Sumar martie 2021
Cheltuieli cu bunuri și servicii | 78.112,85 lei |
Total cheltuieli | 78.112,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
14.03.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30 | 858,73 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 24665 nr 24665 din 2020-11-30 | ||
15.03.2021 | SC COLTERM SA F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30 | 46.109,55 |
SC COLTERM SA F 4757 8757 12794 24664 28343 CTR 00070 INCALZIRE - achitat factura seria 4757343 nr 4757343 din 2020-09-30 | ||
15.03.2021 | SC COLTERM SA F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | 2.802,43 |
SC COLTERM SA F 8758 12795 16804 20751 CTR 00495 25 03 2020 INCALZIRE - achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | ||
15.03.2021 | SC COLTERM SA Achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | 229,29 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria 42538 nr 42538 din 2020-12-31 | ||
16.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 284849 30 11 2020 SERVICII IT CF CTR - achitat factura seria 284489 nr AUGSEPT din 2020-11-30 | ||
16.03.2021 | ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30 | 3.040,00 |
ASOCIATIA SCOOBY KINDERGARTEN Fact nr 1411 seria 1411 din 30/11/20 - achitat factura seria 1411 nr 1411 din 2020-11-30 | ||
16.03.2021 | SC RCS RDS SA Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16 | 2.000,00 |
SC RCS RDS SA Fact nr 1414 30 01 2021 TELEFON - achitat factura seria 1414 nr 1414 din 2021-03-16 | ||
16.03.2021 | SC COMANDOR Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16 | 1.400,63 |
SC COMANDOR Fact nr 1676 30 12 2020 MONITORIZARE - achitat factura seria 1676 nr 1676 din 2021-03-16 | ||
16.03.2021 | SC EXPLOMED SRL Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30 | 2.398,50 |
SC EXPLOMED SRL Fact nr 21067 30 11 2020 MEDICINA MUNCII - achitat factura seria 21067 nr 21067 din 2020-11-30 | ||
16.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16 | 2.737,75 |
SC TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA Fact nr 67270 01 02 2021 TELEFON - achitat factura seria 67270 nr 67270 din 2021-03-16 | ||
16.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31 | 67,29 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 79852 31 12 2021 TELEFON - achitat factura seria 79852 nr 79852 din 2020-12-31 | ||
16.03.2021 | SC RETIM Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31 | 2.195,87 |
SC RETIM Fact nr 808814 31 12 2020 SALUBRITATE - achitat factura seria 808814 nr 808814 din 2020-12-31 | ||
16.03.2021 | SC AQUATIM SA Fact nr 8972 31 12 2020 APA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31 | 99,07 |
SC AQUATIM SA Fact nr 8972 31 12 2020 APA - achita factura seria 8972 nr 8972 din 2020-12-31 | ||
16.03.2021 | SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30 | 1.190,00 |
SC HERA SOFTWARE SRL Fact nr APROCT 1699 30 11 2020 - achitat factura seria 1699 nr APROCT din 2020-11-30 | ||
16.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16 | 1.428,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Achitat factura seria 300908 nr 300908 din 2021-03-16 | ||
16.03.2021 | SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16 | 1.000,00 |
SC TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Achitat factura seria 2244 nr 2244 din 2021-03-16 | ||
17.03.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17 | 4.040,98 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 2658 26 12 2020 MENTENANTA CALCULATOARE - achitat factura seria 2658 nr 2658 din 2021-03-17 | ||
18.03.2021 | SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18 | 2.004,41 |
SC IMPRIMERIA MIRTON Fact nr 42713 17 01 2021 IMPRIMATE - achitat factura seria 42713 nr 42713 din 2021-03-18 | ||
19.03.2021 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 297124 27 02 2021 SERVICII CF CTR - achitat factura seria 297124 nr 297124 din 2021-03-19 | ||
19.03.2021 | SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18 | 2.575,35 |
SC UZINELE TEXTILE TIMISOARA Fact nr 37217 18 01 2021 CONFECTIONAT ECHIPAMENT - achitat factura seria 37217 nr 37217 din 2021-03-18 | ||
30.03.2021 | GRADINITA PP NR 33 Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30 | 456,00 |
GRADINITA PP NR 33 Fact nr 02 seria 02 din 30/03/21 - achitat factura seria 02 nr 02 din 2021-03-30 | ||
30.03.2021 | GRADINITA PP NR 33 Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie | 51,00 |
GRADINITA PP NR 33 Fact nr 03 seria 03 din 30/03/21 - achitat factura seria 03 nr 03 din 2021-03-30 Rulaj Martie Total Martie |