FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 36

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii10.227,13 RON
Total cheltuieli10.227,13 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
05.04.2021SC EXPLOMED SRL
1.560,00
F 21448 21353 16 03 21 MEDICINA MUNCII - SC EXPLOMED SRL - achitat factura seria EXPL nr 21448 21353 din 2021-04-01
16.04.2021SC COMANDOR SRL
220,15
F 202103024 07 04 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103024 din 2021-04-15
16.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
F 2698 13 04 21 PREST SERVICII IT - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698/A din 2021-04-15
16.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
1.837,12
F 2704 14 03 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2704 din 2021-04-15
16.04.2021SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
1.053,61
F 2789429 01 04 21 CONV TELEFON - SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 2789429 din 2021-04-15
16.04.2021ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA
739,92
F 3 04 03 21 CHELTUIELI COMUNE - ASOCIATIA DE PROPRIETARI CALEA ARADULUI NR.38 TIMISOARA - achitat factura seria AS nr 3 din 2021-04-15
16.04.2021ADI COM SOFT
714,00
F 302806 07 04 21 PREST SERVICII - ADI COM SOFT - achitat factura seria ACS nr 302806 din 2021-04-15
16.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2698 din 2021-04-15
20.04.2021EON GAZ
209,54
F 1022393144 05 03 21 GAZ - EON GAZ - achitat factura seria EON nr 1022393144 din 2021-04-19
20.04.2021RETIM
907,97
F 11518019 31 03 21 SALUBRITATE - RETIM - achitat factura seria TM nr 11518019 din 2021-04-19
20.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
1.364,69
F 2701 13 04 21 OB INVENTAR - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2701 din 2021-04-15
20.04.2021ENEL
231,81
F 3048529 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL - achitat factura seria EN nr 3048529 din 2021-04-19
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
10.227,13