557301 din 2021-10-18 | ||
| 20.10.2021 | EON GAZ F 10523248781 09 09 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10523248781 din 2021-10-18 | 20,80 |
EON GAZ F 10523248781 09 09 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10523248781 din 2021-10-18 | ||
| 20.10.2021 | HB&K Obiecte de inventarF 11128 29 09 21 OB INVENTAR - achitat factura seria HBK nr 11128 din 2021-10-18 | 542,64 |
HB&K F 11128 29 09 21 OB INVENTAR - achitat factura seria HBK nr 11128 din 2021-10-18 | ||
| 20.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2960 13 10 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2960 din 2021-10-18 | 150,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2960 13 10 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 2960 din 2021-10-18 | ||
| 20.10.2021 | AQUATIM F 803593 602086 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 803593 602086 din 2021-10-18 | 100,38 |
AQUATIM F 803593 602086 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 803593 602086 din 2021-10-18 | ||
| 31.10.2021 | EON GAZ F 100324420383 08 10 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 | 201,17 |
EON GAZ F 100324420383 08 10 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 100324420383 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC PRECOTTI SRL F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 | 1.190,00 |
SC PRECOTTI SRL F 34977 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria PCF nr 34977 din 2021-10-18 | ||
| 31.10.2021 | COLTERM F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 | 668,95 |
COLTERM F 38187 15 10 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 38187 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC SELGROS CASH CARRY SRL Obiecte de inventarF 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 | 2.023,00 |
SC SELGROS CASH CARRY SRL F 4002951 21 10 21 OB INVENTAR - achitat factura seria SLG nr 4002951 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | AQUATIM F 602648 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 | 384,16 |
AQUATIM F 602648 11 10 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 602648 din 2021-10-28 | ||
| 31.10.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 6759 22 10 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 6759 22 10 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6759 din 2021-10-26 | ||
| 17.10.2021 | RETIM F 12229946 30 09 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12229946 din 2021-09-17 | 1.779,16 |
RETIM F 12229946 30 09 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12229946 din 2021-09-17 | ||
| 17.10.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2952 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2952 din 2021-10-16 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2952 11 10 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2952 din 2021-10-16 | ||
| 17.10.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE F 416 30 08 21 UTILITATI - achitat factura seria TML nr 416/B din 2021-08-30 | 19.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE F 416 30 08 21 UTILITATI - achitat factura seria TML nr 416/B din 2021-08-30 | ||
| 17.10.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE F 416 428 08 09 21 UTILITATI - achitat factura seria SIL nr 416 428 din 2021-10-18 | 2.423,95 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE F 416 428 08 09 21 UTILITATI - achitat factura seria SIL nr 416 428 din 2021-10-18 | ||
| 17.10.2021 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 520771 31 08 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 520771 din 2021-09-17 | 2.344,78 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 520771 31 08 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 520771 din 2021-09-17 | ||
| 17.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 680864 01 09 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 680864 din 2021-10-16 | 275,44 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 680864 01 09 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 680864 din 2021-10-16 | ||
| 18.10.2021 | SC COMANDOR SRL F 202108177 06 10 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202108177 din 2021-10-18 | 220,15 |
SC COMANDOR SRL F 202108177 06 10 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202108177 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | RETIM F 417843 417935 30 09 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 417843 417935 din 2021-10-18 | 2.711,39 |
RETIM F 417843 417935 30 09 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 417843 417935 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5200332 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 5200332 din 2021-10-18 | 1.044,97 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 5200332 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 5200332 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 528685 523574 24 09 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 528685 din 2021-10-18 | 249,90 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 528685 523574 24 09 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 528685 din 2021-10-18 | ||
| 18.10.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 8454128 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 8454128 din 2021-10-18 | 362,55 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 8454128 01 10 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 8454128 din 2021-10-18 | ||