FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii59.893,61 RON
Cheltuieli de personal1.074,00 RON
Total cheltuieli60.967,61 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
18.05.2021EON GAZ
83,87
F 10223592709 07 04 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 10223592709 din 2021-04-27
18.05.2021CONSULTING MEDIA CVL
650,00
F 1245 25 03 21 TAXA PROT DATELOR - CONSULTING MEDIA CVL - achitat factura seria CVL nr 1245 din 2021-04-15
18.05.2021SC GRUP PETROS SRL
729,71
F 13741 13740 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC GRUP PETROS SRL - achitat factura seria PP nr 13741 13740 din 2021-05-11
18.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
2.916,11
F 16611 26 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16611 din 2021-04-27
18.05.2021SC COMANDOR SRL
220,15
F 202103851 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103851 din 2021-05-11
18.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
397,50
F 2736 10 05 21 MATERIALE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2736 din 2021-05-11
18.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
F 2747 14 05 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2747 din 2021-05-17
18.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
1.042,89
F 29778 01 05 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 29778 din 2021-05-11
18.05.2021ADI COM SOFT
714,00
F 305988 11 05 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 305988 din 2021-05-11
18.05.2021RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL
1.657,96
F 474315 474318 31 03 21 MATERIALE CURATENIE - RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL - achitat factura seria RTC nr 474315 474318 din 2021-05-11
18.05.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
507,46
F 778317 01 05 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 778317 din 2021-05-11
18.05.2021AQUATIM
252,71
F 80504 81079 23113 13 04 21 APA RECE - AQUATIM - achitat factura seria TMA nr 80504 81079 23113 din 2021-04-27
20.05.2021RETIM
1.732,27
F 11517756 11492697 28 02 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11517756 din 2021-05-19
20.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
8.567,09
F 16612 12 04 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 16612 din 2021-04-27
20.05.2021SC OFICIAL PRESS SRL
459,99
F 33947 14 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33947 din 2021-05-17
20.05.2021ENEL
798,59
F 4123990 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 4123990 din 2021-05-19
20.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
2.058,70
F 7457 7388 29 04 20 DERATIZARE DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7457 din 2021-05-19
20.05.2021COLEGIUL SILVIC CASA VERDE
15.000,00
PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29
20.05.2021RETIM
1.732,27
RETIM - achitat factura seria TM nr 11492697 din 2021-05-19
20.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
535,50
SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7388 din 2021-04-27
25.05.2021SC ECOMED CLEAN SRL
242,76
F 1723 27 02 21 SERVICII SPALATORIE - SC ECOMED CLEAN SRL - achitat factura seria EMC nr 1723 din 2021-05-19
25.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
595,00
F 2708 16 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2708 din 2021-04-27
25.05.2021LG ADMIN &CONSULT
710,43
F 384 22 03 21 PSI - LG ADMIN &CONSULT - achitat factura seria LGF nr 384 din 2021-04-19
25.05.2021ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA
106,99
F 4 14 05 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria ASOC nr 4 din 2021-05-24
25.05.2021SC DERATIM TIMIS SRL
1.487,50
F 7489 07 05 21 DEZINSECTIE - SC DERATIM TIMIS SRL - achitat factura seria FDTM nr 7489 din 2021-05-19
25.05.2021SC ETO AUTOMATIC SRL
1.000,00
F 8908 12 04 21 ACTUALIZARE LEX - SC ETO AUTOMATIC SRL - achitat factura seria ETO nr 8908 din 2021-05-19
25.05.2021COLEGIUL SILVIC CASA VERDE
15.000,00
PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - COLEGIUL SILVIC CASA VERDE - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil ....................
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
59.893,61

Cheltuieli de personal

Data Furnizor Suma (RON)
24.05.2021
107,00
PLATA
24.05.2021
967,00
PLATA
Total cheltuieli de personal
1.074,00