FEEDBACK VERSIUNE BETA

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 32

Sumar plăți aprilie 2021

Cheltuieli cu bunuri și servicii21.172,85 RON
Total cheltuieli21.172,85 RON

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data Furnizor Suma (RON)
16.04.2021TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA
37,13
F 885937 01 03 21 CONV TELEFON - TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA - achitat factura seria TKRM nr 885937 din 2021-04-15
16.04.2021SC AQUATIM SA
5.713,56
PARTIAL F 77898 63851 11 01 21 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15
20.04.2021DATAMAX LINE SRL
1.800,00
DIF LA F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - DATAMAX LINE SRL - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24
20.04.2021SC AQUATIM SA
5.000,00
DIF LA F 477898 563851 11 12 20 APA RECE - SC AQUATIM SA - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15
20.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
F 297108 23 02 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 297108 din 2021-04-16
20.04.2021SC INTER CONECTER SRL
2.000,00
PARTIAL F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - SC INTER CONECTER SRL - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03
27.04.2021SC MIO SYSTEM 2014 SRL
694,16
F 2645 11 03 21 PREST SERVICII - SC MIO SYSTEM 2014 SRL - achitat factura seria MIO nr 2645 din 2021-03-16
27.04.2021SC ADI COM SOFT SRL
714,00
F 302752 07 04 21 PREST SERVICII - SC ADI COM SOFT SRL - achitat factura seria ACS nr 302752 din 2021-04-15
27.04.2021E ON ENERGIE ROMANIA SA
4.500,00
PARTIAL F 12746 11 03 21 ENERGIE TERMICA - E ON ENERGIE ROMANIA SA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil ....................
Total cheltuieli cu bunuri și servicii
21.172,85