Sumar aprilie 2026
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 60.688,29 lei |
| Alte cheltuieli | 5.983,75 lei |
| Total cheltuieli | 66.672,04 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 09.04.2026 | BN BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 10032786 din 2026-03-25 | 96,80 |
BN BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 10032786 din 2026-03-25 | ||
| 09.04.2026 | BN BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 2404811 din 2026-03-31 | 239,58 |
BN BUSINESS SRL Achitat factura seria nr 2404811 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 16169 din 2026-03-30 | 1.379,40 |
DERATIM TIMIS SRL Achitat factura seria FDTM nr. nr 16169 din 2026-03-30 | ||
| 09.04.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138370265 din 2026-04-08 | 7.457,22 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010138370265 din 2026-04-08 | ||
| 09.04.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010236521550 din 2026-04-08 | 10.408,61 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010236521550 din 2026-04-08 | ||
| 09.04.2026 | SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 12438 din 2026-03-30 | 242,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 12438 din 2026-03-30 | ||
| 09.04.2026 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0163 din 2026-03-31 | 1.452,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0163 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015481123 din 2026-04-15 | 106,39 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015481123 din 2026-04-15 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015485791 din 2026-04-16 | 886,21 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015485791 din 2026-04-16 | ||
| 09.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780763 din 2026-04-15 | 207,40 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMC10 nr 1020780763 din 2026-04-15 | ||
| 09.04.2026 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512484 din 2026-04-06 | 1.149,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 512484 din 2026-04-06 | ||
| 09.04.2026 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0367 din 2026-03-31 | 1.196,69 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0367 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI05312128 nr 26 din 2026-03-25 | 6.062,31 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI05312128 nr 26 din 2026-03-25 | ||
| 09.04.2026 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 440 din 2026-03-23 | 1.815,00 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF26 nr 440 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF26 nr 115 din 2026-03-23 | 580,80 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF26 nr 115 din 2026-03-23 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19279882 din 2026-03-31 | 2.901,01 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19279882 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19280312 din 2026-03-31 | 1.604,02 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19280312 din 2026-03-31 | ||
| 09.04.2026 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19280365 din 2026-03-31 | 703,60 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 19280365 din 2026-03-31 | ||
| 20.04.2026 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300673350 din 2026-04-09 | 5.701,83 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 260300673350 din 2026-04-09 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015485791 din 2026-04-16 | 1.124,62 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015485791 din 2026-04-16 | ||
| 20.04.2026 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015489408 din 2026-04-17 | 460,59 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1015489408 din 2026-04-17 | ||
| 20.04.2026 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 10031 din 2026-04-16 | 493,03 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2026 nr 10031 din 2026-04-16 | ||
| 20.04.2026 | SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 14176 din 2026-04-08 | 1.663,75 |
SC SERVSTING SRL Achitat factura seria SRV nr 14176 din 2026-04-08 | ||
| 20.04.2026 | SC VODAFONE ROMAnia sa Achitat factura seria VDF nr 781023623 din 2026-04-06 | 1.150,49 |
SC VODAFONE ROMAnia sa Achitat factura seria VDF nr 781023623 din 2026-04-06 | ||
| 30.04.2026 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010734034708 din 2026-04-23 | 3.266,79 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010734034708 din 2026-04-23 | ||
| 30.04.2026 | SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 12874 din 2026-04-27 | 242,00 |
SBK SECURITY GRUP SRL Achitat factura seria SBK nr. nr 12874 din 2026-04-27 | ||
| 30.04.2026 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0164 din 2026-04-29 | 1.452,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0164 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0385 din 2026-04-29 | 1.196,69 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0385 din 2026-04-29 | ||
| 30.04.2026 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI07036257 nr 26 din 2026-04-23 | 4.528,36 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI07036257 nr 26 din 2026-04-23 | ||
| 30.04.2026 | SC PRECADIS SRL Achitat factura seria PREFSA nr 0341 din 2026-04-23 | 919,60 |
SC PRECADIS SRL Achitat factura seria PREFSA nr 0341 din 2026-04-23 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 28.04.2026 | PLATA CES IAN MAR 2026 | 5.983,75 |
PLATA CES IAN MAR 2026 | ||