Sumar decembrie 2024
| Cheltuieli cu bunuri și servicii | 158.535,12 lei |
| Alte cheltuieli | 1.980,00 lei |
| Total cheltuieli | 160.515,12 lei |
Cheltuieli cu bunuri și servicii
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 11.12.2024 | GLUCKSSTERNE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria GLU nr. nr 1219 din 2024-11-26 | 2.499,00 |
GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria GLU nr. nr 1219 din 2024-11-26 | ||
| 11.12.2024 | GLUCKSSTERNE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria GLU nr. nr 1221 din 2024-12-03 | 54.559,12 |
GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria GLU nr. nr 1221 din 2024-12-03 | ||
| 11.12.2024 | Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 240308458590 din 2024-12-01 | 3.725,85 |
Orange Romania S.A. (Orange Romania Communications SA) Achitat factura seria TKR nr 240308458590 din 2024-12-01 | ||
| 11.12.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0104 din 2024-10-29 | 1.428,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0104 din 2024-10-29 | ||
| 11.12.2024 | SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0108 din 2024-11-27 | 1.428,00 |
SC AGA TECHNOLOGY SRL Achitat factura seria A nr. nr 0108 din 2024-11-27 | ||
| 11.12.2024 | SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014959667 din 2024-11-19 | 80,00 |
SC AQUATIM SA Achitat factura seria TMA10 nr 1014959667 din 2024-11-19 | ||
| 11.12.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 446790 din 2024-11-06 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 446790 din 2024-11-06 | ||
| 11.12.2024 | SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 450512 din 2024-12-04 | 892,50 |
SC Adi-Com SOFT SRL Achitat factura seria SB ACS nr 450512 din 2024-12-04 | ||
| 11.12.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0174 din 2024-10-30 | 1.995,63 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0174 din 2024-10-30 | ||
| 11.12.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0193 din 2024-11-07 | 4.284,00 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0193 din 2024-11-07 | ||
| 11.12.2024 | SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0199 din 2024-11-27 | 1.176,91 |
SC BT CONSULTING SRL Achitat factura seria BTCTM nr. nr 0199 din 2024-11-27 | ||
| 11.12.2024 | SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 22568 din 2024-12-03 | 2.201,50 |
SC DERATON SRL Achitat factura seria nr 22568 din 2024-12-03 | ||
| 11.12.2024 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0060 din 2024-10-29 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0060 din 2024-10-29 | ||
| 11.12.2024 | SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0064 din 2024-11-27 | 1.428,00 |
SC DGA PRO CONSTRUCT SRL Achitat factura seria DGAPC nr. nr 0064 din 2024-11-27 | ||
| 11.12.2024 | SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI19723595 nr 24 din 2024-11-26 | 3.237,11 |
SC ENEL ENERGIE SA Achitat factura seria EI19723595 nr 24 din 2024-11-26 | ||
| 11.12.2024 | SC LG ADMIN & CONSULT SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 1409 din 2024-09-23 | 1.606,50 |
SC LG ADMIN & CONSULT SRL Achitat factura seria LGF24 nr 1409 din 2024-09-23 | ||
| 11.12.2024 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 345 din 2024-09-23 | 428,40 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 345 din 2024-09-23 | ||
| 11.12.2024 | SC LG PROTECT GROUP SRL Protectia munciiAchitat factura seria LGF24 nr 444 din 2024-11-11 | 428,40 |
SC LG PROTECT GROUP SRL Achitat factura seria LGF24 nr 444 din 2024-11-11 | ||
| 11.12.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128880 din 2024-11-30 | 2.956,95 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128880 din 2024-11-30 | ||
| 11.12.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128881 din 2024-11-30 | 1.655,17 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128881 din 2024-11-30 | ||
| 11.12.2024 | SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128882 din 2024-11-30 | 724,12 |
SC RETIM SA Achitat factura seria nr 17128882 din 2024-11-30 | ||
| 11.12.2024 | SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240109028579 din 2024-12-01 | 355,77 |
SC TELEKOM MOBILE SA Achitat factura seria TKRM nr 240109028579 din 2024-12-01 | ||
| 18.12.2024 | DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57005144572 din 2024-11-25 | 72,99 |
DEDEMAN SRL Achitat factura seria nr 57005144572 din 2024-11-25 | ||
| 18.12.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010531550328 din 2024-12-09 | 10.033,01 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010531550328 din 2024-12-09 | ||
| 18.12.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010631132328 din 2024-12-09 | 12.865,56 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010631132328 din 2024-12-09 | ||
| 18.12.2024 | E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010631132329 din 2024-12-09 | 4.728,28 |
E.ON Energie România S.A. Achitat factura seria MS EON nr 010631132329 din 2024-12-09 | ||
| 18.12.2024 | GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria GLU nr. nr 1224 din 2024-12-17 | 6.082,14 |
GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria GLU nr. nr 1224 din 2024-12-17 | ||
| 18.12.2024 | GLUCKSSTERNE SRL Obiecte de inventarAchitat factura seria GLU nr. nr 1225 din 2024-12-17 | 34.321,98 |
GLUCKSSTERNE SRL Achitat factura seria GLU nr. nr 1225 din 2024-12-17 | ||
| 18.12.2024 | SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 37067 din 2024-12-12 | 599,73 |
SC COLTERM SA Achitat factura seria CLTC-2024 nr 37067 din 2024-12-12 | ||
| 18.12.2024 | SC MELANIA HOME DESIGN SRL Achitat factura seria RS nr 528 din 2024-12-05 | 420,00 |
SC MELANIA HOME DESIGN SRL Achitat factura seria RS nr 528 din 2024-12-05 | ||
Alte cheltuieli
Data | Suma (lei) | |
|---|---|---|
Furnizor / Descriere | ||
| 18.12.2024 | plata ces noi dec 2024 | 1.980,00 |
plata ces noi dec 2024 | ||