Sumar martie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 65.360,45 lei |
| Total cheltuieli | 65.360,45 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 05.03.2021 | EON GAZ F 10322829753 06 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10322829753 din 2021-03-04 | 43,66 |
EON GAZ F 10322829753 06 02 21 GAZ - achitat factura seria EON nr 10322829753 din 2021-03-04 | ||
| 05.03.2021 | SC COMANDOR SRL F 202102161 04 03 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102161 din 2021-03-04 | 220,15 |
SC COMANDOR SRL F 202102161 04 03 21 MONITORIZARE - achitat factura seria CMDF nr 202102161 din 2021-03-04 | ||
| 05.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2584 2618 22 02 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2584 din 2021-03-03 | 159,50 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2584 2618 22 02 21 MATERIALE - achitat factura seria TM nr 2584 din 2021-03-03 | ||
| 05.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 46583 15 01 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 46583 din 2021-03-04 | 1.090,86 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 46583 15 01 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 46583 din 2021-03-04 | ||
| 05.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2618 din 2021-02-22 | 200,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria TM nr 2618 din 2021-02-22 | ||
| 09.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2435 din 2020-10-26 | 9.000,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Achitat factura seria MIO nr 2435 din 2020-10-26 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46584 din 2021-03-04 | 5.032,72 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 46584 din 2021-03-04 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 8774 din 2021-03-04 | 3.143,73 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA Achitat factura seria CLT nr 8774 din 2021-03-04 | ||
| 15.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 46584 8774 8775 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 8775 din 2021-03-04 | 10.021,27 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 46584 8774 8775 25 02 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 8775 din 2021-03-04 | ||
| 16.03.2021 | CNCIR SA F 0052 09 03 21 TARIF ISCIR - achitat factura seria TM nr 52 din 2021-03-12 | 328,50 |
CNCIR SA F 0052 09 03 21 TARIF ISCIR - achitat factura seria TM nr 52 din 2021-03-12 | ||
| 16.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2648 11 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2648 din 2021-03-15 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2648 11 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria TM nr 2648 din 2021-03-15 | ||
| 16.03.2021 | ADI COM SOFT F 297160 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297160 din 2021-03-03 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 297160 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297160 din 2021-03-03 | ||
| 16.03.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 5983 18 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 5983 din 2021-03-03 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 5983 18 02 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 5983 din 2021-03-03 | ||
| 16.03.2021 | SC SEA COMPLET SA F 722575743 16 01 21 PREST SERVICII - achitat factura seria EON nr 722575743 din 2021-03-04 | 160,00 |
SC SEA COMPLET SA F 722575743 16 01 21 PREST SERVICII - achitat factura seria EON nr 722575743 din 2021-03-04 | ||
| 22.03.2021 | SC DERATON SRL F 21268 28 02 21 DEZINFECTIE INTERIOA - achitat factura seria DRT nr 21268 din 2021-03-16 | 1.190,00 |
SC DERATON SRL F 21268 28 02 21 DEZINFECTIE INTERIOA - achitat factura seria DRT nr 21268 din 2021-03-16 | ||
| 22.03.2021 | ADI COM SOFT F 300186 14 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 300186 din 2021-03-16 | 714,00 |
ADI COM SOFT F 300186 14 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 300186 din 2021-03-16 | ||
| 22.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 439016 761346 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 761346 din 2021-03-19 | 1.031,12 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA F 439016 761346 01 02 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKR nr 761346 din 2021-03-19 | ||
| 22.03.2021 | TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 439016 din 2021-03-19 | 1.043,00 |
TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria TKR nr 439016 din 2021-03-19 | ||
| 30.03.2021 | RETIM F 11492959 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11492959 din 2021-03-29 | 907,97 |
RETIM F 11492959 28 02 21 SALUBRITATE - achitat factura seria TM nr 11492959 din 2021-03-29 | ||
| 30.03.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA F 12690 12691 11 03 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12690 12691 din 2021-03-29 | 13.803,19 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA F 12690 12691 11 03 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12690 12691 din 2021-03-29 | ||
| 30.03.2021 | ENEL F 2010887 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 2010887 din 2021-03-29 | 285,45 |
ENEL F 2010887 18 02 21 ENERGIE ELECTRICA - achitat factura seria ENEL nr 2010887 din 2021-03-29 | ||
| 30.03.2021 | SC AVB SECURITY SRL F 6093 18 03 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6093 din 2021-03-29 | 107,10 |
SC AVB SECURITY SRL F 6093 18 03 21 ABONAMENT - achitat factura seria FV nr 6093 din 2021-03-29 | ||
| 30.03.2021 | AQUATIM F 6882 3211 7450 10 03 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 6882 3211 7450 din 2021-03-29 | 362,97 |
AQUATIM F 6882 3211 7450 10 03 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 6882 3211 7450 din 2021-03-29 | ||
| 30.03.2021 | COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 23 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie | 15.000,00 |
COLEGIUL SILVIC CASA VERDE PARTIAL F 413 23 03 21 UTILITATI - achitat factura seria SILVIC nr 413 din 2021-03-29 Rulaj Martie Total Martie | ||