Sumar iunie 2025
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 53.735,71 lei |
| Total cheltuieli | 53.735,71 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.06.2025 | SC RETIM SA Fact nr 17788339 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17788339 din 2025-04-30 | 2.894,91 |
SC RETIM SA Fact nr 17788339 seria din 30/04/25 - achitat factura seria nr 17788339 din 2025-04-30 | ||
| 11.06.2025 | SC RETIM SA Fact nr 17949343 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949343 din 2025-05-31 | 2.800,09 |
SC RETIM SA Fact nr 17949343 seria din 31/05/25 - achitat factura seria nr 17949343 din 2025-05-31 | ||
| 16.06.2025 | Pregătire profesionalăplata aquatim | 5.631,46 |
plata aquatim | ||
| 11.06.2025 | Pregătire profesională | 7.448,00 |
| 11.06.2025 | -999,00 | |
| 11.06.2025 | Obiecte de inventar | -7.229,00 |
| 11.06.2025 | E ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10433526083 din 2025-06-06 | 2.533,37 |
E ON ENERGIE SA Achitat factura seria nr 10433526083 din 2025-06-06 | ||
| 11.06.2025 | SC L G ADMIN CONSULT SRL Protectia munciiFact nr 0410 seria LGF25 din 17/03/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0410 din 2025-03-17 | 1.106,34 |
SC L G ADMIN CONSULT SRL Fact nr 0410 seria LGF25 din 17/03/25 - achitat factura seria LGF25 nr 0410 din 2025-03-17 | ||
| 11.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015098140 seria TMA10 din 07/04/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015098140 din 2025-04-07 | 2.100,00 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015098140 seria TMA10 din 07/04/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015098140 din 2025-04-07 | ||
| 11.06.2025 | SC SERVSTING SRL Fact nr 11735 seria SRV din 05/03/25 - achitat factura seria SRV nr 11735 din 2025-03-05 | 1.190,00 |
SC SERVSTING SRL Fact nr 11735 seria SRV din 05/03/25 - achitat factura seria SRV nr 11735 din 2025-03-05 | ||
| 11.06.2025 | SC POLTERGEIST SRL Fact nr 242510189 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 242510189 din 2025-06-04 | 999,00 |
SC POLTERGEIST SRL Fact nr 242510189 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 242510189 din 2025-06-04 | ||
| 11.06.2025 | SC POLTERGEIST SRL Obiecte de inventarFact nr 242510189 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 242510189 din 2025-06-04 | 5.249,00 |
SC POLTERGEIST SRL Fact nr 242510189 seria din 04/06/25 - achitat factura seria nr 242510189 din 2025-06-04 | ||
| 11.06.2025 | SC COMANDOR SRL Fact nr 2503948 seria CMDF20 din 04/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503948 din 2025-06-04 | 520,03 |
SC COMANDOR SRL Fact nr 2503948 seria CMDF20 din 04/06/25 - achitat factura seria CMDF20 nr 2503948 din 2025-06-04 | ||
| 11.06.2025 | SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 469447 seria SB ACS din 05/05/25 - achitat factura seria SB ACS nr 469447 din 2025-05-05 | 999,60 |
SC ADI COM SOFT SRL Fact nr 469447 seria SB ACS din 05/05/25 - achitat factura seria SB ACS nr 469447 din 2025-05-05 | ||
| 11.06.2025 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4931 seria TM nr din 14/05/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4931 din 2025-05-14 | 880,99 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4931 seria TM nr din 14/05/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4931 din 2025-05-14 | ||
| 11.06.2025 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL Obiecte de inventarFact nr 4943 seria TM nr din 27/05/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4943 din 2025-05-27 | 1.200,00 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL Fact nr 4943 seria TM nr din 27/05/25 - achitat factura seria TM nr. nr 4943 din 2025-05-27 | ||
| 11.06.2025 | SC MY PROVIDER SRL Fact nr 746 seria din 07/05/25 - achitat factura seria nr 746 din 2025-05-07 | 4.552,08 |
SC MY PROVIDER SRL Fact nr 746 seria din 07/05/25 - achitat factura seria nr 746 din 2025-05-07 | ||
| 16.06.2025 | aquatim | -5.631,46 |
aquatim | ||
| 17.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1015098140 seria TMA10 din 07/04/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015098140 din 2025-04-07 | 1.800,05 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1015098140 seria TMA10 din 07/04/25 - achitat factura seria TMA10 nr 1015098140 din 2025-04-07 | ||
| 17.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020745122 seria TMC10 din 09/04/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020745122 din 2025-04-09 | 783,48 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020745122 seria TMC10 din 09/04/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020745122 din 2025-04-09 | ||
| 17.06.2025 | SC AQUATIM SA Fact nr 1020747727 seria TMC10 din 12/05/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020747727 din 2025-05-12 | 3.047,93 |
SC AQUATIM SA Fact nr 1020747727 seria TMC10 din 12/05/25 - achitat factura seria TMC10 nr 1020747727 din 2025-05-12 | ||
| 17.06.2025 | SC COLTERM SA Fact nr 125 seria CLTC 2025 din 17/01/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 125 din 2025-01-17 | 1.443,00 |
SC COLTERM SA Fact nr 125 seria CLTC 2025 din 17/01/25 - achitat factura seria CLTC-2025 nr 125 din 2025-01-17 | ||
| 17.06.2025 | S.C L.G. PROTECT GROUP SRL Protectia munciiFact nr 230 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 230 din 2025-06-05 | 267,75 |
S.C L.G. PROTECT GROUP SRL Fact nr 230 seria din 05/06/25 - achitat factura seria nr 230 din 2025-06-05 | ||
| 17.06.2025 | SC GLUCKSSTERNE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 2 din 2025-06-17 | 800,87 |
SC GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria nr 2 din 2025-06-17 | ||
| 17.06.2025 | SC MEDICAL FASHION SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 33/34 din 2025-06-16 | 7.781,00 |
SC MEDICAL FASHION SRL Achitat factura seria nr 33/34 din 2025-06-16 | ||
| 20.06.2025 | SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 2265 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 2265 din 2025-06-12 | 3.361,55 |
SC MEGACHIM FC GROUP SRL Fact nr 2265 seria din 12/06/25 - achitat factura seria nr 2265 din 2025-06-12 | ||
| 20.06.2025 | TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 250103997001 seria TKRM din 01/06/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103997001 din 2025-06-01 | 469,90 |
TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 250103997001 seria TKRM din 01/06/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103997001 din 2025-06-01 | ||
| 20.06.2025 | TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 250103997001 seria TKRM din 01/06/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103997001 din 2025-06-01 | 351,41 |
TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA Fact nr 250103997001 seria TKRM din 01/06/25 - achitat factura seria TKRM nr 250103997001 din 2025-06-01 | ||
| 20.06.2025 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 250303213131 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303213131 din 2025-06-01 | 2.785,36 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Fact nr 250303213131 seria TKR din 01/06/25 - achitat factura seria TKR nr 250303213131 din 2025-06-01 | ||
| 20.06.2025 | SC VALCAS SRL Achitat factura seria nr 20321 din 2025-06-06 | 1.000,00 |
SC VALCAS SRL Achitat factura seria nr 20321 din 2025-06-06 | ||
| 26.06.2025 | SC EUROINSTAL EXECUTIE SRL Achitat factura seria nr 251120/251121 din 2025-06-26 | 500,00 |
SC EUROINSTAL EXECUTIE SRL Achitat factura seria nr 251120/251121 din 2025-06-26 | ||
| 26.06.2025 | SC EUROINSTAL EXECUTIE SRL Pregătire profesionalăAchitat factura seria nr 251120/251121 din 2025-06-26 | 2.500,00 |
SC EUROINSTAL EXECUTIE SRL Achitat factura seria nr 251120/251121 din 2025-06-26 | ||
| 27.06.2025 | Obiecte de inventar*** *** - achitat factura seria nr decont iunie din 2025-06-27 | 598,00 |
*** *** - achitat factura seria nr decont iunie din 2025-06-27 | ||