BETA
Stema Timișoarei

Primăria
Timișoara

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 23

Sumar iunie 2022

Asistență socială1.925,60 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii46.629,81 lei
Cheltuieli de personal3.456,00 lei
Alte cheltuieli-17.306,79 lei
Total cheltuieli34.704,62 lei

Asistență socială

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.06.2022282,20

*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28

28.06.2022423,30

*** *** LOREDAachitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28

28.06.2022597,60

*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28

28.06.2022622,50

*** ***achitat factura seria nr mai iunie din 2022-06-28

Cheltuieli cu bunuri și servicii

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
22.06.2022285,60

SC SBK SECURITY SRL

Fact nr 13220 seria din 26/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13220 din 2022-05-26

22.06.2022956,78

SC RETIM SRL

Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30

03.06.2022500,00

FUNDATIA NOI ORIZONTURI LUPENI

Achitat factura seria nr 03 din 2022-05-30

08.06.2022630,26

RCS RDS

Achitat factura seria nr 43462825 din 2022-06-08

08.06.2022957,08

SC ORANGE ROMANIA COMUNICATIONS

Achitat factura seria nr fact din 2022-06-02

08.06.20221.670,55

SC ORANGE SA

Achitat factura seria nr 16835836 din 2022-06-02

21.06.2022392,91

SC EON ENERGIE ROMANIA SA

Fact nr 10326127321 seria din 08/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10326127321 din 2022-06-08

21.06.2022440,17

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.2022480,70

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.20225.083,89

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.20228.621,44

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.202210.205,98

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.20223.696,18

SC COLTERM SA

Fact nr 15969 seria din 12/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 15969 din 2022-05-12

21.06.20222.465,21

SC ENEL ENERGIE SA

Fact nr 22e06650114 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 22e06650114 din 2022-05-30

22.06.2022673,85

SC AQUATIM SRL

Fact nr 1014011300 seria din 11/05/22/apa gpp 23 - achitat factura seria nr 1014011300 din 2022-05-11

22.06.2022261,92

SC AQUATIM SRL

Fact nr 10206264434 seria din 11/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 10206264434 din 2022-05-11

22.06.2022289,11

SC RETIM SRL

Fact nr 13420480 seria din 30/04/22/retim gpp 23 - achitat factura seria nr 13420480 din 2022-04-30

22.06.2022841,93

SC RETIM SRL

Fact nr 13420481 seria din 30/04/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13420481 din 2022-04-30

22.06.202227,03

SC RETIM SRL

Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31

22.06.2022238,00

SC HERA SOFTWARE SRL

Fact nr 2477 seria din 01/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 2477 din 2022-06-01

22.06.2022600,00

SC MIO SYSTEM 2014 SRL

Fact nr 3306 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 3306 din 2022-05-30

22.06.2022178,50

MSHOME

Fact nr 7245 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7245 din 2022-05-30

22.06.2022904,40

SCDERATIM TIMIS SRL

Fact nr 9662 seria din 30/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9662 din 2022-05-30

22.06.2022238,00

SCDERATIM TIMIS SRL

Fact nr 9770 seria din 16/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 9770 din 2022-06-16

23.06.20221.218,86

SC RETIM SRL

Fact nr 13514309 seria din 31/05/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 13514309 din 2022-05-31

23.06.20221.035,34

SC AQUATIM SRL

Fact nr 713/904 seria din 14/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 713/904 din 2022-06-14

23.06.20221.454,19

SC LG ADMIN CONSULT SRL

Fact nr 836 seria din 06/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 836 din 2022-06-06

27.06.2022841,93

SC RETIM SRL

Fact nr 13514310 seria din 31/05/22/GPP 23 - achitat factura seria nr 13514310 din 2022-05-31

27.06.20221.440,00

SC SOFT BUILD SRL

Fact nr 7085 seria din 11/06/22/gpp 23 - achitat factura seria nr 7085 din 2022-06-11

Cheltuieli de personal

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
28.06.2022475,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022460,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022475,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022473,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022458,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022200,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022440,00

*** ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

28.06.2022475,00

IVANYIK ***achitat factura seria nr ian mai din 2022-06-28

Alte cheltuieli

Data
Suma (lei)
Furnizor / Descriere
17.06.2022-17.306,79

Suma colt

Este utilă această pagină?