Sumar august 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 25.969,58 lei |
| Total cheltuieli | 25.969,58 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 03.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL DIF LA F 2831 2832 F 2832/A 05 07 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2832/A din 2021-08-02 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL DIF LA F 2831 2832 F 2832/A 05 07 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2832/A din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 | 7.667,11 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE DIF LA F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 | ||
| 03.08.2021 | SC GRUP PETROS SRL F 14430 31 05 21 MATERIALE - achitat factura seria PP nr 14430 din 2021-08-02 | 292,74 |
SC GRUP PETROS SRL F 14430 31 05 21 MATERIALE - achitat factura seria PP nr 14430 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS F 4147 25 06 21 STAMPILA - achitat factura seria ISJ nr 4147 din 2021-08-02 | 93,00 |
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TIMIS F 4147 25 06 21 STAMPILA - achitat factura seria ISJ nr 4147 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 6177 6443 20 07 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6177 6443 din 2021-08-02 | 214,20 |
SC AVB SECURITY SRL F 6177 6443 20 07 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6177 6443 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | HB&K Fact nr 10900 10886 28 06 21 MATERIALE - achitat factura seria HBK nr 10900 10886 din 2021-08-02 | 528,56 |
HB&K Fact nr 10900 10886 28 06 21 MATERIALE - achitat factura seria HBK nr 10900 10886 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 27915 14 07 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 27915 din 2021-08-02 | 365,63 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Fact nr 27915 14 07 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 27915 din 2021-08-02 | ||
| 03.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05 | 190,59 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2831 2832 din 2021-07-05 | ||
| 15.08.2021 | EON GAZ F 10423484077 08 07 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10423484077 din 2021-08-13 | 273,07 |
EON GAZ F 10423484077 08 07 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10423484077 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | RETIM F 12150018 31 07 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12150018 din 2021-08-13 | 932,23 |
RETIM F 12150018 31 07 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12150018 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | SC COMANDOR SRL F 202104728 202106464 06 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202104728 202106464 din 2021-08-13 | 440,30 |
SC COMANDOR SRL F 202104728 202106464 06 08 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202104728 202106464 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | ENEL F 7492508 21 07 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 7492508 din 2021-08-13 | 376,12 |
ENEL F 7492508 21 07 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 7492508 din 2021-08-13 | ||
| 15.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA PARTIAL F 2048973 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2048973 din 2021-08-13 | 1.800,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA PARTIAL F 2048973 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 2048973 din 2021-08-13 | ||
| 17.08.2021 | RETIM F 12149947 31 07 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12149947 din 2021-08-17 | 1.779,16 |
RETIM F 12149947 31 07 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 12149947 din 2021-08-17 | ||
| 17.08.2021 | AQUATIM F 18838 31 06 21 VIDANJARE URBANA - achitat factura seria TMA nr 18838 din 2021-08-17 | 149,94 |
AQUATIM F 18838 31 06 21 VIDANJARE URBANA - achitat factura seria TMA nr 18838 din 2021-08-17 | ||
| 17.08.2021 | MIRTON F 23395 17 06 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 23395 din 2021-07-01 | 138,04 |
MIRTON F 23395 17 06 21 IMPRIMATE - achitat factura seria TM nr 23395 din 2021-07-01 | ||
| 17.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2785 2790 08 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-08-17 | 450,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2785 2790 08 06 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2785 2790 din 2021-08-17 | ||
| 17.08.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2857 2835 22 07 21 TONERE - achitat factura seria TM nr 2857 2835 din 2021-08-17 | 430,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2857 2835 22 07 21 TONERE - achitat factura seria TM nr 2857 2835 din 2021-08-17 | ||
| 17.08.2021 | ADI COM SOFT F 315289 03 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 315289 din 2021-08-17 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 315289 03 08 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 315289 din 2021-08-17 | ||
| 17.08.2021 | LG ADMIN &CONSULT F 809 22 06 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 809 din 2021-07-01 | 660,45 |
LG ADMIN &CONSULT F 809 22 06 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 809 din 2021-07-01 | ||
| 25.08.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA DIF LA F 2048973 F 312048973 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 312048973 din 2021-08-25 | 2.370,95 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA DIF LA F 2048973 F 312048973 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 312048973 din 2021-08-25 | ||
| 25.08.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 6630698 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 6630698 din 2021-08-25 | 409,33 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 6630698 01 08 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 6630698 din 2021-08-25 | ||
| 25.08.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 416 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria TML nr 416 din 2021-08-25 | 5.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 416 07 07 21 UTILITATI - achitat factura seria TML nr 416 din 2021-08-25 | ||