Sumar octombrie 2022
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 42.628,33 lei |
| Total cheltuieli | 42.628,33 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 20.10.2022 | SC CUSTOM LOGISTICS SRL F 1335 21 09 2022 INTRETINERE LIFT - achitat factura seria 1335 nr 1335 din 2022-10-19 | 100,00 |
SC CUSTOM LOGISTICS SRL F 1335 21 09 2022 INTRETINERE LIFT - achitat factura seria 1335 nr 1335 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | COMANDOR SRL TIMISOARA F 202207811 06 10 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 202207811 nr 202207811 din 2022-10-19 | 335,58 |
COMANDOR SRL TIMISOARA F 202207811 06 10 2022 MONITORIZARE - achitat factura seria 202207811 nr 202207811 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | AQUATIM SA TIMISOARA F 1014137340 1020641628 09 09 2022 APA - achitat factura seria 340628 nr 340628 din 2022-10-19 | 726,17 |
AQUATIM SA TIMISOARA F 1014137340 1020641628 09 09 2022 APA - achitat factura seria 340628 nr 340628 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | COLTERM SA TIMISOARA F 11852 30215 09 09 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 11852 nr 11852 din 2022-09-29 | 16.833,29 |
COLTERM SA TIMISOARA F 11852 30215 09 09 2022 INCALZIRE - achitat factura seria 11852 nr 11852 din 2022-09-29 | ||
| 20.10.2022 | LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA F 12766 12765 12764 28 09 2022 MATERIALE - achitat factura seria 766765764 nr 766765764 din 2022-10-19 | 1.555,84 |
LUX MAGAZIN SRL TIMISOARA F 12766 12765 12764 28 09 2022 MATERIALE - achitat factura seria 766765764 nr 766765764 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA F 3456 3457 3473 3462 26 09 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3456 nr 3456 din 2022-10-19 | 1.724,45 |
MIO SYSTEM 2014 SRL TIMISOARA F 3456 3457 3473 3462 26 09 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 3456 nr 3456 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | SELGROS Obiecte de inventarF 482271006331 28 09 2022 OBIECTE DE INVENTAR - achitat factura seria 6331 nr 6331 din 2022-10-19 | 1.772,09 |
SELGROS F 482271006331 28 09 2022 OBIECTE DE INVENTAR - achitat factura seria 6331 nr 6331 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA F 806 1635 1343 01 09 2022 PSI - achitat factura seria 806635343 nr 806635343 din 2022-10-19 | 3.675,91 |
LG ADMIN CONSULT SRL DUMBRAVITA F 806 1635 1343 01 09 2022 PSI - achitat factura seria 806635343 nr 806635343 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | IFMA SA TIMISOARA Fact nr 12166 15 09 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 12166 nr 12166 din 2022-10-19 | 285,60 |
IFMA SA TIMISOARA Fact nr 12166 15 09 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 12166 nr 12166 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | SC SMART DISTRBUTION SRL Fact nr 1274981 15 09 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 1274981 nr 1274981 din 2022-10-19 | 1.532,42 |
SC SMART DISTRBUTION SRL Fact nr 1274981 15 09 2022 ALTE CHELT MATERIALE - achitat factura seria 1274981 nr 1274981 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | RETIM SA TIMISOARA Fact nr 14061898 30 09 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 14061898 nr 14061898 din 2022-10-19 | 3.973,83 |
RETIM SA TIMISOARA Fact nr 14061898 30 09 2022 SALUBRITATE - achitat factura seria 14061898 nr 14061898 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Fact nr 1933 50082 07 09 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 193350082 nr 193350082 din 2022-10-19 | 5.053,34 |
RTC PROFFICE EXPERIENCE SA BUCURESTI Fact nr 1933 50082 07 09 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 193350082 nr 193350082 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 359508 04 10 2022 SERVICII CONTA - achitat factura seria 359508 nr 359508 din 2022-10-19 | 1.428,00 |
ADI COM SOFT SRL SIBIU Fact nr 359508 04 10 2022 SERVICII CONTA - achitat factura seria 359508 nr 359508 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 485068 30 09 2022 CURENT - achitat factura seria 485068 nr 485068 din 2022-10-19 | 1.780,33 |
ENEL ENERGIE SA BUCURESTI Fact nr 485068 30 09 2022 CURENT - achitat factura seria 485068 nr 485068 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | SC ECOLOGMED SRL Fact nr 49745 10 10 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 49745 nr 49745 din 2022-10-19 | 250,00 |
SC ECOLOGMED SRL Fact nr 49745 10 10 2022 ALTE CHELTUIELI - achitat factura seria 49745 nr 49745 din 2022-10-19 | ||
| 20.10.2022 | SANI LUX SRL TIMISOARA Fact nr 85843 23 09 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 85843 nr 85843 din 2022-10-19 | 798,23 |
SANI LUX SRL TIMISOARA Fact nr 85843 23 09 2022 MATERIALE CURATENIE - achitat factura seria 85843 nr 85843 din 2022-10-19 | ||
| 24.10.2022 | LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA F 327 209 408 01 09 2022 SUPRAVEGHERE TEHNICA - achitat factura seria 327 nr 327 din 2022-10-19 | 803,25 |
LG PROTECT GROUP SRL DUMBRAVITA F 327 209 408 01 09 2022 SUPRAVEGHERE TEHNICA - achitat factura seria 327 nr 327 din 2022-10-19 | ||