Sumar mai 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 59.893,61 lei |
| Cheltuieli de personal | 1.074,00 lei |
| Total cheltuieli | 60.967,61 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.05.2021 | RETIM Achitat factura seria TM nr 11492697 din 2021-05-19 | 1.732,27 |
RETIM Achitat factura seria TM nr 11492697 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | ENEL F 4123990 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 4123990 din 2021-05-19 | 798,59 |
ENEL F 4123990 20 04 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria EN nr 4123990 din 2021-05-19 | ||
| 18.05.2021 | EON GAZ F 10223592709 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10223592709 din 2021-04-27 | 83,87 |
EON GAZ F 10223592709 07 04 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10223592709 din 2021-04-27 | ||
| 18.05.2021 | CONSULTING MEDIA CVL F 1245 25 03 21 TAXA PROT DATELOR - achitat factura seria CVL nr 1245 din 2021-04-15 | 650,00 |
CONSULTING MEDIA CVL F 1245 25 03 21 TAXA PROT DATELOR - achitat factura seria CVL nr 1245 din 2021-04-15 | ||
| 18.05.2021 | SC GRUP PETROS SRL F 13741 13740 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria PP nr 13741 13740 din 2021-05-11 | 729,71 |
SC GRUP PETROS SRL F 13741 13740 02 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria PP nr 13741 13740 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16611 26 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16611 din 2021-04-27 | 2.916,11 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16611 26 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16611 din 2021-04-27 | ||
| 18.05.2021 | SC COMANDOR SRL F 202103851 07 05 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103851 din 2021-05-11 | 220,15 |
SC COMANDOR SRL F 202103851 07 05 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202103851 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2736 10 05 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2736 din 2021-05-11 | 397,50 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2736 10 05 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2736 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2747 14 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2747 din 2021-05-17 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2747 14 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2747 din 2021-05-17 | ||
| 18.05.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 29778 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 29778 din 2021-05-11 | 1.042,89 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 29778 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 29778 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | ADI COM SOFT F 305988 11 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 305988 din 2021-05-11 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 305988 11 05 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 305988 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 474315 474318 31 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 474315 474318 din 2021-05-11 | 1.657,96 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL F 474315 474318 31 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria RTC nr 474315 474318 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 778317 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 778317 din 2021-05-11 | 507,46 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 778317 01 05 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 778317 din 2021-05-11 | ||
| 18.05.2021 | AQUATIM F 80504 81079 23113 13 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 80504 81079 23113 din 2021-04-27 | 252,71 |
AQUATIM F 80504 81079 23113 13 04 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 80504 81079 23113 din 2021-04-27 | ||
| 20.05.2021 | RETIM F 11517756 11492697 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11517756 din 2021-05-19 | 1.732,27 |
RETIM F 11517756 11492697 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11517756 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16612 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16612 din 2021-04-27 | 8.567,09 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 16612 12 04 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 16612 din 2021-04-27 | ||
| 20.05.2021 | SC OFICIAL PRESS SRL F 33947 14 05 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 33947 din 2021-05-17 | 459,99 |
SC OFICIAL PRESS SRL F 33947 14 05 21 PUBLICARE ANUNT - achitat factura seria PRESS nr 33947 din 2021-05-17 | ||
| 20.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL F 7457 7388 29 04 20 DERATIZARE DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 7457 din 2021-05-19 | 2.058,70 |
SC DERATIM TIMIS SRL F 7457 7388 29 04 20 DERATIZARE DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 7457 din 2021-05-19 | ||
| 20.05.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 | 15.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 | ||
| 20.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 7388 din 2021-04-27 | 535,50 |
SC DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr 7388 din 2021-04-27 | ||
| 25.05.2021 | SC ECOMED CLEAN SRL F 1723 27 02 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 1723 din 2021-05-19 | 242,76 |
SC ECOMED CLEAN SRL F 1723 27 02 21 SERVICII SPALATORIE - achitat factura seria EMC nr 1723 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2708 16 04 21 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2708 din 2021-04-27 | 595,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2708 16 04 21 OB INVENTAR - achitat factura seria TM nr 2708 din 2021-04-27 | ||
| 25.05.2021 | LG ADMIN &CONSULT F 384 22 03 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 384 din 2021-04-19 | 710,43 |
LG ADMIN &CONSULT F 384 22 03 21 PSI - achitat factura seria LGF nr 384 din 2021-04-19 | ||
| 25.05.2021 | ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 4 14 05 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria ASOC nr 4 din 2021-05-24 | 106,99 |
ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA F 4 14 05 21 CHELTUIELI COMUNE - achitat factura seria ASOC nr 4 din 2021-05-24 | ||
| 25.05.2021 | SC DERATIM TIMIS SRL F 7489 07 05 21 DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 7489 din 2021-05-19 | 1.487,50 |
SC DERATIM TIMIS SRL F 7489 07 05 21 DEZINSECTIE - achitat factura seria FDTM nr 7489 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | SC ETO AUTOMATIC SRL F 8908 12 04 21 ACTUALIZARE LEX - achitat factura seria ETO nr 8908 din 2021-05-19 | 1.000,00 |
SC ETO AUTOMATIC SRL F 8908 12 04 21 ACTUALIZARE LEX - achitat factura seria ETO nr 8908 din 2021-05-19 | ||
| 25.05.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil .................... | 15.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 29 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Mai Total Mai Contabil Contabil .................... | ||
Cheltuieli de personal
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 24.05.2021 | PLATA | 107,00 |
PLATA | ||
| 24.05.2021 | PLATA | 967,00 |
PLATA | ||