Sumar iulie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 62.492,62 lei |
| Alte cheltuieli | 0,00 lei |
| Total cheltuieli | 62.492,62 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.07.2026 | SC VODAFONE ROMAnia sa Achitat factura seria VDF nr 801959436 din 2026-07-06 | 648,57 |
SC VODAFONE ROMAnia sa Achitat factura seria VDF nr 801959436 din 2026-07-06 | ||
| 28.07.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772742 din 2026-06-30 | 2.072,34 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772742 din 2026-06-30 | ||
| 29.07.2026 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Reparatii curenteAchitat factura seria DGAPC nr. nr 0131 din 2026-07-28 | 27.998,19 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0131 din 2026-07-28 | ||
| 28.07.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772768 din 2026-06-30 | 917,05 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772768 din 2026-06-30 | ||
| 28.07.2026 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI12501136 nr 26 din 2026-07-18 | 3.442,38 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI12501136 nr 26 din 2026-07-18 | ||
| 28.07.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772721 din 2026-06-30 | 3.759,66 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19772721 din 2026-06-30 | ||
| 15.07.2026 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 16637 din 2026-06-29 | 955,90 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 16637 din 2026-06-29 | ||
| 15.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010535627682 din 2026-07-08 | 3,76 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010535627682 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010834343617 din 2026-07-08 | 1.466,04 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010834343617 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 13769 din 2026-06-29 | 242,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 13769 din 2026-06-29 | ||
| 15.07.2026 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0171 din 2026-06-29 | 1.452,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0171 din 2026-06-29 | ||
| 15.07.2026 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524366 din 2026-07-08 | 1.149,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 524366 din 2026-07-08 | ||
| 15.07.2026 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0409 din 2026-06-29 | 1.196,69 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0409 din 2026-06-29 | ||
| 15.07.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 19682 din 2026-07-13 | 371,07 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 19682 din 2026-07-13 | ||
| 15.07.2026 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 952 din 2026-06-15 | 1.815,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF26 nr 952 din 2026-06-15 | ||
| 15.07.2026 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 274 din 2026-06-15 | 580,80 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF26 nr 274 din 2026-06-15 | ||
| 21.07.2026 | DEDEMAN SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria nr 57002208927 din 2026-07-23 | 1.798,97 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57002208927 din 2026-07-23 | ||
| 28.07.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010436498634 din 2026-07-21 | 108,13 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010436498634 din 2026-07-21 | ||
| 28.07.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300984918 din 2026-07-01 | 4.781,21 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300984918 din 2026-07-01 | ||
| 28.07.2026 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0174 din 2026-07-24 | 1.452,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0174 din 2026-07-24 | ||
| 28.07.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015575314 din 2026-07-10 | 619,78 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015575314 din 2026-07-10 | ||
| 28.07.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015580024 din 2026-07-14 | 1.793,53 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015580024 din 2026-07-14 | ||
| 28.07.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015583668 din 2026-07-15 | 394,34 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015583668 din 2026-07-15 | ||
| 28.07.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020791659 din 2026-07-10 | 172,83 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020791659 din 2026-07-10 | ||
| 28.07.2026 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0428 din 2026-07-24 | 1.667,38 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0428 din 2026-07-24 | ||
| 28.07.2026 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0129 din 2026-07-24 | 1.633,50 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0129 din 2026-07-24 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.07.2026 | c | -3.202,55 |
c | ||
| 28.07.2026 | c | 3.202,55 |
c | ||