Sumar martie 2023
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 82.532,74 lei |
| Total cheltuieli | 82.532,74 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP26 IMPOZIT LUNA FEBRUARII SALARII INSPECTII - achitat factura seria 13 nr 13 din 2023-03-13 | 126,00 |
GRADINITA PP26 IMPOZIT LUNA FEBRUARII SALARII INSPECTII - achitat factura seria 13 nr 13 din 2023-03-13 | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP26 PLATA SALARII LICHIDARE CARD FEB 2023 INSPECTII - achitat factura seria 11 nr 11 din 2023-03-13 | 374,00 |
GRADINITA PP26 PLATA SALARII LICHIDARE CARD FEB 2023 INSPECTII - achitat factura seria 11 nr 11 din 2023-03-13 | ||
| 13.03.2023 | GRADINITA PP26 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII FEB 2023 - achitat factura seria 14 nr 14 din 2023-03-13 | 748,00 |
GRADINITA PP26 PLATA SALARII LICHIDARE CARD INSPECTII FEB 2023 - achitat factura seria 14 nr 14 din 2023-03-13 | ||
| 14.03.2023 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 53562087 nr 53562087 din 2023-03-14 | 1.785,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Achitat factura seria 53562087 nr 53562087 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 8604 nr 8604 din 2023-03-14 | 2.409,32 |
AQUATIM SA TIMISOARA Achitat factura seria 8604 nr 8604 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 3875 nr 3875 din 2023-03-14 | 42.318,92 |
COLTERM SA TIMISOARA Achitat factura seria 3875 nr 3875 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 301999 nr 301999 din 2023-03-14 | 2.468,27 |
COMANDOR SRL TIMISOARA Achitat factura seria 301999 nr 301999 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 247351 nr 247351 din 2023-03-14 | 1.176,76 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Achitat factura seria 247351 nr 247351 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | EON ENERGIE Achitat factura seria 1112 nr 1112 din 2023-03-14 | 1.000,00 |
EON ENERGIE Achitat factura seria 1112 nr 1112 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI F 000700919 17 02 2023 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 919 nr 919 din 2023-03-14 | 2.646,56 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI F 000700919 17 02 2023 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 919 nr 919 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | SANI LUX SRL TIMISOARA F 88382 24 02 2023 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 88382 nr 88382 din 2023-03-14 | 1.675,22 |
SANI LUX SRL TIMISOARA F 88382 24 02 2023 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 88382 nr 88382 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA Achitat factura seria 10 nr 10 din 2023-03-14 | 4.801,09 |
HP INSTAL SERVICE SRL TIMISOARA Achitat factura seria 10 nr 10 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 266 nr 266 din 2023-03-14 | 285,60 |
IFMA SA TIMISOARA Achitat factura seria 266 nr 266 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | IMPRIMERIA MIRTON Achitat factura seria 25923 nr 25923 din 2023-03-14 | 65,99 |
IMPRIMERIA MIRTON Achitat factura seria 25923 nr 25923 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 939694 nr 939694 din 2023-03-14 | 550,00 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA Achitat factura seria 939694 nr 939694 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | SC INFLOOR VEST 2014 SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria 2023 nr 2023 din 2023-03-14 | 15.946,00 |
SC INFLOOR VEST 2014 SRL Achitat factura seria 2023 nr 2023 din 2023-03-14 | ||
| 14.03.2023 | SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 1277135 nr 1277135 din 2023-03-14 | 4.156,01 |
SC SMART DISTRBUTION SRL Achitat factura seria 1277135 nr 1277135 din 2023-03-14 | ||