Sumar aprilie 2021
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 21.172,85 lei |
| Total cheltuieli | 21.172,85 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 16.04.2021 | TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 885937 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 885937 din 2021-04-15 | 37,13 |
TELECOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS SA F 885937 01 03 21 CONV TELEFON - achitat factura seria TKRM nr 885937 din 2021-04-15 | ||
| 16.04.2021 | SC AQUATIM SA PARTIAL F 77898 63851 11 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 | 5.713,56 |
SC AQUATIM SA PARTIAL F 77898 63851 11 01 21 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 | ||
| 20.04.2021 | DATAMAX LINE SRL DIF LA F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24 | 1.800,00 |
DATAMAX LINE SRL DIF LA F 20200982 24 11 20 OB INVENTAR - achitat factura seria DTX nr 20200982 din 2020-11-24 | ||
| 20.04.2021 | SC AQUATIM SA DIF LA F 477898 563851 11 12 20 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 | 5.000,00 |
SC AQUATIM SA DIF LA F 477898 563851 11 12 20 APA RECE - achitat factura seria TMA nr 77898 63851 din 2021-02-15 | ||
| 20.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 297108 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297108 din 2021-04-16 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 297108 23 02 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 297108 din 2021-04-16 | ||
| 20.04.2021 | SC INTER CONECTER SRL PARTIAL F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03 | 2.000,00 |
SC INTER CONECTER SRL PARTIAL F 20195802 01 03 21 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria IN nr 20195802 din 2021-03-03 | ||
| 27.04.2021 | SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2645 11 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria MIO nr 2645 din 2021-03-16 | 694,16 |
SC MIO SYSTEM 2014 SRL F 2645 11 03 21 PREST SERVICII - achitat factura seria MIO nr 2645 din 2021-03-16 | ||
| 27.04.2021 | SC ADI COM SOFT SRL F 302752 07 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 302752 din 2021-04-15 | 714,00 |
SC ADI COM SOFT SRL F 302752 07 04 21 PREST SERVICII - achitat factura seria ACS nr 302752 din 2021-04-15 | ||
| 27.04.2021 | E ON ENERGIE ROMANIA SA PARTIAL F 12746 11 03 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... | 4.500,00 |
E ON ENERGIE ROMANIA SA PARTIAL F 12746 11 03 21 ENERGIE TERMICA - achitat factura seria CLT nr 12746 din 2021-04-15 Rulaj Aprilie Total Aprilie Contabil Contabil .................... | ||