FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32

Sumar plăți mai 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii34.244,98 RON
Total cheltuieli34.244,98 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
20.05.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
8.427,08
DIF LA F 12746 25 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15
20.05.2021DATAMAX LINE SRL
2.000,00
F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24
20.05.2021SC COMANDOR SRL
354,62
F 202103821 202103424 07 05 21 MONITORIZARE - SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103821 din 2021-05-11
20.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
F 2694 12 04 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2694 din 2021-04-15
20.05.2021ENEL ENERGIE SA
1.842,26
F 3048038 17 03 21 ENERGIE ELECTRICA - ENEL ENERGIE SA - achitat factura seria ENEL nr 3048038 din 2021-05-10
20.05.2021SC OFICIAL PRESS SRL
459,99
F 33823 10 05 21 PUBLICARE ANUNT - SC OFICIAL PRESS SRL - achitat factura seria PRESS nr 33823 din 2021-05-10
20.05.2021TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA
642,25
F 5144427 01 04 21 CONV TELEFON - TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKR nr 144427 din 2021-05-10
20.05.2021SC AQUATIM SA
4.141,77
F 574779 567557 11 02 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 74779 67557 din 2021-02-24
20.05.2021E ON ENERGIE SA
5.000,00
PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10
20.05.2021SC COMANDOR SRL
70,32
SC COMANDOR SRL - achitat factura seria CMDF nr 202103424 din 2021-05-10
25.05.2021SC INTER CONECTER SRL
2.452,98
F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03
25.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
110,00
F 2534 2628 26 02 21 IMPRIMATE - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria TM nr 2628 din 2021-03-03
25.05.2021SC MEGACHIM FC GROUP SRL
2.000,00
PARTIAL F 00322 08 04 21 MATERIALE CURATENIE - SC MEGACHIM FC GROUP SRL - achitat factura seria TM nr 322 din 2021-05-10
25.05.2021E ON ENERGIE SA
3.000,00
PARTIAL F 10223393140 05 03 21 GAZ - E ON ENERGIE SA - achitat factura seria EON nr 10223393140 din 2021-05-10
25.05.2021SC AQUATIM SA
3.000,00
PARTIAL F 597435 578411 11 03 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 597435 578411 din 2021-04-15
25.05.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
49,55
SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2534 din 2020-12-14 Rulaj Mai Total Mai
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
34.244,98